财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.88 |
1070.09 |
1199.31 |
55.59 |
108.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
525092.94 |
544077.57 |
507679.02 |
540370.65 |
537167.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
525092.94 |
544077.57 |
507679.02 |
540370.65 |
537167.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.14 |
108.42 |
104.92 |
105.90 |
103.93 |
| 应付托管费(万元) |
27.50 |
28.91 |
27.98 |
28.24 |
27.71 |
| 资产总计(万元) |
531653.63 |
552927.90 |
517967.05 |
547082.96 |
539955.08 |
| 负债合计(万元) |
120666.09 |
130887.28 |
90465.73 |
129464.44 |
117962.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
410987.54 |
422040.62 |
427501.32 |
417618.52 |
421992.12 |
| 未分配利润(万元) |
13453.72 |
24506.69 |
23867.43 |
13984.52 |
18358.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.00 |
117.49 |
60.78 |
84.81 |
35.56 |
| 投资收益(万元) |
6888.93 |
16811.62 |
8017.55 |
15660.09 |
7200.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1791.63 |
6698.26 |
3819.18 |
3601.07 |
4084.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5114.30 |
23627.37 |
11897.51 |
19345.98 |
11320.44 |
| 管理人报酬(万元) |
624.64 |
1269.65 |
630.29 |
1253.85 |
619.99 |
| 托管费(万元) |
166.57 |
338.57 |
168.08 |
334.36 |
165.33 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.72 |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1975.30 |
3995.89 |
2014.60 |
4304.07 |
1995.89 |
| 利润总额(万元) |
3139.00 |
19631.48 |
9882.91 |
15041.91 |
9324.55 |
| 净利润(万元) |
3139.00 |
19631.48 |
9882.91 |
15041.91 |
9324.55 |
