我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.33 |
0.32 |
0.32 |
0.33 |
0.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.59 |
108.69 |
17.87 |
140.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
540370.65 |
537167.06 |
512171.14 |
541767.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
540370.65 |
537167.06 |
512171.14 |
541767.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.90 |
103.93 |
104.79 |
100.58 |
| 应付托管费(万元) |
28.24 |
27.71 |
27.95 |
26.82 |
| 资产总计(万元) |
547082.96 |
539955.08 |
524051.51 |
544924.84 |
| 负债合计(万元) |
129464.44 |
117962.96 |
111383.91 |
136638.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
417618.52 |
421992.12 |
412667.60 |
408286.32 |
| 未分配利润(万元) |
13984.52 |
18358.01 |
9033.47 |
4652.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.81 |
35.56 |
1577.07 |
1555.85 |
| 投资收益(万元) |
15660.09 |
7200.32 |
13445.90 |
4428.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3601.07 |
4084.56 |
-2388.50 |
674.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.58 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
19345.98 |
11320.44 |
12635.05 |
6659.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.85 |
619.99 |
1239.98 |
614.89 |
| 托管费(万元) |
334.36 |
165.33 |
330.66 |
163.97 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.41 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
4304.07 |
1995.89 |
2782.64 |
1188.31 |
| 利润总额(万元) |
15041.91 |
9324.55 |
9852.41 |
5471.10 |
| 净利润(万元) |
15041.91 |
9324.55 |
9852.41 |
5471.10 |
