浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：祁庆

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
债券型名次	1651	3329	3125	3979	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.62	8.71	-	11.33
债券型名次	4009	3652	3145	4276	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1650	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
1651	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
1652	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
1653	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
3328	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41
3329	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
3330	浦银普瑞C	0.03	0.20	0.47	0.60	0.39
3331	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.20	0.46	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	鹏扬淳明债券A	0.05	0.24	0.52	0.89	0.61
3124	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3125	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
3126	前海开源丰和债券C	0.03	0.21	0.52	0.98	0.47
3127	融通通祺债券C	0.05	0.24	0.52	0.66	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	鹏华普天债券A	0.01	0.10	0.37	0.71	0.28
3978	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.21	0.44	0.71	0.38
3979	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
3980	融通增益债券A/B	0.05	0.28	0.58	0.71	0.49
3981	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.04	0.19	0.45	0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	平安高等级债E	0.06	0.19	0.44	0.68	0.39
3637	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3638	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
3639	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.19	0.44	0.66	0.39
3640	浦银普瑞C	0.03	0.20	0.47	0.60	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	平安惠澜纯债C	1.58	3.93	8.01	17.33	19.93
4008	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.84	6.87	-	7.15
4009	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
4010	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
4011	天弘京津冀C	1.58	5.69	9.89	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	金鹰添祥中短债C	2.38	4.62	7.90	14.51	24.75
3651	诺安聚利债券C	1.45	4.62	9.51	14.58	45.60
3652	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
3653	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81
3654	兴业裕华债券	1.95	4.62	5.77	10.73	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	交银中债1-3年农发债指数A	1.36	4.51	8.71	15.23	22.03
3144	南方宏元定期开放债券发起	1.59	4.85	8.71	15.24	24.11
3145	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
3146	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41
3147	中信保诚嘉鸿债券A	2.42	4.92	8.71	17.17	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	银华安鑫短债债券D	1.75	3.57	6.74	-	10.34
4275	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.93	5.31	9.78	-	12.84
4276	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
4277	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34
4278	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.32	8.42	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	光大纯债债券C	0.67	3.72	7.60	-	11.33
4139	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4140	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.58	4.62	8.71	-	11.33
4141	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.00	4.26	8.37	-	11.31
4142	富国稳健双盈债券发起式A	6.83	16.34	10.42	-	11.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0398	1.0391	1.0388	1.0394	1.0397
累计净值(元)	1.1119	1.1112	1.1109	1.1115	1.1118

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