浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨鑫

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-09 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
债券型名次	2536	1558	2502	2475	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.48	0.00	-	7.16
债券型名次	2399	1928	4542	4228	3901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.17	0.56	1.10	0.66
2535	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.67	1.44	2.59	1.67
2536	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
2537	浦银安盛盛通定开债券	-0.02	0.25	0.69	1.51	0.84
2538	浦银安盛盛元定开债券A	-0.02	0.60	1.32	2.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	平安双季盈6个月持有债券C	-0.08	0.65	1.23	2.45	1.57
1557	浦银安盛普天纯债债券C	-0.05	0.65	1.34	2.55	1.66
1558	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
1559	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.09	0.65	1.31	1.97	1.50
1560	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.17	0.65	1.63	2.95	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.14	0.65	1.35	3.06	1.82
2501	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.12	0.56	1.35	2.46	1.62
2502	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
2503	融通增润三个月定开债券发起式	-0.05	0.68	1.35	2.70	1.70
2504	永赢润益债券A	-0.17	0.68	1.35	2.06	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	南方和元C	-0.09	0.54	1.21	2.42	1.43
2474	南方晖元6个月持有期债券A	-0.16	1.12	2.44	2.42	1.97
2475	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
2476	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.08	0.32	1.24	2.42	1.45
2477	泰康丰盈债券	-0.29	0.94	1.91	2.42	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	平安季开鑫定开债C	-0.11	0.50	1.22	2.35	1.56
2380	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.44	1.25	2.17	1.56
2381	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.02	0.65	1.35	2.42	1.56
2382	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.59	1.31	2.04	1.56
2383	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	-0.09	0.47	1.24	2.34	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	南方纯元A	3.71	5.76	10.20	17.10	28.89
2398	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.71	7.40	0.00	-	8.08
2399	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
2400	太平恒睿纯债	3.71	6.00	9.61	-	10.91
2401	天弘中债1-5年政策性金融债	3.71	6.12	10.10	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	惠升和风纯债A	5.41	6.48	10.96	-	15.38
1927	嘉实致盈债券	4.34	6.48	10.75	18.28	19.98
1928	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
1929	泰康安泽中短债A	3.14	6.48	0.00	-	9.08
1930	永赢添益债券	4.37	6.48	12.26	22.36	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.75	0.00	0.00	-	5.31
4541	浦银安盛盛瑞纯债债券A	4.05	7.16	0.00	-	7.97
4542	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
4543	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.13	0.00	0.00	-	3.29
4544	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.36	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	银华安鑫短债债券D	2.96	5.70	0.00	-	6.95
4227	浦银安盛盛瑞纯债债券A	4.05	7.16	0.00	-	7.97
4228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
4229	中融益海30天滚动持有短债A	4.14	6.98	0.00	-	6.98
4230	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	万家鑫融纯债债券C	5.59	0.00	0.00	-	7.17
3900	东方臻裕债券C	4.95	0.00	0.00	-	7.16
3901	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.71	6.48	0.00	-	7.16
3902	英大通惠多利债券C	2.48	4.32	0.00	-	7.14
3903	天弘庆享C	3.47	5.86	7.21	-	7.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	330.00	34061.73	8.07%
15国开10	260.00	27661.91	6.55%
18农发01	200.00	20697.70	4.90%
18国开10	150.00	16503.05	3.91%
21进出05	150.00	15774.25	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	524863.95	124.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公...

查看全文[01-22]
12-27浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
12-27浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.072	1.072	1.073	1.072	1.071

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