浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

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累计净值：1.1079

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
债券型名次	3222	2407	1970	4324	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.10	8.59	-	10.90
债券型名次	4268	3520	3157	3779	4077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	平安元盛超短债E	-0.03	0.09	0.20	0.37	1.01
3221	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.03	0.70	0.30	0.87
3222	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
3223	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
3224	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.02	0.32	-0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
2406	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42
2407	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
2408	前海开源鼎欣债券A	-0.02	0.13	0.72	0.36	0.88
2409	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.13	0.42	0.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1969	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.14	0.60	0.30	0.91
1970	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
1971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.02	0.02	0.60	0.19	1.08
1972	太平恒泰三个月定开债	-0.07	0.02	0.60	-0.34	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
4323	农银金耀定开债券	-0.03	0.09	0.38	0.06	0.61
4324	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
4325	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
4326	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.12	0.07	0.59	0.06	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	平安惠添纯债	-0.03	0.11	0.82	0.18	0.65
4202	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.10	0.47	0.34	0.65
4203	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65
4204	融通通灿债券	-0.01	0.11	0.57	0.36	0.65
4205	西部利得合赢债券A	-0.01	0.04	0.47	0.11	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	-	23.85
4267	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	4.91	8.37	-	24.22
4268	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
4269	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50
4270	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	浦银安盛普庆纯债债券C	0.87	5.10	10.23	-	17.02
3519	浦银安盛普天纯债债券C	1.24	5.10	9.34	-	13.06
3520	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
3521	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	-	40.12
3522	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	金信民旺债券A	6.35	12.03	8.59	-	27.35
3156	鹏扬利泽债券D	1.69	5.01	8.59	-	9.31
3157	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
3158	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3159	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08
3778	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35
3779	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
3780	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
3781	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.01	7.53	-	10.92
4076	德邦锐恒39个月定开债C	2.31	4.58	6.20	-	10.90
4077	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.65	5.10	8.59	-	10.90
4078	天弘丰利债券(LOF)C	2.88	7.66	11.21	-	10.90
4079	华泰柏瑞季季红债券C	0.31	4.98	9.47	-	10.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29794.23	7.28%
24国开10	220.00	22801.43	5.57%
25中行二级资本债01BC	200.00	19888.29	4.86%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	3.32%
25国证03	130.00	13191.39	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521102.31	127.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0356	1.0356	1.0361	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.1077	1.1077	1.1082	1.1080	1.1079

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