浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_最新动态

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛瑞纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨鑫

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛瑞纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
债券型名次	1879	2880	3338	4423	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.10	8.83	-	11.06
债券型名次	4318	3509	3016	4297	4126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.24	0.64	0.37	0.23
1878	浦银安盛普庆纯债债券C	0.11	0.30	0.68	0.49	0.28
1879	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
1880	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.29	0.55	0.45	0.26
1881	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.31	0.71	0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.21	0.45	0.41	0.15
2879	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.21	0.43	0.36	0.13
2880	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
2881	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.21	0.41	0.52	0.16
2882	融通增享纯债债券C	0.10	0.21	0.71	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
3337	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3338	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
3339	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.26	0.46	0.27	0.23
3340	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.25	0.46	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.04	0.55	0.17	0.03
4422	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.20	0.46	0.17	0.23
4423	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
4424	上银聚德益一年定开债券	0.16	0.33	0.80	0.17	0.30
4425	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.13	0.44	0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛盛瑞纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	平安乐享一年定开债C	0.05	0.15	0.34	0.48	0.14
3520	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.17	0.35	0.60	0.14
3521	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
3522	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.15	0.36	0.24	0.14
3523	浦银普益A	0.03	0.10	0.49	0.26	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.83	5.37	8.75	15.15	22.04
4317	鹏扬淳享债券A	0.83	6.70	10.69	19.18	27.92
4318	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	5.10	8.83	-	11.06
4319	万家鑫丰纯债A	0.83	7.61	11.45	18.44	40.07
4320	信诚稳鑫C	0.83	8.24	10.74	17.26	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	嘉实纯债债券C	0.79	5.10	10.37	16.14	56.74
3508	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.10	5.22	-	8.20
3509	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	5.10	8.83	-	11.06
3510	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3511	添富鑫盛定开债A	1.69	5.10	8.98	15.44	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	鹏华稳福中短债债券C	1.08	3.94	8.83	-	9.20
3015	鹏扬汇利债券A	4.71	12.85	8.83	14.22	40.37
3016	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	5.10	8.83	-	11.06
3017	泰康安惠纯债债券A	1.93	5.05	8.83	16.66	37.61
3018	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	银华安鑫短债债券D	1.45	4.00	6.79	-	10.17
4296	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.18	5.80	9.91	-	12.53
4297	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	5.10	8.83	-	11.06
4298	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	4.97	9.35	-	11.12
4299	中融益海30天滚动持有短债C	1.47	4.57	8.70	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浦银安盛盛瑞纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	嘉实60天滚动持有短债C	1.40	3.76	7.13	-	11.07
4125	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4126	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	5.10	8.83	-	11.06
4127	光大纯债债券C	-0.26	4.39	7.93	-	11.05
4128	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.87	7.50	-	11.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29987.10	7.28%
25中行二级资本债01BC	200.00	20056.13	4.87%
24国开10	190.00	19806.59	4.81%
25国证03	130.00	13297.67	3.23%
19农发01	120.00	13147.61	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521917.65	126.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0373	1.0369	1.0365	1.0362	1.0359
累计净值(元)	1.1094	1.1090	1.1086	1.1083	1.1080

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