浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5306	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
5307	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5308	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5309	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
5310	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5311	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
5312	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5313	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	-
5314	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5315	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
5316	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5317	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
5318	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
5319	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	长信利丰债券E	0.00	0.35	0.28	0.28	0.00
5379	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5380	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
5381	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
5382	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5383	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
5384	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
5385	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5386	永赢鼎利债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5387	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
5388	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
5389	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5390	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
5391	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5392	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平

5207	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5208	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5209	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5210	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.42	170999.90	-	-	-
5211	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.33	99999.90	-	-	-
5212	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5213	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.47	403633.68	-	-	0.00
5214	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5215	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
5216	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5217	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
5218	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5219	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5220	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.49	199970.51	-	-	-
5221	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.15	20760.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.51	100999.70	-	-	-
5262	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
5263	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
5264	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.42	170999.90	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.33	99999.90	-	-	-
5266	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
5267	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.47	403633.68	-	-	0.00
5268	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5269	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
5270	平安惠韵纯债A	20.42	200000.14	-	-	0.10
5271	平安惠韵纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5272	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5273	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.49	199970.51	-	-	-
5274	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.15	20760.79	-	-	-
5275	格林泓皓纯债	5.94	57751.16	-	-	106.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4487	平安惠兴债券	10.18	98400.31	1.10	1.11	0.00
4488	浦银安盛盛达纯债债券A	95.46	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4489	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4490	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4491	浦银安盛盛瑞纯债债券A	42.47	403633.68	-	-	0.00
4492	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
4493	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	77.14	4.83	4.83	0.00
4494	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
4495	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4496	前海开源乾利定期开放债券	63.28	577993.24	-	-	0.00
4497	前海开源乾盛定期开放债券A	20.40	197813.08	-0.00	0.00	0.00
4498	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4499	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

237

13.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

242

12.9200

0.00%

100.00%

2022-12-31

263

12.6600

0.00%

100.00%

2022-06-30

274

12.6100

0.00%

100.00%

2021-12-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	237	13.1100	0.31	100.00
2023-06-30	242	12.9200	0.31	100.00
2022-12-31	263	12.6600	0.33	100.00
2022-06-30	274	12.6100	0.35	100.00
2021-12-28	-	-	0.00	0.00

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