浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)_规模评级

浦银安盛盛瑞纯债债券C014644SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.10
总份额	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
5342	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5343	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5344	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
5345	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
5346	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
5347	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5348	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5349	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
5350	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5351	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.05	-	-	0.01
5352	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
5353	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
5354	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
5355	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平

5428	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5429	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
5430	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5431	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5432	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5433	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5434	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5435	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5436	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.03	-
5437	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.01
5438	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
5439	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5440	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
5441	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
5442	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5239	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.66	340790.64	-	155.01	-
5240	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5241	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
5242	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
5243	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5244	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397533.61	-	-	0.01
5245	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5246	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5247	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5248	平安惠韵纯债A	20.15	186894.84	-	-	9.23
5249	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5250	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
5251	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	-	-
5252	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5272	安信永宁一年定开债券发起式	8.63	81014.01	-	-	-
5273	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
5275	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.12	100000.06	-	-	-
5276	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5277	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397533.61	-	-	0.01
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5279	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5280	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5281	平安惠韵纯债A	20.15	186894.84	-	-	9.23
5282	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5283	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
5284	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	-	-
5285	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浦银安盛盛瑞纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4564	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4565	平安合丰定开债	9.16	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4566	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
4567	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.46	427941.01	-	-	0.00
4568	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4569	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	0.00
4570	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4571	浦银安盛盛元定开债券A	50.95	484055.73	-	-	0.00
4572	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.77	158234.43	-	-	0.00
4573	浦银安盛盛泽定开债券	18.03	176285.16	-	-	0.00
4574	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4575	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4576	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4577	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

9.0700

0.00%

100.00%

2024-12-31

223

9.3800

0.00%

100.00%

2024-06-30

230

9.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

237

13.1100

0.00%

100.00%

2023-06-30

242

12.9200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	9.0700	0.20	100.00
2024-12-31	223	9.3800	0.21	100.00
2024-06-30	230	9.1500	0.21	100.00
2023-12-31	237	13.1100	0.31	100.00
2023-06-30	242	12.9200	0.31	100.00

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