平安添悦债券A(012902)_资产配置

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1139.05	2.98%
债券	20666.68	54.11%
银行存款和结算备付金	15508.99	40.61%
其他资产	875.62	2.29%

资产总值：38190.35万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19长城债02BC(品种二)	10.00	1130.28	3.01%
21闽高速MTN004	10.00	1123.75	2.99%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1120.70	2.98%
21深G12	10.00	1081.89	2.88%
20沪建债02	10.00	1058.11	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5333.15	14.19%
企业债	4198.93	11.18%
国家债券	669.84	1.78%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.17	79.54	0.21%
紫金矿业	601899	4.53	76.19	0.20%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.18%
中国移动	600941	0.58	61.34	0.16%
立讯精密	002475	2.03	59.70	0.16%
中国海油	600938	1.85	54.08	0.14%
中信证券	600030	2.62	50.30	0.13%
恒瑞医药	600276	0.80	36.78	0.10%
大秦铁路	601006	4.67	34.37	0.09%
中国核电	601985	3.67	33.73	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.17%
采矿业	0.03	0.72%
金融业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	8.05	104.73	0.18%
报喜鸟	002154	17.43	99.00	0.17%
立讯精密	002475	2.35	80.96	0.14%
顺丰控股	002352	1.80	72.72	0.13%
海螺水泥	600585	3.31	74.67	0.13%
太阳纸业	002078	5.71	69.49	0.12%
紫光国微	002049	0.97	65.43	0.12%
工商银行	601398	13.93	66.59	0.12%
中国建筑	601668	13.64	65.61	0.12%
建设银行	601939	9.55	62.17	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%
金融业	0.02	0.33%
房地产业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.15%
住宿和餐饮业	0.01	0.11%
采矿业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.89	103.20	0.19%
南山铝业	600219	34.08	107.01	0.19%
中国中铁	601390	14.88	101.48	0.18%
东富龙	300171	5.16	97.89	0.18%
老凤祥	600612	1.60	102.76	0.18%
昂利康	002940	5.30	99.32	0.18%
宁波华翔	002048	6.45	91.98	0.17%
万华化学	600309	1.05	92.74	0.17%
东山精密	002384	5.35	92.77	0.17%
紫光股份	000938	3.87	91.22	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.97%
建筑业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	0.23	8.11	0.02%
景津装备	603279	0.27	8.47	0.02%
海康威视	002415	0.25	8.28	0.02%
中微公司	688012	0.05	7.54	0.01%
石头科技	688169	0.02	6.41	0.01%
建龙微纳	688357	0.08	5.43	0.01%
北京人力	600861	0.33	7.66	0.01%
川仪股份	603100	0.12	4.66	0.01%
赛轮轮胎	601058	0.43	4.90	0.01%
安科瑞	300286	0.19	7.19	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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