平安添悦债券A(012902)_资产配置

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3459.35	19.09%
债券	14219.72	78.46%
银行存款和结算备付金	92.13	0.51%
其他资产	351.87	1.94%

资产总值：18123.07万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1105.68	6.36%
21闽高速MTN004	10.00	1103.08	6.34%
21申证07	10.00	1092.05	6.28%
20沪建债02	10.00	1084.25	6.24%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1084.84	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4116.86	23.68%
企业债	3235.03	18.60%
国家债券	1642.26	9.44%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.33	86.04	0.49%
海螺水泥	600585	3.50	81.27	0.47%
中信银行	00998	12.60	76.96	0.44%
腾讯控股	00700	0.12	72.64	0.42%
阿里巴巴-W	09988	0.43	69.49	0.40%
中国建筑	601668	12.08	65.84	0.38%
中国神华	601088	1.63	62.76	0.36%
格力电器	000651	1.39	55.21	0.32%
桐昆股份	601233	3.64	54.64	0.31%
华泰证券	06886	2.10	39.46	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.91%
金融业	0.04	2.43%
金融	0.03	1.64%
采矿业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.69%
电信服务	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.42%
非周期性消费品	0.01	0.40%
公用事业	0.01	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	3.34	71.71	0.34%
金城医药	300233	3.94	67.06	0.32%
美的集团	000333	0.92	66.42	0.31%
华泰证券	601688	3.53	62.87	0.30%
中信银行	00998	8.80	60.03	0.28%
交通银行	03328	8.80	58.58	0.28%
格力电器	000651	1.25	56.15	0.27%
江苏银行	600919	4.72	56.36	0.27%
小米集团-W	01810	0.96	52.48	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.52	52.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.65%
金融业	0.05	2.19%
金融	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
信息科技	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
电信服务	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	7.23	84.74	0.39%
中国建筑	601668	15.48	81.42	0.38%
格力电器	000651	1.77	80.46	0.37%
海螺水泥	600585	3.06	74.33	0.34%
陕西煤业	601225	3.64	72.11	0.33%
华泰证券	601688	4.07	67.32	0.31%
隧道股份	600820	10.07	62.84	0.29%
中信银行	00998	8.80	49.46	0.23%
中国银行	03988	10.80	46.74	0.22%
交通银行	03328	6.60	42.39	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.44%
金融业	0.03	1.59%
采矿业	0.03	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
金融	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.68%
电信服务	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
非周期性消费品	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.68	121.81	0.45%
招商银行	600036	3.08	121.04	0.45%
海螺水泥	600585	4.52	107.49	0.40%
中兴通讯	000063	2.15	86.86	0.32%
福耀玻璃	600660	1.38	86.11	0.32%
美的集团	000333	1.14	85.75	0.32%
中国海油	600938	2.90	85.58	0.32%
顺丰控股	002352	2.12	85.44	0.32%
农业银行	601288	15.49	82.72	0.31%
中国移动	600941	0.69	81.53	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.03%
金融业	0.10	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
建筑业	0.03	1.07%
采矿业	0.03	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
房地产业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
住宿和餐饮业	0.00	0.12%

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