平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1554 -0.0120(-1.03%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
债券型名次	575	68	237	322	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.89	13.91	12.96	-	11.10
债券型名次	450	447	809	3864	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.13	0.24	0.15	-0.65	0.59
574	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
575	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
576	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	0.62	0.23	0.17	0.68
577	申万菱信安泰丰利债券C	0.13	1.16	2.46	2.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	博时信用债券A/B	0.29	3.74	8.38	11.66	5.49
67	博时信用债券C	0.29	3.71	8.29	11.46	5.43
68	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
69	长信可转债债券A	-0.75	3.68	14.96	16.35	9.33
70	长信可转债债券C	-0.75	3.67	14.95	16.33	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	前海开源鼎安债券A	0.36	2.02	4.83	4.75	2.54
236	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.73	2.76	4.81	7.78	3.60
237	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
238	兴全恒益债券C	0.15	2.29	4.77	5.86	3.85
239	前海开源鼎安债券C	0.37	2.01	4.74	4.50	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.60	3.63	4.88	2.62
321	南方多利增强债券A	-0.01	0.83	4.63	4.87	3.21
322	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
323	国金惠诚A	0.18	1.34	3.46	4.85	2.62
324	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	光大保德信中高等级债券C	-0.21	1.11	5.97	9.97	4.49
189	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
190	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
191	博时恒耀债券A	0.05	2.72	7.51	11.04	4.45
192	国泰君安君得盈债券A	0.02	2.51	5.58	5.94	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	中欧双利债券A	7.93	13.49	14.63	14.37	50.12
449	国投瑞银优化增强债券A/B	7.89	11.56	13.39	21.03	164.04
450	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
451	富国双债增强债券A	7.86	15.08	11.21	24.39	25.73
452	大成元吉增利债券C	7.85	14.51	11.10	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	山西证券裕享增强发起式A	5.23	13.92	14.51	-	16.26
446	交银增利增强债券C	9.43	13.91	12.13	25.60	75.84
447	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
448	广发集悦债券C	9.63	13.90	8.81	-	10.38
449	华商稳健双利债券B	10.73	13.89	18.90	23.75	125.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55
808	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14
809	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
810	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.55	12.95	-	24.72
811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	大成景盈债券C	1.77	4.49	7.99	-	12.20
3863	中欧兴利债券C	1.62	4.73	10.07	-	15.68
3864	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
3865	平安添悦债券C	7.50	13.11	11.79	-	9.79
3866	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	恒越短债债券C	1.81	3.70	6.55	-	11.10
4184	南华瑞恒中短债债券A	2.11	4.74	8.48	6.32	11.10
4185	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
4186	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.40	4.81	9.74	-	11.09
4187	创金合信益久9个月持有期债券C	3.09	10.56	0.00	-	11.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1674	1.1659	1.1592	1.1464	1.1463
累计净值(元)	1.2541	1.2526	1.2459	1.2331	1.2330

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