平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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最新净值：1.032 0.000(0.01%)

累计净值：1.118

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨可人

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.12亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
债券型名次	2533	2072	621	948	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
债券型名次	4371	4825	4514	3816	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
2532	平安惠隆纯债A	-0.02	0.32	0.93	2.05	1.10
2533	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
2534	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.17	0.56	1.10	0.66
2535	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.67	1.44	2.59	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	平安安赢添利半年债券A	-0.10	0.57	2.37	3.50	2.26
2071	平安惠金定开债C	0.21	0.57	1.63	3.94	1.66
2072	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
2073	平安元丰中短债债券A	-0.04	0.57	1.37	2.68	1.73
2074	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.57	1.41	2.88	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
620	华夏鼎利债券A	0.88	0.25	2.47	0.40	-0.48
621	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
622	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.01	1.07	2.47	1.06	0.81
623	兴银收益增强债券C	0.83	0.36	2.47	-0.54	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	农银金润定开债券	-0.18	0.69	1.53	3.18	1.99
947	鹏扬淳明债券C	-0.10	0.52	1.49	3.18	1.75
948	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
949	西部利得汇盈债券C	-0.05	0.54	1.41	3.18	2.03
950	招商招悦纯债C	-0.10	0.55	1.33	3.18	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	平安合悦定开债	-0.07	0.82	1.92	3.50	2.34
611	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
612	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
613	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.71	1.97	3.78	2.34
614	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.65	1.62	4.20	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	工银7天理财债券B	1.86	3.29	5.93	-	8.32
4370	国富恒久信用债券C	1.86	4.66	5.47	11.96	55.10
4371	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
4372	工银7天理财债券A	1.85	3.41	5.65	-	8.29
4373	华润元大润泽债券A	1.85	3.13	6.02	11.94	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	平安添润债券A	6.90	0.00	0.00	-	7.33
4824	平安添润债券C	6.48	0.00	0.00	-	6.76
4825	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
4826	平安添悦债券C	1.54	0.00	0.00	-	-2.34
4827	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	平安添润债券A	6.90	0.00	0.00	-	7.33
4513	平安添润债券C	6.48	0.00	0.00	-	6.76
4514	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
4515	平安添悦债券C	1.54	0.00	0.00	-	-2.34
4516	平安元福短债发起式A	3.19	0.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	大成景盈债券C	2.81	4.06	0.00	-	7.79
3815	中欧兴利债券C	4.56	7.39	0.00	-	11.23
3816	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
3817	平安添悦债券C	1.54	0.00	0.00	-	-2.34
3818	中欧稳利60天滚动持有短债A	3.48	6.53	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	富国稳健添盈债券A	-1.74	0.00	0.00	-	-1.74
5373	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.60	-0.22	-3.79	-	-1.79
5374	平安添悦债券A	1.86	0.00	0.00	-	-1.82
5375	南方达元债券C	-1.70	0.00	0.00	-	-1.87
5376	中信建投双利3个月债A	-2.42	-1.13	0.00	-	-1.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19长城债02BC(品种二)	10.00	1130.28	3.01%
21闽高速MTN004	10.00	1123.75	2.99%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1120.70	2.98%
21深G12	10.00	1081.89	2.88%
20沪建债02	10.00	1058.11	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5333.15	14.19%
企业债	4198.93	11.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.118	1.118	1.119	1.118	1.119

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