平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1174 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2041

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.98亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
债券型名次	4732	965	2598	950	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	10.85	8.16	-	6.34
债券型名次	1078	611	3515	3367	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
4731	平安合聚定开债	-0.13	-0.28	0.04	-0.73	-0.21
4732	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
4733	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
4734	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	鹏扬双利债券C	-0.03	0.34	0.83	1.79	3.09
964	平安合进1年定开债	0.05	0.34	0.49	-0.88	0.17
965	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
966	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11
967	天弘永利优享债券C	-0.04	0.34	0.57	2.96	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.52	0.72	1.58
2597	平安短债A	0.02	0.12	0.52	0.72	1.61
2598	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
2599	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
2600	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.52	1.03	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
949	海富通纯债债券C	-0.09	0.33	0.87	2.01	4.36
950	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
951	永赢匠心增利债券C	-0.17	0.29	-1.07	2.01	2.54
952	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	恒生前海恒源泓利债券A	-0.07	-0.05	0.98	0.75	3.19
1021	建信润利增强债券A	0.00	0.73	1.07	3.93	3.19
1022	平安添悦债券A	-0.13	0.34	0.52	2.01	3.19
1023	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
1024	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70
1077	建信润利增强债券A	3.19	8.24	7.52	-	23.17
1078	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
1079	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.19	10.36	0.00	-	10.12
1080	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	-	26.31
610	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93
611	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
612	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
613	国寿安保尊享债券C	3.24	10.83	14.12	-	78.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南华瑞恒中短债债券A	1.56	5.46	8.16	-	10.75
3514	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	-	23.87
3515	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
3516	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3517	兴银鑫日享短债C	1.39	4.17	8.16	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69
3366	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
3367	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
3368	平安添悦债券C	2.82	10.01	7.06	-	5.17
3369	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
5066	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	-	6.34
5067	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34
5068	国联安鸿利短债债券A	1.43	4.54	0.00	-	6.33
5069	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1105.68	6.36%
21闽高速MTN004	10.00	1103.08	6.34%
21申证07	10.00	1092.05	6.28%
20沪建债02	10.00	1084.25	6.24%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1084.84	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4116.86	23.68%
企业债	3235.03	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1175	1.1175	1.1189	1.1182	1.1176
累计净值(元)	1.2042	1.2042	1.2056	1.2049	1.2043

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