平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1550 0.0031(0.27%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.84亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
债券型名次	5459	69	60	180	64

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	12.11	12.64	-	9.63
债券型名次	417	416	713	3867	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	宏利集利债券C	-0.54	-1.07	-0.38	0.00	-0.14
5458	金元顺安沣楹债券	-0.54	-1.70	0.58	1.64	0.48
5459	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
5460	平安添悦债券C	-0.54	0.45	2.96	3.50	2.99
5461	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
68	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
69	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
70	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
71	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30
59	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
60	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
61	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02
62	招商安悦1年持有期债券A	-0.42	-2.71	3.04	3.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	工银添福债券A	-0.14	-0.19	2.03	3.69	1.89
179	摩根双债增利债券A	-0.07	-1.29	1.80	3.69	1.65
180	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
181	中银转债增强债券A	0.04	-4.02	1.98	3.68	1.45
182	交银强化回报A/B	0.52	-2.90	1.15	3.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
63	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
64	平安添悦债券A	-0.54	0.49	3.07	3.69	3.09
65	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
66	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	景顺长城稳健增益债券A	6.48	15.10	15.54	-	16.30
416	国金惠诚C	6.47	8.44	10.84	-	7.50
417	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
418	富国汇利回报定期开放债券	6.46	11.17	13.43	23.59	138.83
419	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中欧稳宁9个月债券A	4.54	12.13	15.06	-	15.54
415	国寿安保尊享债券A	4.58	12.11	16.41	24.80	85.27
416	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
417	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39
418	易方达裕祥回报债券A	5.83	12.10	15.73	24.22	98.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	博时裕通3个月定开债发起式C	1.47	8.06	12.64	20.09	37.98
712	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
713	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
714	广发集富纯债C	3.54	9.82	12.63	17.92	33.52
715	华商收益增强债券B	3.26	5.31	12.63	24.52	113.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	大成景盈债券C	2.00	4.62	7.73	-	12.40
3866	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86
3867	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
3868	平安添悦债券C	6.08	11.30	11.47	-	8.31
3869	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.75	4.16	7.71	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64
4499	鑫元惠丰纯债债券C	0.83	5.01	9.06	-	9.64
4500	平安添悦债券A	6.47	12.11	12.64	-	9.63
4501	华富安业一年持有期债券A	5.29	10.48	10.06	-	9.62
4502	国泰安璟债券C	4.20	10.32	9.26	-	9.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安添悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安添悦债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1519	1.1495	1.1581	1.1589	1.1646
累计净值(元)	1.2386	1.2362	1.2448	1.2456	1.2513

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。