平安添悦债券A(012902)_最新动态

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1123 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1990

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.98亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
债券型名次	4934	5143	5211	987	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	10.81	6.83	-	5.86
债券型名次	1071	630	4255	3877	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55
4933	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.10	-0.68	0.35	2.66	5.50
4934	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
4935	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4936	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
5142	金鹰持久增利E	0.57	-0.88	0.76	7.25	8.54
5143	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
5144	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
5145	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	-0.82	-0.34	0.39	1.05
5210	建信收益增强债券C	-0.07	-0.27	-0.34	1.87	2.16
5211	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
5212	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
5213	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
986	农银双利回报债券A	-0.01	-0.50	0.37	1.86	3.06
987	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
988	大成景盛一年定期债券A	-0.16	-0.69	0.45	1.85	2.72
989	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安添悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
1109	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71
1110	平安添悦债券A	-0.10	-0.88	-0.34	1.86	2.71
1111	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.75	1.53	2.71
1112	信诚优质纯债债券B	-0.28	-1.61	-0.26	1.94	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1070	华安稳定收益债券B	3.18	11.46	8.54	15.32	140.23
1071	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
1072	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
1073	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	华富安盈一年持有期债券C	5.86	10.82	5.02	-	-0.46
629	博时裕乾纯债C	1.22	10.81	14.16	21.28	39.61
630	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
631	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87
632	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
4254	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
4255	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
4256	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
4257	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	大成景盈债券C	1.17	5.23	8.04	-	11.61
3876	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23
3877	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
3878	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70
3879	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安添悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.70	5.31	0.00	-	5.88
5103	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88
5104	平安添悦债券A	3.18	10.81	6.83	-	5.86
5105	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
5106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1105.68	6.36%
21闽高速MTN004	10.00	1103.08	6.34%
21申证07	10.00	1092.05	6.28%
20沪建债02	10.00	1084.25	6.24%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1084.84	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4116.86	23.68%
企业债	3235.03	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安添悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安添悦债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1132	1.1123	1.1135	1.1134	1.1117
累计净值(元)	1.1999	1.1990	1.2002	1.2001	1.1984

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