平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.98	1.18	1.25	1.44	1.58	2.61	2.29
季度净申购	-1796.31	-691.73	-1652.52	-1242.34	-9312.71	2890.75	-6404.54
总份额	8794.48	10590.80	11282.52	12935.04	14177.37	23490.09	20599.34
季度总申购份额	803.03	498.03	5920.93	3887.61	43.62	7054.65	463.04
季度总赎回份额	2599.34	1189.76	7573.44	5129.95	9356.33	4163.90	6867.58

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3699	华夏鼎淳债券A	0.99	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
3700	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3701	兴银稳益30天持有期债券C	0.99	8971.22	1989.54	10707.95	8718.40
3702	中信建投景晟债券C	0.99	9728.72	10.75	26.25	15.51
3703	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
3704	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
3705	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
3706	万家鑫丰纯债A	0.98	9001.48	106.62	1201.02	1094.40
3707	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38
3708	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
3709	博时恒享债券A	0.97	9464.16	-5703.21	311.31	6014.52
3710	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
3711	方正富邦稳裕纯债A	0.97	9841.75	-	-	0.02
3712	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平

3693	宝盈增强收益债券C	1.18	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3694	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
3695	平安中短债债券E	1.07	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
3696	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3697	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.98	8869.10	248.31	2012.92	1764.62
3698	北信瑞丰鼎利C	1.13	8846.45	8263.54	8828.07	564.53
3699	华夏聚利债券C	1.81	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
3700	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
3701	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
3702	兴银合泰债券C	0.91	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
3703	英大智享债券C	1.08	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
3704	浦银安盛6个月持有期债券A	1.00	8624.90	4208.24	4493.93	285.69
3705	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
3706	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
3707	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8550.00	-715.18	456.57	1171.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	广发景和中短债A	16.07	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
2526	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
2527	南方乐元中短利率债C	0.17	1578.47	-1782.38	30.84	1813.22
2528	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2529	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2530	南方3-5年农发债C	0.46	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
2531	嘉实同舟债券A	0.83	7700.77	-1792.16	366.55	2158.71
2532	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
2533	博时裕景纯债债券	1.38	12034.98	-1799.49	1605.75	3405.24
2534	南方皓元短债C	2.03	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
2535	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.79	7066.91	-1804.79	1818.22	3623.02
2536	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2537	平安中短债债券E	1.07	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
2538	国寿安保尊享债券A	12.81	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
2539	金鹰添裕纯债债券C	0.42	3857.61	-1829.88	1637.32	3467.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	蜂巢添益纯债E	0.04	357.65	-1071.74	817.23	1888.97
2579	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.75	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
2580	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2581	泰康裕泰债券C	2.79	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42
2582	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2583	天弘安益C	0.57	5320.06	-7331.43	811.10	8142.53
2584	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
2585	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
2586	融通增益债券C	0.68	5161.43	-15729.17	802.67	16531.84
2587	融通收益增强债券A	0.67	5466.92	493.00	802.27	309.27
2588	银华信用四季红债券A	5.75	53025.64	-33817.09	800.22	34617.31
2589	长江聚利债券型C	0.23	1657.52	-129.85	798.31	928.17
2590	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
2591	泓德裕和纯债债券C	0.08	676.38	-566.36	792.37	1358.74
2592	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2589	泓德裕荣纯债债券C	0.74	6374.66	3534.19	6186.66	2652.47
2590	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
2591	工银中高等级信用债债券B	1.77	13559.82	1337.93	3966.83	2628.90
2592	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
2593	财通可转债债券A	0.31	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
2594	工银全球美元债C	1.13	10678.94	2246.44	4852.65	2606.21
2595	平安添悦债券A	0.98	8794.48	-1796.31	803.03	2599.34
2596	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2597	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
2598	泰康瑞坤纯债债券	1.49	11629.48	-1441.19	1144.72	2585.91
2599	民生加银高等级信用债债券E	4.66	41892.42	-1759.71	825.48	2585.19
2600	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2601	汇安永利30天持有期短债C	0.33	3062.57	-794.25	1781.80	2576.04
2602	长江收益增强债券	1.50	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

705

150224.0700

92.41%

7.59%

2024-12-31

2452

52753.0100

96.79%

3.21%

2024-06-30

564

416490.9200

97.20%

2.80%

2023-12-31

535

504745.4500

98.43%

1.57%

2023-06-30

829

521807.5200

93.33%

6.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	705	150224.0700	9786.62	92.41	804.17	7.59
2024-12-31	2452	52753.0100	12520.11	96.79	414.92	3.21
2024-06-30	564	416490.9200	22832.78	97.20	657.31	2.80
2023-12-31	535	504745.4500	26578.65	98.43	425.24	1.57
2023-06-30	829	521807.5200	40373.96	93.33	2883.88	6.67

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