平安添悦债券A(012902)_规模评级

平安添悦债券A012902PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.13	2.79	2.36	4.47	0.00	0.21
季度净申购	-6404.54	4230.38	-20484.34	43237.10	-1998.87	-18005.98
总份额	20599.34	27003.88	22773.50	43257.84	20.74	2019.61
季度总申购份额	463.04	6225.35	753.90	43509.14	0.61	5429.03
季度总赎回份额	6867.58	1994.97	21238.25	272.04	1999.48	23435.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3240	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3241	长盛积极配置债券	2.14	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3242	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.14	20120.86	-	-	-
3243	华泰保兴尊利债券C	2.14	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
3244	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3245	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3246	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3247	西部利得双兴一年定开债券发起	2.13	21000.00	-	-	-
3248	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3249	广发汇兴3个月定期开放债券	2.12	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3250	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	18989.26	12226.20	14578.83	2352.62
3251	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3252	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3253	国元元赢30天持有期债券C	2.11	19644.25	9724.73	14558.62	4833.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3195	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
3196	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3197	南方通利A	2.26	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3198	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3199	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3200	兴证全球招益债券C	2.11	20607.00	-14651.50	48.79	14700.29
3201	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3202	广发集裕债券C	2.42	20591.78	-89510.61	523.10	90033.72
3203	平安合兴1年定开债	2.18	20584.04	-	0.00	-
3204	财通资管双盈债券发起式A	2.16	20531.48	-56.65	2044.31	2100.97
3205	易方达裕丰回报债券C	3.57	20521.44	-1383.34	8984.79	10368.13
3206	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3207	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
3208	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平

3333	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3334	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50
3335	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.59	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
3336	华商稳健双利债券B	3.24	19435.78	-6356.55	15221.88	21578.43
3337	博时季季享三个月持有期债券C	31.22	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
3338	华夏可转债增强债券A	11.94	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
3339	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.82	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
3340	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
3341	中泰青月中短债C	1.96	17143.21	-6424.25	19770.34	26194.59
3342	恒生前海恒源丰利债券C	0.25	2444.32	-6432.67	1992.58	8425.25
3343	华商鸿悦纯债债券	33.56	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
3344	东方稳健回报债券C	16.18	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
3345	泓德裕祥债券A	8.07	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
3346	申万菱信安泰丰利债券A	18.84	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
3347	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
2560	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
2561	华富强化回报债券	8.19	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2562	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
2563	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2564	易方达裕鑫债C	0.35	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
2565	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
2566	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
2567	华安安和债券A	10.45	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
2568	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88
2569	易方达丰华债券C	3.64	28657.18	-63368.28	455.71	63823.99
2570	交银双利债券A/B	11.51	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2571	汇添富安心中国债券C	0.24	1705.42	273.35	454.33	180.98
2572	汇添富双利债券C	5.65	32584.14	-3335.46	453.68	3789.14
2573	银华永盛债券	10.76	98398.44	218.25	453.60	235.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安添悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	广发招财短债A	3.35	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
1889	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1890	工银信用纯债债券B	2.88	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
1891	诺德安元纯债	5.71	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1892	华宝可转债债券A	8.08	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
1893	汇添富鑫瑞债券A	3.46	31052.61	1885.22	8786.86	6901.64
1894	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1895	平安添悦债券A	2.13	20599.34	-6404.54	463.04	6867.58
1896	南方升元中短期利率债A	14.37	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1897	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
1898	华商可转债债券C	2.51	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
1899	万家恒C	0.89	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1900	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
1901	汇添富双享增利债券A	1.79	17435.78	-252.64	6516.17	6768.81
1902	合煦智远稳进纯债债券A	0.43	4161.08	-2079.92	4666.39	6746.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

535

504745.4500

98.43%

1.57%

2023-06-30

829

521807.5200

93.33%

6.67%

2022-12-31

240429.8000

98.94%

1.06%

2022-09-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	535	504745.4500	26578.65	98.43	425.24	1.57
2023-06-30	829	521807.5200	40373.96	93.33	2883.88	6.67
2022-12-31	84	240429.8000	1998.20	98.94	21.41	1.06
2022-09-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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