财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.17 |
297.26 |
201.34 |
683.12 |
-51.23 |
| 本期利润(万元) |
159.27 |
124.20 |
-17.76 |
1185.94 |
131.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
776.32 |
0.00 |
660.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9775.86 |
11601.27 |
12205.94 |
14007.14 |
14915.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31.33 |
13.17 |
127.13 |
2073.49 |
475.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
21819.13 |
26483.38 |
30310.96 |
26340.91 |
44832.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
3481.21 |
4801.99 |
4076.33 |
2606.70 |
91.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
18337.92 |
21681.38 |
26234.63 |
23734.21 |
44741.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.69 |
10.64 |
11.16 |
11.26 |
18.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.13 |
2.23 |
2.25 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
21968.41 |
26975.72 |
31378.25 |
56654.87 |
54587.37 |
| 负债合计(万元) |
829.80 |
36.52 |
96.00 |
40.38 |
558.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21138.61 |
26939.20 |
31282.25 |
56614.49 |
54029.37 |
| 未分配利润(万元) |
1863.30 |
2113.41 |
1215.33 |
694.61 |
4785.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
29.75 |
21.16 |
60.65 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
588.70 |
1157.49 |
499.53 |
77.08 |
79.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.20 |
704.41 |
328.32 |
68.76 |
-7.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.19 |
0.14 |
9.90 |
9.68 |
| 收入合计(万元) |
308.48 |
1891.83 |
849.15 |
216.39 |
95.86 |
| 管理人报酬(万元) |
59.20 |
139.18 |
69.19 |
90.72 |
19.16 |
| 托管费(万元) |
11.84 |
27.84 |
13.84 |
18.14 |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
21.31 |
10.88 |
25.51 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
104.20 |
215.01 |
103.35 |
142.55 |
29.00 |
| 利润总额(万元) |
204.28 |
1676.82 |
745.80 |
73.84 |
66.86 |
| 净利润(万元) |
204.28 |
1676.82 |
745.80 |
73.84 |
66.86 |
