我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130263.03 99.79%
银行存款和结算备付金 274.98 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130538.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 120.00 12196.13 11.68%
24国开05 110.00 11274.30 10.79%
20国开08 100.00 10333.25 9.89%
23农发清发12 90.00 9128.54 8.74%
24兴业银行CD021 80.00 7856.72 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101393.88 97.06%
国家债券 9133.75 8.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%