资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167232.51 99.85%
银行存款和结算备付金 258.13 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:167490.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 200.00 21539.61 10.56%
18国开10 180.00 19398.83 9.51%
24进出13 170.00 17099.16 8.38%
20国开10 140.00 15013.29 7.36%
24国开03 100.00 10381.23 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157892.23 77.40%
国家债券 9340.28 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%