资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222950.26 99.34%
银行存款和结算备付金 1492.53 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:224442.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 200.00 21404.85 10.34%
24国开10 165.00 17101.07 8.26%
24进出13 170.00 17003.80 8.21%
20国开10 140.00 14925.25 7.21%
18国开10 130.00 13928.58 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170796.99 82.48%
国家债券 39239.04 18.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%