我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1605.72 |
1357.43 |
191.52 |
463.39 |
146.62 |
| 本期利润(万元) |
1837.27 |
1562.22 |
110.75 |
473.57 |
125.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4058.40 |
0.00 |
494.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104460.63 |
102623.37 |
21645.86 |
21535.12 |
21186.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1279.66 |
296.50 |
103.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
108609.15 |
28472.59 |
17402.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108609.15 |
28472.59 |
17402.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.00 |
5.30 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
1.77 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
109888.81 |
28769.08 |
27080.14 |
| 负债合计(万元) |
7265.44 |
7233.97 |
6018.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
102623.37 |
21535.12 |
21061.55 |
| 未分配利润(万元) |
4058.40 |
535.22 |
61.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
6.36 |
58.56 |
| 投资收益(万元) |
1632.31 |
552.39 |
1.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.79 |
10.18 |
30.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1857.00 |
568.92 |
89.80 |
| 管理人报酬(万元) |
104.68 |
31.57 |
13.64 |
| 托管费(万元) |
34.89 |
10.52 |
4.55 |
| 其它费用(万元) |
23.56 |
10.15 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
294.79 |
95.36 |
28.15 |
| 利润总额(万元) |
1562.22 |
473.57 |
61.65 |
| 净利润(万元) |
1562.22 |
473.57 |
61.65 |
