平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.51	10.51	2.24	2.24	2.24	2.24
季度净申购	0.00	77565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	98564.97	98564.97	20999.90	20999.90	20999.90	20999.90
季度总申购份额	0.00	77565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	招商产业债券C	10.54	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1988	长城稳利纯债A	10.53	102358.35	-	-	180.68
1989	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.53	100999.70	-	-	-
1990	永赢诚益债券A	10.53	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1991	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1992	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.51	101065.52	-	-	-
1993	南方得利一年定开债券发起	10.51	95643.26	-	-	0.00
1994	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
1995	平安元泓30天滚动持有短债C	10.51	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92
1996	博时富灿一年定开债发起式	10.50	99000.16	-	-	-
1997	长信稳丰债券A	10.50	100000.13	-0.01	0.00	0.01
1998	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1999	天弘同利债券(LOF)E	10.49	91786.12	20748.30	46697.40	25949.10
2000	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2001	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	华泰紫金智惠定开债券A	10.45	98807.00	-	-	-
2017	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
2018	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2019	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2020	鹏华纯债债券	10.42	98667.01	0.32	29.78	29.46
2021	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.08	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.17	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.24	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.19	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.77	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5270	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5271	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5272	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5273	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5274	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5275	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5276	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5278	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5279	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5280	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5281	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5282	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5283	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5318	永赢湖北国企债一年定开发起	10.45	100355.66	-	-	-
5319	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5327	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5328	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5329	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5330	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5356	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.89	150999.95	-	-	-
5357	山西证券裕辰债券发起式	80.57	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.20	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.42	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.31	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.02	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.99	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	150999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2022-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。