平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.43	20.43	20.43	20.43	20.43	10.40	10.40
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
总份额	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61	98564.97	98564.97
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平

1227	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.47	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1228	嘉实稳联纯债债券	20.47	201100.14	4.98	6.04	1.06
1229	诺德安盛	20.47	199128.33	0.04	0.23	0.19
1230	永赢泰益债券A	20.46	199780.08	-	-	-
1231	国投瑞银顺祺纯债债券	20.44	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1232	鹏华稳利短债A	20.44	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1233	大成惠利纯债债券	20.43	198341.10	0.03	0.03	0.00
1234	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.63	-	0.02	-
1235	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.40	195629.10	-	-	-
1236	长盛盛启债券A	20.38	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1237	上银慧信利三个月定开债券	20.38	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1238	长江乐盈定开债	20.37	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1239	天弘丰益债券发起A	20.36	195511.29	175.13	449.08	273.95
1240	申万菱信合利纯债A	20.35	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1241	永赢永益债券A	20.35	199116.79	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	国投瑞银和泰6个月债券	20.00	194141.36	-	-	100000.00
1219	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1220	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1221	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1222	富国目标齐利一年期纯债债券	21.64	193910.62	-	-	-
1223	平安惠聚债券	20.93	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1224	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
1225	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.63	-	0.02	-
1226	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
1227	中加颐鑫纯债债券A	20.26	193241.13	2.86	4.31	1.45
1228	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1229	南方多利增强债券A	23.41	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1230	嘉实长三角ESG纯债债券	20.95	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1231	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1232	创金合信鑫日享短债债券A	24.25	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5293	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5294	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.51	143274.45	-	-	-
5295	山西证券裕辰债券发起式	42.43	386777.41	-	-	0.02
5296	东兴兴福一年定开C	3.99	28961.42	-	-	-
5297	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5298	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5299	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.63	-	0.02	-
5300	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.32	500000.07	-	0.02	-
5301	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5302	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5303	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.74	96271.74	-	-	0.00
5304	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5305	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-	-	-
5306	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.54	0.02	0.02	0.01
4194	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.32	500000.07	-	0.02	-
4195	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4196	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.17	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4197	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4198	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4199	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.30	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4200	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.63	-	0.02	-
4201	博时富安3个月定开债发起式	56.42	464511.35	0.01	0.01	0.00
4202	博时富灿一年定开债发起式	10.04	99000.16	-	0.01	-
4203	博时稳欣39个月定开债	161.89	1580002.36	-	0.01	-
4204	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4205	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4206	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4207	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平

5386	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5387	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5388	浦银安盛普裕一年定开债券	17.18	160199.84	-	-	-
5389	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.51	143274.45	-	-	-
5390	东兴兴福一年定开C	3.99	28961.42	-	-	-
5391	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5392	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5393	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.63	-	0.02	-
5394	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.32	500000.07	-	0.02	-
5395	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5396	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5397	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.83	596376.80	-	-	-
5398	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.07	149999.99	-	-	-
5399	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.36	321000.76	-	-	-
5400	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.12	195750.66	-	381.24	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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