平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.59	10.59	2.26	2.26	2.26	2.26
季度净申购	0.00	77565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	98564.97	98564.97	20999.90	20999.90	20999.90	20999.90
季度总申购份额	0.00	77565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	招商添盈纯债A	10.62	85635.77	1470.04	49249.98	47779.95
1977	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.61	949.75	-57.00	1.50	58.50
1978	永赢诚益债券A	10.60	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1979	永赢荣益债券A	10.60	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1980	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
1981	广发理财年年红债券	10.59	101716.46	-	-	-
1982	国泰润鑫定开发起式债券	10.59	101889.95	-	0.01	-
1983	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
1984	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.59	93327.50	-	-	89246.00
1985	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
1986	国投瑞银顺达纯债债券	10.57	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
1987	南方得利一年定开债券发起	10.57	95643.26	-	-	0.00
1988	长城稳利纯债A	10.56	102358.35	-	-	180.68
1989	大成惠信一年定开债发起式	10.56	100999.90	-	-	-
1990	平安元泓30天滚动持有短债C	10.56	97370.78	43161.71	115262.62	72100.92

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	华泰紫金智惠定开债券A	10.52	98807.00	-	-	-
2024	华泰紫金智惠定开债券C	10.52	98807.00	-	-	-
2025	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
2026	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2027	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
2028	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
2029	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2030	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
2031	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
2032	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2033	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.27	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2034	平安惠隆纯债A	10.62	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2035	平安惠兴债券	10.25	98400.31	1.10	1.11	0.00
2036	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
2037	中加博裕纯债债券	10.52	98396.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平

5268	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5269	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5270	山西证券裕辰债券发起式	81.21	771799.69	-	572720.95	-
5271	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5272	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5273	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5274	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
5275	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5276	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5277	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5278	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5279	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5280	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5281	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5282	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.74	501037.79	-	10.18	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平

5316	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5317	永赢湖北国企债一年定开发起	10.53	100355.66	-	-	-
5318	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5319	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5320	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5321	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5322	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5323	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5324	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5325	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5326	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5329	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5356	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5357	山西证券裕辰债券发起式	81.21	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.74	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00
2022-12-31	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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