平安合禧1年定开债发起式(015622)_规模评级

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55	10.46	10.46
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
总份额	193615.63	193615.61	193615.61	193615.61	193615.61	98564.97	98564.97
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	95050.64	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	华安添鑫中短债A	20.62	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1221	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.60	191187.15	-14112.63	23018.95	37131.58
1222	东方红收益增强债券A	20.58	152669.57	49247.21	68506.28	19259.07
1223	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
1224	国联安恒悦90天持有债券A	20.57	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1225	国投瑞银顺恒纯债债券	20.57	187266.58	-	-	0.00
1226	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1227	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
1228	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1229	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
1230	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1231	鹏华稳利短债A	20.51	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1232	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.50	195629.10	-	-	-
1233	上银慧信利三个月定开债券	20.50	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1234	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.46	197687.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	国投瑞银和泰6个月债券	20.09	194141.36	-	-	100000.00
1223	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1224	西部利得汇盈债券C	21.13	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1225	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1226	富国目标齐利一年期纯债债券	21.77	193910.62	-	-	-
1227	平安惠聚债券	21.05	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.80	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.58	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.36	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.26	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1235	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1236	创金合信鑫日享短债债券A	24.34	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5295	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.62	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平

4204	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4205	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
4206	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4207	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.39	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4208	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4209	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4210	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.33	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4211	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
4212	博时富安3个月定开债发起式	50.14	464511.35	0.01	0.01	0.00
4213	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-
4214	博时稳欣39个月定开债	162.60	1580002.36	-	0.01	-
4215	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4216	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4217	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4218	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安合禧1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5389	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.27	160199.84	-	-	-
5391	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.40	143274.45	-	-	-
5392	东兴兴福一年定开C	4.04	28961.42	-	-	-
5393	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
5394	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
5395	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

968078061.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-12-31

492824856.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-12-31	2	968078061.5800	193615.61	100.00
2024-06-30	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-12-31	2	492824856.6900	98564.97	100.00
2023-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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