平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0613 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
债券型名次	4487	783	1860	2222	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	7.24	12.67	-	13.45
债券型名次	4219	1273	735	4546	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	平安合润定开债	0.00	0.10	0.38	0.61	0.42
4486	平安合韵	0.00	0.21	0.76	1.78	0.87
4487	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
4488	平安惠安债券	0.00	-0.08	0.32	0.99	0.32
4489	平安惠兴债券	0.00	0.25	0.65	1.35	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	民生加银嘉盈债券	0.03	0.26	0.78	1.45	0.79
782	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.26	0.64	1.44	0.71
783	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
784	平安惠融纯债	-0.02	0.26	0.67	1.30	0.60
785	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.77	1.43	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.16	0.69	1.60	0.67
1859	平安合瑞定开债	0.03	0.16	0.69	1.39	0.69
1860	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
1861	平安惠金定开债C	0.26	-0.75	0.69	1.98	0.77
1862	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.23	0.69	1.20	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	-0.24	0.51	1.30	0.56
2221	平安合锦定开债	0.00	0.25	0.64	1.30	0.65
2222	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
2223	平安惠融纯债	-0.02	0.26	0.67	1.30	0.60
2224	平安乐顺39个月定开债C	0.09	0.23	0.64	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏扬淳明债券C	0.03	0.22	0.67	1.28	0.73
1873	平安合颖定开债	0.04	0.19	0.66	1.40	0.73
1874	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.26	0.69	1.30	0.73
1875	平安惠享纯债C	0.17	-0.76	0.63	1.96	0.73
1876	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.26	0.65	1.23	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	交银裕如纯债债券A	1.57	4.77	9.33	15.51	28.47
4218	南方乾利定开债券发起	1.57	6.15	10.23	17.93	34.19
4219	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
4220	泰康安欣纯债债券C	1.57	5.73	10.12	17.24	20.00
4221	招商添悦纯债A	1.57	5.30	9.65	17.17	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.16	7.24	10.66	21.72	80.28
1272	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.24	10.89	-	11.20
1273	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
1274	永赢惠益债券A	2.17	7.24	12.37	19.81	32.49
1275	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	海富通集利债券	4.17	9.42	12.67	20.63	-3.14
734	鹏扬双利债券C	3.96	8.15	12.67	17.06	41.64
735	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
736	博时裕荣纯债债券	1.89	8.27	12.65	19.36	45.43
737	博时裕通3个月定开债发起式C	1.41	8.11	12.65	20.15	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	英大安悦纯债债券A	1.62	5.39	9.52	-	11.09
4545	英大安悦纯债债券C	1.35	4.71	8.49	-	11.18
4546	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
4547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
4548	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华安众享180天持有期中短债A	2.19	4.62	8.84	-	13.47
3645	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.22	13.46
3646	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
3647	英大安惠纯债A	0.75	2.65	5.57	11.49	13.45
3648	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.77	5.95	11.40	13.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21539.61	10.56%
18国开10	180.00	19398.83	9.51%
24进出13	170.00	17099.16	8.38%
20国开10	140.00	15013.29	7.36%
24国开03	100.00	10381.23	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157892.23	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0611	1.0612	1.0613	1.0612	1.0610
累计净值(元)	1.1321	1.1322	1.1323	1.1322	1.1320

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