平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0594 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
债券型名次	1636	2205	2472	3187	2573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.41	12.82	-	13.21
债券型名次	4486	1338	837	4520	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	平安合盛定开债	0.07	0.22	0.54	0.79	0.44
1635	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
1636	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
1637	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
1638	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
2204	平安合瑞定开债	0.05	0.26	0.73	1.10	0.56
2205	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2206	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
2207	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2471	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52
2472	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2473	平安季开鑫定开债A	0.05	0.22	0.61	1.02	0.45
2474	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
3186	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.84	0.32
3187	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
3188	人保利丰纯债A	0.03	0.16	0.48	0.84	0.33
3189	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安合丰定开债	0.06	0.28	0.68	0.92	0.52
2572	平安合兴1年定开债	0.06	0.29	0.60	0.89	0.52
2573	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
2574	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.32	0.63	1.08	0.52
2575	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.36	3.53	6.24	20.03	24.01
4485	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
4486	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4487	人保鑫泽纯债C	1.36	3.98	2.85	9.03	10.91
4488	万家年年恒荣C	1.36	4.46	6.97	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.99	20.46
1337	国泰信瑞纯债债券	4.25	7.41	11.93	-	12.37
1338	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
1339	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.30	14.18
1340	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安添裕债券C	12.08	13.34	12.83	9.41	12.56
836	广发汇安18个月定期债券A	1.30	7.15	12.82	-	45.46
837	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
838	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69
839	国富恒瑞债券A	3.93	11.69	12.81	18.45	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	英大安悦纯债债券A	1.11	5.33	9.69	-	10.89
4519	英大安悦纯债债券C	0.83	4.64	8.65	-	11.01
4520	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
4522	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22
3717	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
3718	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
3719	易方达稳悦120天滚动短债A	1.98	4.22	8.96	-	13.21
3720	信诚优质纯债债券C	7.18	8.63	12.50	-	13.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21539.61	10.56%
18国开10	180.00	19398.83	9.51%
24进出13	170.00	17099.16	8.38%
20国开10	140.00	15013.29	7.36%
24国开03	100.00	10381.23	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157892.23	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0591	1.0584	1.0582	1.0586	1.0590
累计净值(元)	1.1301	1.1294	1.1292	1.1296	1.1300

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