平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

外资流入提振，成长修复行情持续，创大盘ETF午后涨近4%！德方纳米、捷佳伟创、迈为股份涨幅居前[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张璐

基金规模：10.44亿元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
债券型名次	3695	2298	1166	932	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	0.00	0.00	-	6.39
债券型名次	488	4812	4497	4448	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	-0.08	0.43	1.27	2.22	1.67
3694	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.02	0.62	2.21	0.85
3695	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
3696	平安惠涌纯债	-0.08	-0.06	0.92	1.93	1.13
3697	平安双季盈6个月持有债券A	-0.08	0.68	1.29	2.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.01	0.54	1.45	2.86	1.91
2297	平安安赢添利半年债券B	-0.11	0.54	2.30	3.33	2.16
2298	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
2299	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.05	0.54	1.15	2.58	1.59
2300	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.54	1.16	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏华稳健添利债券A	0.18	0.62	1.83	3.58	2.55
1165	鹏华永泽定期开放债券	0.03	1.11	1.83	2.82	1.41
1166	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
1167	平安双季增享6个月持有债券A	-0.16	0.37	1.83	1.30	0.67
1168	平安双债添益债券A	0.53	0.99	1.83	1.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	海富通弘丰定开债券	-0.15	0.86	1.86	3.19	2.27
931	民生加银恒祥债券	-0.04	0.61	2.16	3.19	2.31
932	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
933	平安增利六个月定开债C	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31
934	平安增利六个月定开债E	-0.22	0.97	2.31	3.19	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.61	1.51	3.38	2.18
790	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.68	1.58	3.50	2.18
791	平安合禧1年定开债发起式	-0.08	0.54	1.83	3.19	2.18
792	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.62	1.57	3.80	2.18
793	工银信用纯债债券A	0.02	0.74	1.60	3.53	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.27	8.81	0.00	-	10.45
487	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
488	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
489	泰康丰泰一年定开债券发起	5.27	0.00	0.00	-	5.49
490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.27	7.76	13.03	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4811	平安合顺1年定开债发起式	3.87	0.00	0.00	-	4.64
4812	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4813	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4814	平安惠复纯债C	3.24	0.00	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	平安合进1年定开债	4.56	8.09	0.00	-	13.40
4496	平安合顺1年定开债发起式	3.87	0.00	0.00	-	4.64
4497	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4498	平安惠复纯债A	3.47	0.00	0.00	-	4.30
4499	平安惠复纯债C	3.24	0.00	0.00	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	英大安悦纯债债券A	3.92	0.00	0.00	-	5.78
4447	英大安悦纯债债券C	3.61	0.00	0.00	-	6.54
4448	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4449	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.87	0.00	0.00	-	6.11
4450	平安添润债券A	6.90	0.00	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	蜂巢丰颐债券A	3.34	5.66	0.00	-	6.40
4086	汇添富鑫弘定开债A	4.06	6.13	0.00	-	6.40
4087	平安合禧1年定开债发起式	5.27	0.00	0.00	-	6.39
4088	东方卓行18个月定开债券A	2.29	4.84	6.31	-	6.38
4089	华夏卓信一年定开债券发起式	4.52	6.37	0.00	-	6.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	120.00	12196.13	11.68%
24国开05	110.00	11274.30	10.79%
20国开08	100.00	10333.25	9.89%
23农发清发12	90.00	9128.54	8.74%
24兴业银行CD021	80.00	7856.72	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101393.88	97.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-15平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.066	1.065	1.066	1.066	1.065
累计净值(元)	1.066	1.065	1.066	1.066	1.065

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