平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0536 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1246

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.71亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
债券型名次	3687	3590	3083	4753	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	8.17	12.30	-	12.62
债券型名次	4643	1121	955	4023	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	平安合顺1年定开债发起式	-0.05	0.54	1.00	0.40	0.69
3686	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
3687	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3688	平安惠享纯债A	-0.05	0.59	0.95	1.69	2.81
3689	平安惠韵纯债A	-0.05	0.05	0.57	0.65	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.37	0.94
3589	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.52	0.72	1.58
3590	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3591	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
3592	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	平安短债I	0.02	0.10	0.47	0.62	1.40
3082	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
3083	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3084	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00
3085	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	凯石岐短债A	0.20	0.89	0.73	-0.19	-0.03
4752	平安合享1年定开债	-0.05	0.07	0.63	-0.19	0.55
4753	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
4754	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4755	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39
4595	鹏扬淳享债券C	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.39
4596	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
4597	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.24	0.71	0.55	0.39
4598	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.11	0.51	0.14	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22
4642	鹏扬淳享债券C	0.39	5.80	8.64	-	23.72
4643	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
4644	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.41	10.00	-	39.84
4645	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.39	7.24	11.33	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1120	华安添和一年债券A	1.87	8.17	7.36	-	6.04
1121	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
1122	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
1123	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70
954	华夏卓享债券A	3.95	8.35	12.30	-	8.46
955	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
956	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	-	30.88
957	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
4022	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
4023	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
4024	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
4025	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中欧丰利债券C	7.24	15.20	16.39	-	12.64
3707	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.17	10.49	-	12.62
3708	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
3709	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	4.08	7.56	-	12.62
3710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21404.85	10.34%
24国开10	165.00	17101.07	8.26%
24进出13	170.00	17003.80	8.21%
20国开10	140.00	14925.25	7.21%
18国开10	130.00	13928.58	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170796.99	82.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0536	1.0537	1.0541	1.0540	1.0541
累计净值(元)	1.1246	1.1247	1.1251	1.1250	1.1251

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