平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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累计净值：1.1261

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.40亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
债券型名次	4111	3895	3336	4522	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	7.98	12.41	-	12.78
债券型名次	4777	1367	979	4541	3743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	平安短债E	0.04	0.11	0.36	0.53	0.07
4110	平安合泰定开债	0.04	0.14	0.50	0.71	0.12
4111	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
4112	平安惠鸿纯债	0.04	0.17	0.43	0.53	0.12
4113	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.41	0.54	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	平安合泰定开债	0.04	0.14	0.50	0.71	0.12
3894	平安合正	0.10	0.14	0.22	-0.49	0.15
3895	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
3896	平安如意中短债E	0.04	0.14	0.34	0.49	0.10
3897	平安元福短债发起式C	0.05	0.14	0.45	0.92	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	平安高等级债A	0.07	0.14	0.46	0.01	0.15
3335	平安合进1年定开债	0.01	0.15	0.46	-0.90	0.03
3336	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
3337	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3338	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	南方乾利定开债券发起	0.09	0.25	0.56	0.13	0.29
4521	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.32	0.62	0.13	0.27
4522	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
4523	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.53	0.90	0.13	0.51
4524	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.11	0.34	0.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	平安合盛定开债	0.06	0.10	0.55	-0.01	0.14
3515	平安合意定开债	0.07	0.19	0.31	0.24	0.14
3516	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
3517	平安惠隆纯债A	0.08	0.12	0.32	0.02	0.14
3518	平安惠兴债券	0.04	0.16	0.53	0.25	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	南华价值启航纯债债券C	0.45	3.45	5.51	8.87	11.92
4776	平安合颖定开债	0.45	5.21	10.01	16.88	28.33
4777	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
4778	上银慧鑫利债券	0.45	7.77	11.45	-	11.51
4779	兴银汇逸定开债	0.45	4.72	8.17	14.75	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	创金合信泰博66个月定开债券	3.86	7.98	12.10	20.83	22.77
1366	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1367	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
1368	大成惠明纯债债券	0.68	7.97	11.19	17.11	36.46
1369	银河泰利债券A	0.59	7.97	11.93	17.83	86.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	平安惠享纯债C	4.05	8.95	12.42	15.47	14.23
978	北信瑞丰稳定收益C	1.42	6.07	12.41	23.91	75.05
979	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
980	格林泓安63个月定开债	3.83	8.12	12.40	21.52	22.40
981	国金惠盈纯债债券A	-3.12	4.40	12.40	20.67	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	英大安悦纯债债券A	0.25	6.03	9.40	-	10.48
4540	英大安悦纯债债券C	-0.04	5.33	8.36	-	10.63
4541	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
4542	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.00	7.09	11.93	-	11.52
4543	平安添润债券A	9.55	19.04	18.57	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	英大通惠多利债券C	2.73	6.04	8.57	-	12.79
3742	广发集轩债券C	7.99	17.19	0.00	-	12.78
3743	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.98	12.41	-	12.78
3744	前海联合润盈短债C	0.72	2.69	5.00	9.60	12.78
3745	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.21	7.13	11.11	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21539.61	10.56%
18国开10	180.00	19398.83	9.51%
24进出13	170.00	17099.16	8.38%
20国开10	140.00	15013.29	7.36%
24国开03	100.00	10381.23	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157892.23	77.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0553	1.0551	1.0547	1.0547	1.0542
累计净值(元)	1.1263	1.1261	1.1257	1.1257	1.1252

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