平安合禧1年定开债发起式(015622)_最新动态

平安合禧1年定开债发起式015622PING AN HEXI 1-YEAR REGULARLY OPEN BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1242

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安合禧1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张璐

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.71亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.5 元

平安合禧1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
债券型名次	1175	1657	1416	4831	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	8.95	12.53	-	12.58
债券型名次	3455	977	803	4533	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
1174	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
1175	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1176	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
1177	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鹏扬利泽债券D	0.03	0.05	0.57	0.79	1.56
1656	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
1657	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1658	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
1659	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
1415	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
1416	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1417	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
1418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
4830	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
4831	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
4832	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50
4833	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合禧1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
4565	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
4566	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
4567	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.02	0.40	0.12	0.35
4568	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87
3454	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.41	5.40	9.17	-	12.23
3455	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
3456	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
3457	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.41	5.63	7.52	15.12	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14
976	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42
977	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
978	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73
979	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05
802	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97
803	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
804	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
805	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	英大安悦纯债债券A	0.88	6.87	9.62	-	10.31
4532	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47
4533	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
4534	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
4535	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合禧1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
3687	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
3688	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
3689	天弘安盈一年持有A	2.57	8.99	8.99	-	12.58
3690	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	200.00	21404.85	10.34%
24国开10	165.00	17101.07	8.26%
24进出13	170.00	17003.80	8.21%
20国开10	140.00	14925.25	7.21%
18国开10	130.00	13928.58	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170796.99	82.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0518	1.0518	1.0514
累计净值(元)	1.1237	1.1233	1.1228	1.1228	1.1224

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