平安添润债券A(015625)_资产配置

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25827.54	15.67%
债券	136620.51	82.89%
银行存款和结算备付金	885.10	0.54%
其他资产	1491.44	0.90%

资产总值：164824.58万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
可转债	8886.54	6.48%
国家债券	116.13	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.69	1109.59	0.81%
腾讯控股	00700	1.64	992.70	0.72%
徐工机械	000425	81.39	935.99	0.68%
宁德时代	300750	2.22	892.44	0.65%
贵州茅台	600519	0.53	765.31	0.56%
招商银行	600036	18.80	759.71	0.55%
美的集团	000333	10.40	755.66	0.55%
阿里巴巴-W	09988	4.67	754.66	0.55%
三一重工	600031	30.26	703.24	0.51%
中芯国际	688981	2.62	366.80	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	9.81%
金融业	0.28	2.04%
采矿业	0.22	1.59%
原材料	0.11	0.78%
非周期性消费品	0.10	0.76%
电信服务	0.10	0.72%
农、林、牧、渔业	0.08	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.38%
信息科技	0.05	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.14	144.28	0.68%
三一重工	600031	6.91	124.03	0.59%
杭州银行	600926	7.14	120.08	0.57%
美的集团	000333	1.47	106.13	0.50%
腾讯控股	00700	0.23	105.50	0.50%
紫金矿业	601899	5.19	101.20	0.48%
宁德时代	300750	0.40	100.89	0.48%
星宇股份	601799	0.77	96.25	0.45%
北方华创	002371	0.21	92.86	0.44%
阿里巴巴-W	09988	0.86	86.11	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.96%
金融业	0.05	2.18%
采矿业	0.02	1.18%
地产业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.61%
电信服务	0.01	0.57%
非周期性消费品	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
周期性消费品	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	157.00	0.97%
中国神华	601088	3.86	148.03	0.91%
中国移动	600941	1.21	129.91	0.80%
立讯精密	002475	2.73	111.63	0.69%
招商银行	600036	2.47	106.93	0.66%
星宇股份	601799	0.70	96.41	0.59%
紫金矿业	601899	5.27	95.49	0.59%
宁德时代	300750	0.36	91.06	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.73	86.23	0.53%
山金国际	000975	4.16	79.87	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.89%
采矿业	0.04	2.43%
金融业	0.03	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
非周期性消费品	0.01	0.79%
电信服务	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
地产业	0.00	0.23%
工业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.12	159.47	0.86%
中国神华	601088	3.38	146.96	0.79%
宁德时代	300750	0.53	140.98	0.76%
招商银行	600036	3.55	139.51	0.75%
腾讯控股	00700	0.35	135.16	0.73%
徐工机械	000425	15.96	126.56	0.68%
陕西煤业	601225	5.08	118.16	0.63%
华润置地	01109	4.90	102.32	0.55%
立讯精密	002475	2.36	96.19	0.52%
中国交建	601800	8.82	92.17	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.76%
采矿业	0.04	2.27%
金融业	0.03	1.85%
建筑业	0.02	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
电信服务	0.01	0.73%
地产业	0.01	0.55%
非周期性消费品	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
工业	0.00	0.15%

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