平安添润债券A(015625)_资产配置

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55576.82	13.80%
债券	343443.05	85.30%
银行存款和结算备付金	1904.48	0.47%
其他资产	1706.72	0.42%

资产总值：402631.08万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
可转债	16330.32	5.06%
国家债券	35.01	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.80	2596.94	0.80%
美的集团	000333	30.00	2344.50	0.73%
招商银行	600036	51.44	2165.62	0.67%
紫金矿业	601899	58.46	2015.12	0.62%
宁德时代	300750	5.39	1979.53	0.61%
海尔智家	600690	70.95	1851.09	0.57%
三一重工	600031	87.78	1854.79	0.57%
阿里巴巴-W	09988	13.88	1790.24	0.55%
贵州茅台	600519	1.29	1776.56	0.55%
立讯精密	002475	30.93	1754.04	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	8.74%
金融业	0.93	2.88%
采矿业	0.41	1.28%
电信服务	0.26	0.80%
非周期性消费品	0.23	0.70%
原材料	0.17	0.53%
信息科技	0.14	0.43%
农、林、牧、渔业	0.13	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.69	1109.59	0.81%
腾讯控股	00700	1.64	992.70	0.72%
徐工机械	000425	81.39	935.99	0.68%
宁德时代	300750	2.22	892.44	0.65%
贵州茅台	600519	0.53	765.31	0.56%
美的集团	000333	10.40	755.66	0.55%
阿里巴巴-W	09988	4.67	754.66	0.55%
招商银行	600036	18.80	759.71	0.55%
三一重工	600031	30.26	703.24	0.51%
中芯国际	688981	2.62	366.80	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	9.81%
金融业	0.28	2.04%
采矿业	0.22	1.59%
原材料	0.11	0.78%
非周期性消费品	0.10	0.76%
电信服务	0.10	0.72%
农、林、牧、渔业	0.08	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.38%
信息科技	0.05	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.14	144.28	0.68%
三一重工	600031	6.91	124.03	0.59%
杭州银行	600926	7.14	120.08	0.57%
腾讯控股	00700	0.23	105.50	0.50%
美的集团	000333	1.47	106.13	0.50%
宁德时代	300750	0.40	100.89	0.48%
紫金矿业	601899	5.19	101.20	0.48%
星宇股份	601799	0.77	96.25	0.45%
北方华创	002371	0.21	92.86	0.44%
阿里巴巴-W	09988	0.86	86.11	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	6.96%
金融业	0.05	2.18%
采矿业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
地产业	0.01	0.62%
金融	0.01	0.61%
电信服务	0.01	0.57%
非周期性消费品	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
周期性消费品	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.00	157.00	0.97%
中国神华	601088	3.86	148.03	0.91%
中国移动	600941	1.21	129.91	0.80%
立讯精密	002475	2.73	111.63	0.69%
招商银行	600036	2.47	106.93	0.66%
星宇股份	601799	0.70	96.41	0.59%
紫金矿业	601899	5.27	95.49	0.59%
宁德时代	300750	0.36	91.06	0.56%
阿里巴巴-W	09988	0.73	86.23	0.53%
山金国际	000975	4.16	79.87	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.89%
采矿业	0.04	2.43%
金融业	0.03	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
非周期性消费品	0.01	0.79%
电信服务	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
地产业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.21%
工业	0.00	0.21%

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