平安添润债券A(015625)_规模评级

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.29	0.20	0.00	0.00	0.06	0.97
季度净申购	10219.77	1842.83	11.74	-511.36	-8584.72	-7004.23
总份额	12086.06	1866.28	23.45	11.71	523.07	9107.79
季度总申购份额	11185.16	1886.95	12.06	0.00	11.19	2996.56
季度总赎回份额	965.38	44.12	0.31	511.36	8595.91	10000.79

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安添润债券A基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	嘉实多盈债券C	1.31	13020.13	-18329.50	50.13	18379.63
3574	鹏华信用增利债券A	1.31	10354.85	-10904.85	28.69	10933.53
3575	招商招利1个月期理财债券B	1.31	12130.97	-130.64	304.45	435.10
3576	东方可转债债券C	1.30	15611.20	277.41	2307.74	2030.33
3577	华润元大双鑫债券C	1.30	10728.88	97.77	307.38	209.61
3578	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.30	12123.91	-231.86	184.23	416.09
3579	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.29	12039.48	-3988.35	14545.17	18533.52
3580	平安添润债券A	1.29	12086.06	10219.77	11185.16	965.38
3581	富荣富乾债券A	1.28	14978.26	0.00	0.00	0.00
3582	工银可转债优选债券A	1.28	12222.91	-148.22	251.02	399.25
3583	上银可转债精选债券A	1.28	19017.46	6766.85	12323.67	5556.83
3584	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.27	12628.32	-5346.36	0.00	5346.36
3585	汇添富多元收益债券C	1.27	10318.02	334.51	3956.49	3621.98
3586	易方达丰和债券C	1.27	9629.68	1026.82	1221.40	194.58
3587	广发资管昭利中短债C	1.26	11306.54	-634.04	3998.75	4632.79

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安添润债券A基金规模在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	工银可转债优选债券A	1.28	12222.91	-148.22	251.02	399.25
3565	广发聚财信用债券B	1.43	12191.28	8289.99	8577.00	287.01
3566	广发资管乾利一年持有期债券A	1.22	12158.70	-2031.05	3.76	2034.82
3567	圆信永丰丰和A	1.37	12153.26	-871.70	109.16	980.86
3568	大摩多元收益债券A	1.46	12135.14	-909.28	248.73	1158.01
3569	招商招利1个月期理财债券B	1.31	12130.97	-130.64	304.45	435.10
3570	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.30	12123.91	-231.86	184.23	416.09
3571	平安添润债券A	1.29	12086.06	10219.77	11185.16	965.38
3572	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.21	12075.37	-5605.06	8.01	5613.07
3573	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.29	12039.48	-3988.35	14545.17	18533.52
3574	平安双债添益债券C	1.56	12013.85	3459.64	4840.18	1380.55
3575	南方贤元一年持有债券A	1.22	12007.18	-18711.62	0.17	18711.79
3576	前海联合泳辉纯债C	1.66	11972.92	-16929.85	12305.93	29235.78
3577	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.54	11934.31	863.40	2531.41	1668.02
3578	工银中高等级信用债债券B	1.53	11924.15	-1526.34	234.98	1761.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安添润债券A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.85	16989.57	10441.56	11504.97	1063.40
1034	华安沣悦债券A	2.98	29441.81	10434.57	18828.47	8393.90
1035	信达月月盈30天持有债券	11.15	99366.56	10351.35	57751.33	47399.97
1036	工银全球美元债A美元现汇	0.98	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1037	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1038	工银信用纯债一年定开债券A	8.92	49781.15	10325.17	11491.58	1166.41
1039	富国安慧短债债券A	1.77	16576.57	10293.74	12165.93	1872.19
1040	平安添润债券A	1.29	12086.06	10219.77	11185.16	965.38
1041	博时宏观回报债券A/B	16.82	120007.83	10170.74	11352.46	1181.71
1042	平安元鑫120天滚动持有中短债C	6.28	57019.32	10153.90	16035.11	5881.21
1043	北信瑞丰稳定收益C	3.19	25307.72	10151.52	17755.64	7604.12
1044	华夏稳享增利6个月债券C	2.12	19283.69	10149.62	10554.30	404.69
1045	汇添富双鑫添利债券C	1.10	10304.18	10111.99	10232.62	120.63
1046	前海开源润和债券C	4.49	37484.02	10081.39	54533.51	44452.12
1047	平安0-3年期政策性金融债债券A	58.12	538080.10	10064.89	28486.37	18421.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安添润债券A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.19	11082.60	-2129.61	11419.10	13548.71
1649	中银安享债券	21.25	201821.68	11316.79	11393.95	77.16
1650	广发添财180天滚动持有债券C	15.42	139903.37	3469.55	11388.47	7918.92
1651	国元元赢30天持有期债券A	3.74	34357.96	-591.39	11383.83	11975.22
1652	博时宏观回报债券A/B	16.82	120007.83	10170.74	11352.46	1181.71
1653	富国国有企业债债券A/B	7.72	76847.48	-1777.97	11351.31	13129.28
1654	光大阳光稳债中短债债券C	6.11	53385.96	-2625.27	11252.71	13877.97
1655	平安添润债券A	1.29	12086.06	10219.77	11185.16	965.38
1656	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.57	98526.83	-4455.19	11123.09	15578.28
1657	博时富祥纯债债券C	3.57	33780.20	-3831.55	11122.30	14953.85
1658	长盛安逸纯债债券C	9.50	78381.87	2453.62	11065.62	8612.00
1659	工银瑞益债券C	0.64	5899.30	3683.65	11006.16	7322.51
1660	博时季季享三个月持有期债券C	30.37	269865.07	-8847.66	10996.71	19844.37
1661	广发添财90天滚动持有债券C	12.50	113818.29	-1732.73	10995.51	12728.24
1662	中信建投景安债券A	16.05	150583.49	-23333.16	10946.18	34279.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安添润债券A基金规模在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	海通海升六个月持有C	1.03	8597.65	-823.70	154.60	978.30
2657	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.75	7036.04	-928.01	47.82	975.84
2658	民生加银转债优选A	0.75	10222.91	870.62	1843.30	972.68
2659	泰康裕泰债券A	4.56	37773.52	28313.28	29285.66	972.38
2660	华夏鼎淳债券A	1.14	10077.61	-894.59	75.28	969.87
2661	安信尊享添利利率债A	2.28	21489.06	10496.40	11464.37	967.97
2662	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.55	24594.67	1951.69	2919.37	967.68
2663	平安添润债券A	1.29	12086.06	10219.77	11185.16	965.38
2664	融通收益增强债券C	0.05	498.10	24.90	990.28	965.38
2665	长盛盛远债券C	0.06	617.28	554.03	1517.68	963.64
2666	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2667	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	874.38	799.01	1760.20	961.19
2668	建信渤泰债券C	0.09	877.95	-918.76	41.98	960.74
2669	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2670	华夏鼎富债券A	0.10	935.66	-38.24	920.69	958.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

520

450.9900

0.00%

100.00%

2023-06-30

563

9290.6800

95.57%

4.43%

2022-11-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	520	450.9900	0.00	0.00	23.45	100.00
2023-06-30	563	9290.6800	499.92	95.57	23.15	4.43
2022-11-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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