平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1850 0.0038(0.32%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：27.75亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
债券型名次	5243	4965	4129	1681	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.64	12.13	18.13	-	18.50
债券型名次	428	452	191	4548	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.08	-0.63	0.84	1.29	1.00
5242	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.08	-0.66	0.74	1.09	0.91
5243	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
5244	天弘永利优享债券C	-0.08	0.04	0.42	1.21	0.47
5245	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	大成债券A/B	0.59	-1.36	1.80	2.60	1.88
4964	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	-1.36	0.06	1.22	-0.03
4965	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
4966	大摩多元收益债券C	0.09	-1.37	2.40	3.64	2.48
4967	广发集益一年持有期债券A	0.25	-1.37	-0.43	0.34	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.16	-0.22	0.40	0.84	0.46
4128	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
4129	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
4130	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37
4131	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	-0.05	0.40	0.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1680	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.02	0.10	0.37	1.46	0.37
1681	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
1682	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.25	0.75	1.46	0.74
1683	太平丰和一年定开债券发起式	0.16	-1.97	0.29	1.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	鹏华普天债券B	0.02	0.08	0.33	0.64	0.32
4641	平安惠安债券	0.00	-0.08	0.32	0.99	0.32
4642	平安添润债券A	-0.08	-1.36	0.40	1.46	0.32
4643	平安元福短债发起式C	0.01	0.11	0.34	0.90	0.32
4644	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.14	0.35	0.67	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	兴证全球兴益债券C	6.66	12.25	12.20	-	11.53
427	招商金鸿债券C	6.65	9.63	13.05	22.02	33.38
428	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
429	国金惠诚C	6.62	8.86	11.19	-	7.84
430	南方佳元6个月持有债券A	6.59	12.25	14.57	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	富国裕利债券E	4.91	12.14	0.00	-	12.16
451	广发集轩债券A	3.32	12.14	0.00	-	10.90
452	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
453	南方达元债券C	6.76	12.10	0.00	-	9.39
454	万家家瑞债券A	10.22	12.09	9.04	11.03	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	前海联合添泽债券C	4.35	13.98	18.17	26.03	26.77
190	蜂巢恒利债券A	4.97	11.55	18.16	21.98	26.13
191	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
192	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.88	16.19	18.12	27.96	35.19
193	招商安凯债券	2.70	11.12	18.10	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安合禧1年定开债发起式	1.57	7.24	12.67	-	13.45
4547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
4548	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
4549	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
4550	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华安全球美元票息(人民币)A	-0.75	2.60	5.15	5.99	18.50
2816	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.69	8.19	14.68	18.50
2817	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
2818	中信保诚景华A	1.50	5.81	10.60	16.18	18.50
2819	华安乾煜债券发起式A	4.77	13.32	14.74	-	18.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1812	1.1776	1.1859	1.1871	1.1936
累计净值(元)	1.1812	1.1776	1.1859	1.1871	1.1936

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