平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.1812 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1812

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：10.93亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
债券型名次	3216	670	1564	437	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	16.16	17.61	-	18.12
债券型名次	336	243	252	4516	2765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	平安合泰定开债	-0.03	0.20	0.39	0.77	0.85
3215	平安惠添纯债	-0.03	0.11	0.82	0.18	0.65
3216	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
3217	平安添润债券C	-0.03	0.51	0.59	4.15	7.19
3218	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	汇添富双享增利债券A	-0.22	0.53	-0.09	4.65	6.28
669	南方晖元6个月持有期债券A	0.07	0.53	0.66	3.37	4.69
670	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
671	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
672	中银信用增利债券A	0.04	0.53	0.77	2.12	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.53	1.29
1563	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.23	0.67	1.33	2.92
1564	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
1565	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.14	0.67	0.77	1.84
1566	太平恒睿纯债	0.02	0.18	0.67	0.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	富国稳健添利债券E	-0.38	1.10	-1.41	4.35	9.24
436	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05
437	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
438	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14
439	华富安盈一年持有期债券C	-0.37	0.53	-0.30	4.32	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	博时稳健增利债券A	-0.45	0.48	0.47	5.00	7.61
332	交银增利增强债券A	-0.02	0.89	1.26	4.82	7.59
333	平安添润债券A	-0.03	0.53	0.67	4.33	7.57
334	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	-0.17	0.08	2.28	7.55
335	光大保德信安泽债券C	-0.15	0.73	0.54	4.20	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	博时稳健增利债券A	7.61	13.33	0.00	-	14.51
335	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	23.85	77.11
336	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
337	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	15.34	35.80
338	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.53	16.19	21.03	12.62	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.53	16.19	21.03	12.62	66.44
242	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.53	16.19	21.03	12.62	66.44
243	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
244	上银可转债精选债券C	19.54	16.13	12.07	-	2.18
245	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	15.66	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	蜂巢恒利债券A	2.72	13.07	17.62	20.10	23.78
251	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	32.49	126.91
252	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
253	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16
254	汇添富多元收益债券C	11.43	18.93	17.38	16.67	136.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	平安合禧1年定开债发起式	0.39	8.17	12.30	-	12.62
4515	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26
4516	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
4517	平安添润债券C	7.19	15.55	16.55	-	16.99
4518	招商添兴6个月定开债	2.71	7.36	10.73	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.73	5.30	4.86	11.56	18.14
2764	中银澳享一年定期开放债券	1.58	7.79	11.86	-	18.13
2765	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
2766	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11
2767	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	17.18	18.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1818	1.1799	1.1816	1.1803	1.1798
累计净值(元)	1.1818	1.1799	1.1816	1.1803	1.1798

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