平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1938 -0.0047(-0.39%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：27.75亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
债券型名次	1640	1009	791	546	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	14.74	19.11	-	19.85
债券型名次	384	393	220	4522	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	平安惠铭纯债	0.07	0.23	0.49	0.90	0.43
1639	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
1640	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
1641	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
1642	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	0.51	1.31	1.16	1.04
1008	平安惠享纯债C	0.03	0.51	2.00	2.60	1.40
1009	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
1010	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66
1011	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62
790	鹏扬汇利债券A	-0.08	0.70	1.85	1.81	1.45
791	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
792	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
793	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	亚洲美元债A(美元现汇)	0.46	1.20	1.27	3.42	1.27
545	恒越嘉鑫债券A	-0.23	1.49	2.82	3.41	2.21
546	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
547	融通通福债券(LOF)A	-0.06	0.02	3.76	3.41	3.03
548	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.20	3.10	3.40	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬泓利债券A	-0.09	0.46	1.57	2.01	1.46
879	平安惠享纯债A	0.04	0.54	2.09	2.79	1.46
880	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
881	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46
882	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	长江聚利债券型A	8.82	13.73	14.16	-	5.96
383	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
384	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
385	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-3.19	15.26
386	中银产业债债券C	8.78	18.33	17.32	22.08	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	光大保德信安泽债券C	6.98	14.80	12.59	18.12	38.45
392	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37
393	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
394	汇添富双颐债券A	11.64	14.73	0.00	-	11.76
395	中银恒利半年定期开放债券	7.20	14.70	11.36	-	68.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
219	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
220	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
221	博时恒乐债券C	9.59	17.55	19.07	-	21.86
222	长江可转债债券A	18.71	29.69	19.07	39.64	80.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
4522	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
4523	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
4524	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.17	11.63	14.43	10.36	19.88
2613	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.25	19.87
2614	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
2615	上银聚德益一年定开债券	1.72	6.34	11.80	-	19.85
2616	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.99	5.79	4.97	-	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1985	1.1977	1.1981	1.2013	1.1999
累计净值(元)	1.1985	1.1977	1.1981	1.2013	1.1999

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