平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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累计净值：1.080

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：0.20亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
债券型名次	4854	4994	676	45	52

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.62	0.00	0.00	-	8.00
债券型名次	130	4649	4451	4452	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.02	-0.07	1.18	3.58	3.88
4853	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.02	-0.11	1.08	3.38	3.66
4854	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
4855	平安添润债券C	-0.02	-0.61	1.17	6.48	6.02
4856	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	广发恒悦债券E	-0.24	-0.59	1.34	3.15	2.17
4993	景顺长城景颐尊利债券C	0.03	-0.59	0.46	4.15	3.88
4994	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
4995	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.59	0.96	2.74	2.60
4996	易方达丰华债券A	-0.04	-0.59	-0.31	3.18	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.11	0.56	1.25	4.04	4.01
675	鹏华信用增利债券A	0.09	0.40	1.25	2.36	2.57
676	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
677	兴业裕丰债券	0.03	0.27	1.25	2.89	3.12
678	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.46	1.25	3.42	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.41	0.51	3.94	6.78	7.45
44	景顺长城景盛双息收益债券C	0.28	0.18	0.65	6.77	7.09
45	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
46	宏利集利债券A	0.05	0.96	3.07	6.48	5.95
47	平安添润债券C	-0.02	-0.61	1.17	6.48	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	安信聚利增强债券A	0.10	-0.39	1.60	6.34	6.23
51	安信聚利增强债券B	0.10	-0.39	1.60	6.34	6.23
52	平安添润债券A	-0.02	-0.59	1.25	6.65	6.21
53	安信聚利增强债券C	0.10	-0.40	1.55	6.24	6.12
54	招商安庆债券	-0.22	-1.54	-0.34	4.05	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	红塔红土长益定期开放债券A	6.65	-0.41	4.87	24.00	33.94
129	华安中债7-10年国开债C	6.63	11.48	18.06	-	21.35
130	平安添润债券A	6.62	0.00	0.00	-	8.00
131	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.62	9.25	0.00	-	9.94
132	招商安阳债券C	6.62	14.44	17.27	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	平安双盈添益债券A	4.51	0.00	0.00	-	8.18
4648	平安双盈添益债券C	4.11	0.00	0.00	-	7.48
4649	平安添润债券A	6.62	0.00	0.00	-	8.00
4650	平安添润债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.35
4651	平安添悦债券A	2.87	0.00	0.00	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	平安双盈添益债券A	4.51	0.00	0.00	-	8.18
4450	平安双盈添益债券C	4.11	0.00	0.00	-	7.48
4451	平安添润债券A	6.62	0.00	0.00	-	8.00
4452	平安添润债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.35
4453	平安添悦债券A	2.87	0.00	0.00	-	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	平安合禧1年定开债发起式	4.72	0.00	0.00	-	7.44
4451	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.60	0.00	0.00	-	7.32
4452	平安添润债券A	6.62	0.00	0.00	-	8.00
4453	平安添润债券C	6.23	0.00	0.00	-	7.35
4454	招商添兴6个月定开债	3.23	6.53	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	天弘庆享C	3.17	5.99	9.94	-	8.01
3867	招商招利1个月期理财债券C	1.63	3.09	5.08	-	8.01
3868	平安添润债券A	6.62	0.00	0.00	-	8.00
3869	新华利率债C	1.85	3.74	7.02	-	8.00
3870	招商招利1个月期理财债券A	1.62	3.09	5.07	-	8.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	12.00	1219.43	10.73%
23国开16	10.00	1010.48	8.89%
24临沂城投MTN002	10.00	1003.32	8.83%
21北京银行永续债01	9.00	955.70	8.41%
24晋能装备MTN001	6.00	601.82	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3286.92	28.92%
企业债	100.70	0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.080	1.080	1.077	1.080	1.077
累计净值(元)	1.080	1.080	1.077	1.080	1.077

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