平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1925

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：10.93亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
债券型名次	325	582	371	427	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.13	17.63	18.43	-	19.25
债券型名次	325	252	211	4515	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中加聚享增盈债券A	0.97	1.16	-0.69	1.76	0.97
324	工银月月薪定期支付债券C	0.96	0.88	1.29	3.63	0.96
325	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
326	天治可转债增强债券C	0.96	-1.08	0.31	-1.72	0.96
327	中加聚享增盈债券C	0.96	1.12	-0.79	1.56	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	建信收益增强债券C	0.47	1.09	0.95	2.70	0.47
581	农银恒久增利债券A	0.78	1.09	1.18	1.58	0.78
582	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
583	天弘增强回报C	0.79	1.09	0.14	3.92	0.79
584	天弘增强回报E	0.79	1.09	0.17	3.96	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	景顺长城景颐辰利债券A	0.68	1.00	1.64	2.70	0.68
370	农银瑞泽添利债券A	0.60	1.67	1.64	4.85	0.60
371	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
372	太平丰和一年定开债券发起式	0.67	1.64	1.64	2.18	0.67
373	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	光大保德信安祺债券A	0.58	1.15	1.17	4.85	0.58
426	农银瑞泽添利债券A	0.60	1.67	1.64	4.85	0.60
427	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
428	长信利发债券	1.15	1.82	1.56	4.83	1.15
429	新华丰利债券C	1.01	1.28	1.09	4.82	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	工银月月薪定期支付债券C	0.96	0.88	1.29	3.63	0.96
724	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
725	平安添润债券A	0.96	1.09	1.64	4.84	0.96
726	天治可转债增强债券C	0.96	-1.08	0.31	-1.72	0.96
727	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	博远增强回报债券A	9.17	15.00	6.83	-3.83	5.45
324	中海合嘉增强收益债券C	9.15	10.08	14.04	9.63	38.37
325	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
326	光大保德信安泽债券C	9.12	12.35	13.51	16.00	36.60
327	万家家瑞债券C	9.12	8.24	6.96	4.86	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城景盈双利债券A	11.38	17.67	17.54	24.72	48.47
251	汇添富添添乐双盈债券A	6.08	17.65	0.00	-	19.76
252	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
253	鹏华丰收债券	7.30	17.54	14.03	11.16	140.59
254	易方达裕富债券A	9.91	17.45	15.78	17.82	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.14	18.08	18.51	26.69	35.13
210	招商信用增强债券A	8.48	15.32	18.48	25.36	99.48
211	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
212	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.48	13.00
213	易方达增强回报债券A	5.58	15.74	18.36	23.32	284.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	平安合禧1年定开债发起式	-0.06	8.03	12.22	-	12.54
4514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
4515	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
4516	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
4517	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	嘉实中债1-3政金债指数C	0.63	4.97	7.61	13.55	19.25
2597	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.20	18.69	16.16	-	19.25
2598	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
2599	平安中债1-5年政策性金融债A	0.24	6.69	10.47	18.08	19.25
2600	浦银安盛普庆纯债债券A	1.01	5.78	11.24	17.78	19.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1875	1.1812	1.1818	1.1799	1.1816
累计净值(元)	1.1875	1.1812	1.1818	1.1799	1.1816

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