平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.1875 0.0063(0.53%)

累计净值：1.1875

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：10.93亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
债券型名次	343	748	454	438	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	17.13	18.07	-	18.75
债券型名次	325	251	218	4516	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	摩根双债增利债券A	0.53	1.32	1.72	4.55	0.53
342	摩根双债增利债券C	0.53	1.29	1.62	4.34	0.53
343	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
344	浦银安盛双债增强债券A	0.53	1.11	0.57	4.08	0.53
345	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	景顺长城景颐辰利债券C	0.39	0.67	1.22	2.18	0.39
747	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	0.67	0.88	3.42	0.22
748	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
749	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35
750	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.23	0.87	1.21	2.46	0.23
453	交银增利债券C	0.13	0.62	1.21	2.30	0.13
454	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
455	尚正臻利债券C	0.08	0.53	1.21	0.34	0.08
456	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.41	1.21	0.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	交银定期支付月月丰债券A	0.64	1.09	0.59	4.42	0.64
437	农银瑞泽添利债券C	0.37	1.42	1.32	4.42	0.37
438	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
439	中欧双利债券C	0.38	0.89	1.42	4.40	0.38
440	博时恒乐债券C	0.42	0.82	0.65	4.38	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	摩根双债增利债券A	0.53	1.32	1.72	4.55	0.53
899	摩根双债增利债券C	0.53	1.29	1.62	4.34	0.53
900	平安添润债券A	0.53	0.67	1.21	4.40	0.53
901	浦银安盛双债增强债券A	0.53	1.11	0.57	4.08	0.53
902	浦银安盛双债增强债券C	0.53	1.09	0.48	3.90	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
324	工银瑞盈18个月定开债券	8.61	29.26	29.21	-	42.78
325	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
326	新华增盈回报债券	8.59	20.40	21.79	22.10	86.63
327	华商稳健双利债券A	8.58	12.62	16.30	25.28	133.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90
250	景顺长城景盈双利债券A	10.71	17.13	17.03	23.87	47.79
251	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
252	汇添富双鑫添利债券C	8.26	17.01	15.43	15.51	54.44
253	博时恒乐债券C	7.14	16.98	18.26	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	兴业稳健双利一年持有期债券A	14.29	18.95	18.08	14.73	17.31
217	华商稳定增利债券C	14.25	16.47	18.07	19.21	148.61
218	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
219	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	45.07	84.80
220	招商信用增强债券A	8.00	14.94	17.96	24.83	98.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	平安合禧1年定开债发起式	0.04	8.11	12.30	-	12.62
4515	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29
4516	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
4517	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
4518	招商添兴6个月定开债	2.53	7.36	10.64	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.36	4.67	7.38	13.80	18.76
2676	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.66	18.19	15.82	-	18.75
2677	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
2678	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.09	7.42	11.21	-	18.75
2679	银华安盈短债债券C	1.28	4.81	7.21	12.50	18.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1812	1.1818	1.1799	1.1816	1.1803
累计净值(元)	1.1812	1.1818	1.1799	1.1816	1.1803

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