平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1753 -0.0017(-0.14%)

累计净值：1.1753

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：10.93亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
债券型名次	5350	4840	383	439	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	17.81	17.46	-	17.53
债券型名次	332	190	166	4535	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	泰康裕泰债券C	-0.35	-0.81	0.43	2.03	2.68
5349	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
5350	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
5351	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5352	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
4839	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
4840	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
4841	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
4842	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
382	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42
383	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
384	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66
385	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	招商享诚增强债券A	-0.01	-0.50	0.43	4.23	4.77
438	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46
439	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
440	光大保德信安祺债券A	-0.13	-1.01	0.01	4.19	6.30
441	建信渤泰债券C	-0.13	-0.58	0.34	4.18	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05
321	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.24	1.55	5.83	7.04
322	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
323	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
324	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	前海开源鼎裕债券A	6.80	0.94	-8.73	-10.33	-2.59
331	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.78	9.00	10.53	-50.66	-45.72
332	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
333	恒越嘉鑫债券A	6.77	20.02	20.06	-	20.60
334	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
189	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
190	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
191	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
192	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.62	17.64	14.35	32.07	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32
165	汇添富多元收益债券A	11.99	19.80	17.46	25.21	147.03
166	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
167	汇安嘉汇纯债债券A	1.88	8.23	17.44	23.20	47.32
168	华夏聚利债券A	16.98	19.66	17.36	34.49	109.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58
4534	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
4535	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
4536	平安添润债券C	6.41	17.19	16.37	-	16.42
4537	招商添兴6个月定开债	3.32	8.01	11.21	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
2849	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
2850	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
2851	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2852	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：平安添润债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安添润债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-11平安基金管理有限公司关于新增恒泰证券有限公司为旗下基金销售机构的...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1770	1.1762	1.1794	1.1796	1.1768
累计净值(元)	1.1770	1.1762	1.1794	1.1796	1.1768

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