我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
8.22 |
82.44 |
-7.95 |
90.09 |
21.99 |
本期利润(万元) |
9.99 |
41.53 |
-14.07 |
55.15 |
53.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1977.70 |
23.85 |
11.58 |
531.39 |
9179.29 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
38.93 |
14.24 |
交易性金融资产(万元) |
1239.74 |
964.07 |
其中:股票投资(万元) |
135.27 |
127.77 |
其中:债券投资(万元) |
1104.48 |
836.30 |
应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.42 |
应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
资产总计(万元) |
1301.67 |
1012.74 |
负债合计(万元) |
153.74 |
149.63 |
所有者权益合计(万元) |
1147.94 |
863.11 |
未分配利润(万元) |
14.25 |
12.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
16.43 |
16.22 |
投资收益(万元) |
139.21 |
123.57 |
公允价值变动收益(万元) |
-44.63 |
-41.72 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
111.01 |
98.07 |
管理人报酬(万元) |
23.16 |
21.00 |
托管费(万元) |
4.63 |
4.20 |
其它费用(万元) |
5.61 |
8.61 |
费用合计(万元) |
46.45 |
44.60 |
利润总额(万元) |
64.56 |
53.47 |
净利润(万元) |
64.56 |
53.47 |