平安添润债券C(015626)_资产配置

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1510.87	11.64%
债券	11255.45	86.70%
银行存款和结算备付金	44.53	0.34%
其他资产	171.52	1.32%

资产总值：12982.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	12.00	1219.43	10.73%
23国开16	10.00	1010.48	8.89%
24临沂城投MTN002	10.00	1003.32	8.83%
21北京银行永续债01	9.00	955.70	8.41%
24晋能装备MTN001	6.00	601.82	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3286.92	28.92%
可转债	1906.75	16.78%
国家债券	122.21	1.08%
企业债	100.70	0.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.43	78.25	0.69%
中国神华	601088	1.87	73.10	0.64%
兖矿能源	600188	3.02	71.85	0.63%
中国外运	601598	8.72	51.71	0.45%
海天精工	601882	1.82	48.94	0.43%
平煤股份	601666	3.93	48.22	0.42%
陕西煤业	601225	1.87	46.92	0.41%
晋控煤业	601001	3.00	46.17	0.41%
华电国际	600027	6.31	43.35	0.38%
恒力石化	600346	3.05	42.55	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.00%
采矿业	0.04	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%
金融业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.25	7.84	0.68%
立讯精密	002475	0.21	7.23	0.63%
华阳股份	600348	0.70	6.83	0.60%
陕西煤业	601225	0.33	6.89	0.60%
神州数码	000034	0.22	6.58	0.57%
美的集团	000333	0.11	6.01	0.52%
九典制药	300705	0.17	5.65	0.49%
巨星科技	002444	0.25	5.63	0.49%
迎驾贡酒	603198	0.08	5.30	0.46%
百洋医药	301015	0.13	4.66	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.38%
采矿业	0.00	2.56%
批发和零售业	0.00	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	0.14	2.73	0.83%
华峰测控	688200	0.02	2.62	0.80%
招商蛇口	001979	0.20	2.48	0.76%
立讯精密	002475	0.07	2.09	0.64%
仙琚制药	002332	0.16	1.87	0.57%
海泰新光	688677	0.03	1.69	0.52%
国光股份	002749	0.15	1.65	0.50%
赛轮轮胎	601058	0.13	1.64	0.50%
华鲁恒升	600426	0.05	1.60	0.49%
吉祥航空	603885	0.11	1.57	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	7.72%
房地产业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	0.49	13.20	1.53%
华海清科	688120	0.05	12.45	1.44%
顺鑫农业	000860	0.37	12.47	1.44%
浪潮信息	000977	0.23	11.15	1.29%
陕西煤业	601225	0.51	9.28	1.07%
温氏股份	300498	0.47	8.62	1.00%
拓荆科技	688072	0.02	8.52	0.99%
和而泰	002402	0.47	7.98	0.92%
沪电股份	002463	0.25	5.24	0.61%
三七互娱	002555	0.15	5.23	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.47%
农、林、牧、渔业	0.00	1.58%
采矿业	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.30%

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