财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.95 |
168.11 |
108.24 |
269.59 |
-202.02 |
| 本期利润(万元) |
606.44 |
192.51 |
68.43 |
272.31 |
65.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
828.10 |
0.00 |
492.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27632.51 |
11739.13 |
7486.00 |
9705.22 |
23878.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.76 |
26.79 |
278.37 |
38.93 |
14.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
24902.16 |
24817.98 |
42820.37 |
1239.74 |
964.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3141.33 |
3169.30 |
3533.60 |
135.27 |
127.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
21760.82 |
21648.68 |
39286.77 |
1104.48 |
836.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.40 |
8.26 |
12.98 |
0.45 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.65 |
2.60 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
25689.28 |
25055.92 |
43503.42 |
1301.67 |
1012.74 |
| 负债合计(万元) |
4532.12 |
6428.99 |
12048.77 |
153.74 |
149.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
21157.17 |
18626.93 |
31454.65 |
1147.94 |
863.11 |
| 未分配利润(万元) |
2388.40 |
1609.88 |
2255.40 |
14.25 |
12.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
4.07 |
1.22 |
16.43 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
493.75 |
494.00 |
231.20 |
139.21 |
123.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.78 |
214.07 |
181.73 |
-44.63 |
-41.72 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
8.45 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
581.35 |
720.59 |
415.50 |
111.01 |
98.07 |
| 管理人报酬(万元) |
40.97 |
98.46 |
35.77 |
23.16 |
21.00 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
19.69 |
7.15 |
4.63 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
22.93 |
4.01 |
5.61 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
121.28 |
272.72 |
92.96 |
46.45 |
44.60 |
| 利润总额(万元) |
460.07 |
447.88 |
322.53 |
64.56 |
53.47 |
| 净利润(万元) |
460.07 |
447.88 |
322.53 |
64.56 |
53.47 |
