我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.76 |
26.75 |
-8.09 |
5.10 |
1.83 |
| 本期利润(万元) |
73.58 |
23.03 |
-12.58 |
-1.68 |
-1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9388.58 |
1124.09 |
315.23 |
331.72 |
132.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.93 |
14.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1239.74 |
964.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
135.27 |
127.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1104.48 |
836.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1301.67 |
1012.74 |
| 负债合计(万元) |
153.74 |
149.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1147.94 |
863.11 |
| 未分配利润(万元) |
14.25 |
12.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
139.21 |
123.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.63 |
-41.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111.01 |
98.07 |
| 管理人报酬(万元) |
23.16 |
21.00 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
4.20 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
46.45 |
44.60 |
| 利润总额(万元) |
64.56 |
53.47 |
| 净利润(万元) |
64.56 |
53.47 |
