基金简称: | 平安添润债券C | 基金全称: | 平安添润债券型证券投资基金C |
基金代码: | 015626 | 成立日期: | 2022-11-17 |
募集份额: | 0.6941亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.94亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 曾小丽 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 平安银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 平安基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-22623179;400-800-4800;0755-22625535 |
成立时间: | 2011-01-07 | 公司网址: | www.fund.pingan.com |
注册地址: | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 | ||
办公地址: | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | 0.97 | 2.73 | 1349.07 | 2.74 | 289.01 | 2.13 | - | - |
东北证券 | 3 | 2.92 | 8.20 | 4048.28 | 8.21 | 1209.29 | 8.91 | - | - |
东吴证券 | 2 | 4.52 | 12.68 | 6258.94 | 12.69 | 1518.78 | 11.19 | 620.00 | 0.93 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | 0.07 | 0.20 | 100.57 | 0.20 | 44.05 | 0.32 | - | - |
中信证券 | 3 | 1.62 | 4.54 | 2241.10 | 4.54 | 811.49 | 5.98 | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 0.82 | 2.29 | 1130.41 | 2.29 | 89.39 | 0.66 | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 0.45 | 1.27 | 624.54 | 1.27 | 289.15 | 2.13 | 150.00 | 0.22 |
华林证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 0.36 | 1.02 | 503.59 | 1.02 | 183.34 | 1.35 | - | - |
国信证券 | 2 | 10.65 | 29.89 | 14761.91 | 29.93 | 4034.54 | 29.72 | 63058.00 | 94.49 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | 0.06 | 0.18 | 89.33 | 0.18 | 28.84 | 0.21 | - | - |
国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 6.39 | 17.93 | 8853.88 | 17.95 | 2077.98 | 15.31 | 675.00 | 1.01 |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 2.14 | 6.01 | 2968.61 | 6.02 | 823.46 | 6.07 | 380.00 | 0.57 |
恒泰证券 | 2 | 2.50 | 7.01 | 3414.94 | 6.92 | 554.46 | 4.08 | - | - |
方正证券 | 2 | 0.63 | 1.77 | 870.79 | 1.77 | 200.18 | 1.47 | 210.00 | 0.31 |
民生证券 | 1 | 0.13 | 0.35 | 170.44 | 0.35 | 149.84 | 1.10 | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 0.17 | 0.49 | 239.94 | 0.49 | 136.74 | 1.01 | 705.20 | 1.06 |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 0.47 | 1.31 | 645.72 | 1.31 | 375.02 | 2.76 | - | - |
西部证券 | 1 | 0.54 | 1.52 | 748.16 | 1.52 | 569.27 | 4.19 | 940.00 | 1.41 |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 0.21 | 0.60 | 294.36 | 0.60 | 191.72 | 1.41 | - | - |
截止日期:2023-12-31