平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.1760 0.0061(0.52%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：2.76亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
债券型名次	358	782	563	458	917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	16.50	16.98	-	17.60
债券型名次	355	268	263	4517	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	汇添富双鑫添利债券A	0.52	0.70	0.64	5.98	0.52
357	汇添富双鑫添利债券C	0.52	0.67	0.53	5.76	0.52
358	平安添润债券C	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
359	新华丰利债券A	0.52	0.83	0.71	4.51	0.52
360	新华丰利债券C	0.52	0.79	0.60	4.31	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	鹏扬富利增强债券C	0.34	0.63	1.43	1.91	0.34
781	平安季季享3个月持有债券A	0.14	0.63	0.77	0.32	0.14
782	平安添润债券C	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
783	平安添悦债券A	0.27	0.63	0.79	1.77	0.27
784	浦银安盛优化收益债券A	0.35	0.63	0.71	2.98	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.12	2.17	0.05
562	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.36	1.12	0.18	0.04
563	平安添润债券C	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
564	前海开源鼎裕债券A	0.02	0.82	1.12	3.29	0.02
565	万家家瑞债券A	0.53	1.56	1.12	7.50	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
457	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.32	0.88	1.84	4.25	0.32
458	平安添润债券C	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
459	国投瑞银优化增强债券A/B	0.31	0.92	1.65	4.21	0.31
460	天弘多元增利债券A	0.32	0.32	2.16	4.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	汇添富双鑫添利债券A	0.52	0.70	0.64	5.98	0.52
916	汇添富双鑫添利债券C	0.52	0.67	0.53	5.76	0.52
917	平安添润债券C	0.52	0.63	1.12	4.22	0.52
918	新华丰利债券A	0.52	0.83	0.71	4.51	0.52
919	新华丰利债券C	0.52	0.79	0.60	4.31	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	光大保德信安祺债券A	8.21	15.21	15.28	22.94	43.40
354	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
355	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
356	博时稳健增利债券A	8.20	14.44	0.00	-	14.99
357	中海合嘉增强收益债券C	8.20	9.30	13.05	9.37	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	摩根双债增利债券A	10.33	16.58	12.50	10.32	82.69
267	广发恒悦债券C	7.89	16.50	12.86	-	15.28
268	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
269	富国双利增强债券A	9.75	16.48	14.53	-	8.62
270	华商稳定增利债券C	14.25	16.47	18.07	19.21	148.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国联安添利增长债A	12.15	16.59	17.01	28.73	64.39
262	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
263	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
264	华富可转债债券	28.97	35.63	16.96	25.57	66.58
265	富国丰利增强债券	11.74	18.44	16.95	23.89	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29
4516	平安添润债券A	8.59	17.13	18.07	-	18.75
4517	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
4518	招商添兴6个月定开债	2.53	7.36	10.64	-	12.01
4519	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.74	7.16	13.81	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.04	7.90	14.95	17.61
2868	大成安汇金融债C	0.17	3.93	7.34	15.30	17.60
2869	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
2870	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.37	6.13	8.76	15.71	17.58
2871	华富恒利债券C	11.46	17.61	14.92	2.47	17.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1699	1.1704	1.1685	1.1703	1.1690
累计净值(元)	1.1699	1.1704	1.1685	1.1703	1.1690

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