平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1726 0.0037(0.32%)

累计净值：1.1726

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：4.47亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
债券型名次	5270	4986	4603	2260	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	11.53	17.01	-	17.26
债券型名次	472	498	242	4549	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.09	-1.41	1.11	2.46	0.98
5269	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.09	-1.45	1.02	2.26	0.89
5270	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
5271	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5272	泰康裕泰债券A	-0.09	0.59	2.59	4.05	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	-1.39	2.43	3.75	2.79
4985	农银瑞泽添利债券A	0.21	-1.39	0.23	1.60	0.32
4986	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
4987	中银招利债券C	-0.13	-1.40	-0.27	0.19	-0.60
4988	德邦新添利债券C	-0.06	-1.41	-0.49	0.88	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.19	0.31	0.45	0.21
4602	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.17	0.31	0.80	0.36
4603	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
4604	银河久泰债券	0.02	0.12	0.31	0.92	0.38
4605	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.14	0.32	0.77	1.29	0.78
2259	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.08	-0.63	0.84	1.29	1.00
2260	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
2261	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.29	0.66
2262	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.02	0.12	0.64	1.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	南方贺元利率债A	0.08	-0.05	-0.10	0.48	0.23
4870	南方卓元债券C	-0.25	-0.88	0.17	0.92	0.23
4871	平安添润债券C	-0.09	-1.39	0.31	1.29	0.23
4872	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.08	0.10	-0.56	0.23
4873	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	金鹰恒润债券发起式A	6.28	14.21	15.81	-	17.04
471	大摩多元收益债券C	6.27	7.96	6.99	3.90	104.13
472	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
473	南方佳元6个月持有债券C	6.23	11.48	13.38	-	17.35
474	海富通稳固收益债券A	6.22	14.32	13.51	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	中欧增强回报债券(LOF)E	4.65	11.55	16.04	15.18	35.96
497	南方振元债券发起A	7.24	11.53	13.53	-	15.43
498	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
499	博时稳定价值债券A	5.18	11.52	15.22	23.76	187.70
500	国富强化收益债券C	6.70	11.52	11.18	14.72	125.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	博时中债5-10农发行A	2.54	9.83	17.07	28.44	38.89
241	嘉实稳宏债券C	25.43	30.62	17.04	33.55	75.85
242	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
243	英大智享债券C	2.89	11.69	17.01	23.15	25.09
244	博时中债7-10政金债指数C	1.93	9.34	16.99	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.23	6.47	11.43	-	12.07
4548	平安添润债券A	6.64	12.13	18.13	-	18.50
4549	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
4550	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
4551	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.78	6.90	13.38	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	摩根瑞益纯债债券C	2.22	4.59	7.82	14.25	17.28
3012	大成惠享一年定开债券	2.21	5.77	10.07	15.82	17.27
3013	平安添润债券C	6.26	11.53	17.01	-	17.26
3014	招商鑫福中短债C	1.51	3.90	7.11	14.34	17.26
3015	添富AAA级信用纯债E	1.94	4.93	9.53	16.74	17.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1689	1.1654	1.1736	1.1748	1.1813
累计净值(元)	1.1689	1.1654	1.1736	1.1748	1.1813

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