平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1810

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：2.76亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
债券型名次	331	604	404	448	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.76	17.00	17.35	-	18.10
债券型名次	349	269	258	4516	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	摩根双债增利债券A	0.95	1.74	2.15	4.99	0.95
330	摩根双债增利债券C	0.95	1.71	2.04	4.77	0.95
331	平安添润债券C	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
332	博时宏观回报债券A/B	0.94	2.19	0.64	5.25	0.94
333	博时宏观回报债券C	0.94	2.16	0.54	5.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	农银恒久增利债券C	0.78	1.06	1.09	1.43	0.78
603	平安惠信3个月定开债A	0.09	1.06	2.01	2.18	0.09
604	平安添润债券C	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
605	信诚稳健A	-0.16	1.06	1.65	0.15	-0.16
606	招商安福1年定开债发起式	0.61	1.06	1.79	3.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	广发景秀纯债	-0.11	0.22	1.56	2.64	-0.11
403	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.04	0.74	1.55	1.67	-0.04
404	平安添润债券C	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
405	信诚优质纯债债券A	1.37	2.32	1.55	4.19	1.37
406	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.33	1.55	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	鑫元聚鑫收益增强C	0.40	1.22	1.10	4.70	0.40
447	光大保德信安祺债券C	0.58	1.12	1.08	4.69	0.58
448	平安添润债券C	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
449	南方佳元6个月持有债券A	0.61	1.04	1.12	4.65	0.61
450	农银瑞泽添利债券C	0.59	1.64	1.54	4.64	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	摩根双债增利债券C	0.95	1.71	2.04	4.77	0.95
732	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.08	0.31	0.72	0.95
733	平安添润债券C	0.95	1.06	1.55	4.66	0.95
734	博时宏观回报债券A/B	0.94	2.19	0.64	5.25	0.94
735	博时宏观回报债券C	0.94	2.16	0.54	5.06	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华泰柏瑞锦瑞债券C	8.79	10.08	10.80	11.96	17.47
348	富国双债增强债券A	8.76	13.14	12.10	-	24.52
349	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
350	汇添富双颐债券A	8.74	14.19	0.00	-	9.90
351	博远增强回报债券C	8.73	14.07	5.55	-5.74	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	广发集裕债券A	13.96	17.03	10.42	17.19	54.22
268	富国双利增强债券C	10.26	17.00	14.59	-	8.52
269	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
270	中信建投双利3个月债C	8.19	16.93	11.80	-	10.65
271	西部利得鑫泓增强债券A	0.91	16.92	15.13	3.99	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	长江尊利债券型A	9.94	15.46	17.42	-	15.76
257	招商信用增强债券C	8.15	14.64	17.42	23.37	30.92
258	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
259	华宝双债增强债券C	16.54	19.05	17.34	-	21.40
260	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.45	7.08	11.34	-	11.23
4515	平安添润债券A	9.13	17.63	18.43	-	19.25
4516	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
4517	招商添兴6个月定开债	2.45	7.30	10.68	-	11.95
4518	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.63	7.12	13.78	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.68	5.36	4.86	11.42	18.11
2774	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.44	6.51	9.29	16.65	18.10
2775	平安添润债券C	8.76	17.00	17.35	-	18.10
2776	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2777	创金合信季安鑫3个月C	1.56	4.75	8.38	17.01	18.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1760	1.1699	1.1704	1.1685	1.1703
累计净值(元)	1.1760	1.1699	1.1704	1.1685	1.1703

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