平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1816 -0.0047(-0.40%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：4.47亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
债券型名次	1641	1057	828	579	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	14.13	18.02	-	18.63
债券型名次	410	430	264	4523	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46
1640	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
1641	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
1642	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55
1643	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.23	0.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.00	0.48	1.67	1.56	1.61
1056	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1057	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
1058	平安增利六个月定开债C	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59
1059	平安增利六个月定开债E	0.21	0.48	1.16	0.48	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	新华丰利债券C	0.16	0.61	1.78	2.78	1.56
827	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.15	1.77	2.11	0.26
828	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
829	汇添富添添乐双盈债券C	0.31	0.86	1.76	3.13	1.38
830	嘉实同舟债券A	0.08	0.91	1.76	2.48	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.13	1.36	2.70	3.27	2.73
578	海富通纯债债券A	0.06	0.76	2.20	3.24	1.81
579	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
580	西部利得祥盈债券C	0.33	1.07	2.41	3.24	1.85
581	百嘉百益债券C	-0.43	-0.35	0.44	3.23	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40
926	平安惠享纯债C	0.03	0.51	2.00	2.60	1.40
927	平安添润债券C	0.07	0.48	1.77	3.24	1.40
928	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.55	1.91	2.96	1.40
929	兴业收益增强债券A	-0.25	0.82	1.08	3.31	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	金元顺安桉盛债券C	8.44	12.83	8.31	13.21	20.99
409	华泰保兴尊利债券C	8.43	20.25	24.21	36.17	55.19
410	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
411	长信先优债券A	8.42	12.54	9.84	17.80	50.61
412	兴业收益增强债券C	8.42	19.49	20.01	33.84	81.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	长信利富债券C	11.64	14.14	4.60	-	-1.17
429	广发集悦债券A	9.74	14.14	9.16	-	10.85
430	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
431	兴全磐稳增利债券A	6.30	14.13	14.27	28.25	147.47
432	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.51	14.07	12.74	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
263	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.42	24.37
264	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
265	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60
266	宝盈增强收益债券C	6.71	10.91	17.99	25.52	144.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86
4522	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
4523	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
4524	招商添兴6个月定开债	3.32	6.76	11.06	-	12.36
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	平安惠信3个月定开债A	4.41	8.34	13.86	-	18.64
2807	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2808	平安添润债券C	8.43	14.13	18.02	-	18.63
2809	民生加银恒泽债券	0.23	5.40	11.29	18.38	18.62
2810	创金合信季安鑫3个月C	2.29	4.52	8.28	16.85	18.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1863	1.1855	1.1859	1.1891	1.1877
累计净值(元)	1.1863	1.1855	1.1859	1.1891	1.1877

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