我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146812.69 99.61%
银行存款和结算备付金 549.91 0.37%
其他资产 23.76 0.02%
资产总值:147386.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 210.00 21299.93 14.46%
22农发06 170.00 17379.71 11.80%
19国开04 100.00 10334.19 7.02%
22国开07 100.00 10163.44 6.90%
23附息国债23 90.00 10140.77 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112946.74 76.67%
国家债券 33865.96 22.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%