平安惠禧纯债A(017207)_规模评级

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.09	16.12	20.15	23.18	15.22	15.23	15.23
季度净申购	-9616.34	-37835.57	-28497.51	74781.20	-114.95	0.00	-98902.19
总份额	141705.88	151322.22	189157.78	217655.29	142874.09	142989.04	142989.04
季度总申购份额	0.04	9.44	16.04	74806.63	2874.18	0.00	0.00
季度总赎回份额	9616.38	37845.00	28513.55	25.42	2989.14	0.00	98902.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	东方臻善纯债债券A	15.13	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1602	国联安增盈纯债A	15.13	140528.23	-	-	0.00
1603	南方昌元转债A	15.13	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
1604	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1605	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.12	147341.50	-	-	-
1606	银华安盈短债债券D	15.11	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1607	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
1608	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1609	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1610	广发聚财信用债券A	15.06	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1611	广发景宁纯债C	15.05	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40
1612	长信稳健纯债债券A	15.02	144512.30	-43.45	1.33	44.78
1613	国寿安保尊益信用纯债债券	15.02	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1614	兴证全球招益债券A	15.01	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1615	国寿安保尊荣中短债债券A	15.00	126071.41	-151928.95	41795.75	193724.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1543	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1544	天弘合益D	14.21	142028.93	142028.71	142028.72	0.02
1545	易方达安悦超短债债券C	14.37	142027.36	-9789.16	165576.97	175366.13
1546	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42
1547	南方宣利定期开放债券A	16.86	141777.22	-	-	-
1548	嘉实90天滚动持有短债C	15.49	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
1549	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1550	鹏扬淳开债券A	14.77	141274.04	-213234.74	44958.22	258192.97
1551	中信建投稳裕A	15.19	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1552	添富AAA级信用纯债A	16.50	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1553	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.51	141053.50	32832.18	47976.82	15144.64
1554	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
1555	永赢邦利债券A	15.83	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
1556	鹏华3个月中短债A	16.72	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	华夏鼎英债券A	14.92	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
3099	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
3100	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
3101	前海开源可转债债券	8.18	58886.73	-9528.64	2115.88	11644.53
3102	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
3103	南方稳利1年持有债券A	8.18	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
3104	鹏华普利债券C	4.79	42678.42	-9611.51	2808.61	12420.12
3105	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
3106	长信富全纯债一年定开债券A	3.01	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
3107	华宝宝丰高等级债券A	1.22	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
3108	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3109	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83
3110	江信添福A	4.12	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
3111	农银悦利债券	40.07	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
3112	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4149	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
4150	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
4151	工银泰颐三年定开债券A	80.45	798830.69	-	0.04	-
4152	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
4153	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4154	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.41	-	0.04	-
4155	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
4156	西部利得尊逸三年定开债券	79.87	796262.25	-	0.04	-
4157	中航瑞景3个月定开A	30.15	294379.10	0.02	0.04	0.02
4158	中信建投稳泰债券	5.00	47805.88	-	0.04	-
4159	鑫元双债增强债券A	10.10	100145.58	-3.29	0.04	3.33
4160	宝盈聚丰两年定开债券A	83.40	736194.74	-	0.03	-
4161	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
4162	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠禧纯债A基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	农银悦利债券	40.07	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
1959	中银证券安源债券A	1.36	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
1960	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	42.28	407042.09	-	-	9682.37
1961	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
1962	长信富全纯债一年定开债券A	3.01	29323.91	-9649.83	4.04	9653.86
1963	天弘增强回报A	23.31	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1964	景顺长城景颐辰利债券A	1.32	12325.33	-6761.94	2872.44	9634.38
1965	平安惠禧纯债A	15.09	141705.88	-9616.34	0.04	9616.38
1966	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
1967	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
1968	中金安盈90天持有中短债A	2.50	22884.35	-6018.55	3558.12	9576.67
1969	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
1970	招商添盈纯债C	2.49	19911.00	-2836.63	6723.00	9559.63
1971	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1972	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

56045266.3400

99.99%

0.01%

2024-12-31

62187226.1800

99.99%

0.01%

2024-06-30

71494520.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

115186298.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	27	56045266.3400	151305.94	99.99	16.28	0.01
2024-12-31	35	62187226.1800	217623.35	99.99	31.94	0.01
2024-06-30	20	71494520.8900	142989.04	100.00	0.00	0.00
2023-12-31	21	115186298.8200	241891.22	100.00	0.00	0.00

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