平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.0662 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0662

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：15.03亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
债券型名次	4056	2405	2425	3895	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.41	0.00	-	6.62
债券型名次	4765	3139	5320	5038	5031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
4055	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4056	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
4057	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00
4058	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
2404	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67
2405	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
2406	平安如意中短债C	0.02	0.13	0.43	0.63	1.42
2407	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.03	0.13	0.60	0.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	南华瑞利债券C	-0.05	-0.06	0.54	0.30	2.23
2424	鹏华丰享债券	0.01	0.09	0.54	0.13	1.64
2425	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
2426	平安元福短债发起式C	0.02	0.21	0.54	0.91	1.53
2427	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.08	0.18	0.54	0.19	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
3894	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	0.06	0.36	0.23	0.52
3895	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
3896	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
3897	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28
4722	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28
4723	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28
4724	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
4725	博时富淳3个月定开债发起式	-0.09	0.05	0.45	-0.20	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	15.63	16.39
4764	南方乾利定开债券发起	0.28	7.12	10.35	17.84	33.18
4765	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
4766	英大安旸纯债债券C	0.28	4.44	6.89	-	6.90
4767	博时富淳3个月定开债发起式	0.27	5.34	9.29	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏鼎源债券C	0.63	5.41	10.50	-21.92	-17.16
3138	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.40	5.41	11.71	-	13.53
3139	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
3140	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.13	5.41	8.73	-	11.04
3141	尚正臻元债券	1.41	5.41	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5319	平安合顺1年定开债发起式	0.69	4.67	0.00	-	7.78
5320	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
5321	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
5322	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
5037	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.60	2.33	4.69	-	4.11
5038	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
5039	平安惠禧纯债C	0.00	4.77	0.00	-	5.82
5040	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.54	6.63
5030	华安添信债券	1.10	3.79	6.34	-	6.63
5031	平安惠禧纯债A	0.28	5.41	0.00	-	6.62
5032	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.48	4.22	0.00	-	6.61
5033	财通资管睿安债券C	0.19	5.76	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	193.00	19452.06	12.94%
25国开清发02	150.00	15048.34	10.01%
25农发31	140.00	14008.32	9.32%
23农发13	130.00	13113.69	8.73%
25农发05	130.00	12910.83	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140286.84	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

查看全文[01-04]
标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

查看全文[01-04]
标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

查看全文[01-04]
01-04 易方达基金：副总经理级高管高松凡退休离任
01-04 陆基金总经理陈祎彬：公募基金销售向买方服务深度转型
01-04 蜀道装备等新设气体产业股权投资基金出资额20亿元
01-04 国家创业投资引导基金助力科技－产业－金融良性循环

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠禧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠禧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0659	1.0660	1.0669	1.0668	1.0668
累计净值(元)	1.0659	1.0660	1.0669	1.0668	1.0668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。