平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0656 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0656

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：15.03亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
债券型名次	4950	4388	3282	3967	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.33	0.00	-	6.56
债券型名次	4577	3205	5311	5035	5059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	平安惠复纯债A	-0.06	0.37	1.38	0.75	-0.06
4949	平安惠隆纯债C	-0.06	-0.01	0.16	-0.49	-0.06
4950	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
4951	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
4952	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	平安合盛定开债	-0.07	0.08	0.61	-0.35	-0.07
4387	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
4388	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
4389	平安季添盈定开债E	0.02	0.08	0.41	-0.02	0.02
4390	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.03	0.08	0.44	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.15	0.44	0.52	0.04
3281	鹏扬利沣短债A	0.14	0.16	0.44	0.86	0.14
3282	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
3283	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.05	0.44	0.54	-0.01
3284	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.03	0.08	0.44	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02
3966	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.06	0.35	0.08	-0.02
3967	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.26	0.60	0.08	0.07
3969	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	平安惠复纯债A	-0.06	0.37	1.38	0.75	-0.06
4918	平安惠隆纯债C	-0.06	-0.01	0.16	-0.49	-0.06
4919	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
4920	平安利率债A	-0.06	-0.01	0.34	-0.55	-0.06
4921	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	南方泰元A	0.41	5.25	8.61	16.26	22.75
4576	鹏华双季享180天持有期债券C	0.41	2.97	6.53	-	9.69
4577	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
4578	天弘新享一年定开债券发起	0.41	6.61	8.42	-	11.71
4579	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	南方1-3年国开债E	0.84	5.33	8.37	-	11.09
3204	南方祥元C	0.46	5.33	9.35	17.88	36.71
3205	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
3206	万家年年恒荣A	0.85	5.33	7.78	-	32.35
3207	招商招琪纯债A	1.06	5.33	8.79	17.23	35.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
5311	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5312	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75
5313	平安利率债A	1.65	10.46	0.00	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65
5034	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.59	2.30	4.73	-	4.07
5035	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5036	平安惠禧纯债C	0.11	4.69	0.00	-	5.75
5037	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5058	中信建投景晟债券A	-3.00	3.30	5.96	-	6.57
5059	平安惠禧纯债A	0.41	5.33	0.00	-	6.56
5060	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.70	6.55
5061	尚正臻利债券A	1.05	3.47	5.83	-	6.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	193.00	19452.06	12.94%
25国开清发02	150.00	15048.34	10.01%
25农发31	140.00	14008.32	9.32%
23农发13	130.00	13113.69	8.73%
25农发05	130.00	12910.83	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140286.84	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0654	1.0649	1.0652	1.0661	1.0662
累计净值(元)	1.0654	1.0649	1.0652	1.0661	1.0662

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