平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.032

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：14.72亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
债券型名次	3093	4871	1287	1070	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.08
债券型名次	4862	4747	4499	4546	4872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.11	0.68	2.09	4.77	2.86
3092	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.11	0.65	1.99	4.56	2.73
3093	平安惠禧纯债A	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
3094	平安元丰中短债债券A	-0.11	0.35	1.21	2.57	1.63
3095	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.11	0.36	1.01	2.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	南方1-3年国开债A	-0.13	0.07	1.06	2.04	1.29
4870	平安惠润纯债	-0.26	0.07	0.72	1.64	1.00
4871	平安惠禧纯债A	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
4872	平安中债1-3年国开债指数A	-0.22	0.07	1.36	2.36	1.59
4873	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.03	0.07	1.01	1.83	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.11	0.62	1.62	2.72	1.88
1286	诺德增强收益债券	-0.10	0.50	1.62	1.31	0.80
1287	平安惠禧纯债A	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
1288	信诚三得益债券A	-0.17	0.51	1.62	2.14	2.06
1289	中泰双利债券A	0.17	0.75	1.62	2.56	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	南方卓元债券C	-0.17	0.01	1.95	2.88	2.43
1069	平安惠聚债券	-0.23	0.49	1.36	2.88	1.85
1070	平安惠禧纯债A	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
1071	易方达纯债债券C	-0.26	0.15	1.25	2.88	1.92
1072	永赢盈益债券A	-0.14	0.20	1.09	2.88	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	南方贤元一年持有债券A	0.04	0.81	1.90	2.15	-
5403	南方贤元一年持有债券C	0.03	0.76	1.79	1.93	-
5404	平安惠禧纯债A	-0.11	0.07	1.62	2.88	-
5405	平安惠禧纯债C	-0.12	0.04	1.53	2.72	-
5406	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.11	0.56	1.58	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.00	0.00	0.00	-	12.26
4861	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4862	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4863	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4864	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	平安惠韵纯债A	3.88	0.00	0.00	-	6.57
4746	平安惠韵纯债C	3.33	0.00	0.00	-	5.44
4747	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4748	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4749	平安利率债A	5.34	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	平安惠韵纯债A	3.88	0.00	0.00	-	6.57
4498	平安惠韵纯债C	3.33	0.00	0.00	-	5.44
4499	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4500	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4501	平安利率债A	5.34	0.00	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中银智享债券C	3.34	0.00	0.00	-	7.10
4545	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.66	0.00	0.00	-	-0.23
4546	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4547	平安惠禧纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.81
4548	兴华安聚纯债A	9.29	0.00	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	天弘增益回报债券发起式D	3.35	0.00	0.00	-	3.10
4871	浙商惠裕纯债C	2.20	0.00	0.00	-	3.09
4872	平安惠禧纯债A	0.00	0.00	0.00	-	3.08
4873	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.04	0.00	-	3.08
4874	新华利率债E	2.35	0.00	0.00	-	3.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	210.00	21299.93	14.46%
22农发06	170.00	17379.71	11.80%
19国开04	100.00	10334.19	7.02%
22国开07	100.00	10163.44	6.90%
23附息国债23	90.00	10140.77	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112946.74	76.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：平安惠禧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安惠禧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-22]
标题：平安惠禧纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-28]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

查看全文[03-28]
03-15平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
02-29平安基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下基金销售机...
02-05平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.032	1.034
累计净值(元)	1.031	1.032	1.033	1.032	1.034

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