平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0657

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：15.03亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
债券型名次	1042	602	1081	3939	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.12	0.00	-	6.57
债券型名次	4849	2850	5279	5057	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
1041	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1042	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
1043	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
1044	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
601	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.12	0.55	1.11	2.42
602	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
603	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
604	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64
1080	平安惠享纯债A	-0.01	-0.36	0.61	1.35	2.26
1081	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
1082	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
1083	上银慧兴盈债券	0.02	0.47	0.61	0.21	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	-0.10	0.28	0.24	0.74
3938	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
3939	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
3940	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
3941	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4721	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
4722	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
4723	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
4724	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
4848	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
4849	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
4850	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
4851	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华夏鼎源债券C	0.72	6.12	2.06	-19.49	-17.28
2849	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
2850	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
2851	泰信鑫瑞债券发起式C	1.98	6.12	-0.71	-	-5.52
2852	天弘兴享一年定开	1.69	6.12	11.47	19.79	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5278	平安合顺1年定开债发起式	0.39	4.83	0.00	-	7.20
5279	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5280	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5281	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
5056	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
5057	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5058	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5059	兴华安聚纯债A	2.76	8.06	0.00	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58
5015	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5016	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
5017	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
5018	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	193.00	19452.06	12.94%
25国开清发02	150.00	15048.34	10.01%
25农发31	140.00	14008.32	9.32%
23农发13	130.00	13113.69	8.73%
25农发05	130.00	12910.83	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140286.84	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0652	1.0648	1.0644	1.0642	1.0638
累计净值(元)	1.0652	1.0648	1.0644	1.0642	1.0638

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