平安惠禧纯债A(017207)_最新动态

平安惠禧纯债A017207PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0652 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0652

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张恒

基金规模：15.03亿元

平安惠禧纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
债券型名次	4836	4242	3486	4215	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.34	0.00	-	6.52
债券型名次	4672	3211	5312	5037	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.40	0.28	-0.09
4835	平安惠悦纯债	-0.09	0.14	0.49	0.25	-0.09
4836	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
4837	平安惠禧纯债C	-0.09	0.07	0.37	-0.20	-0.09
4838	前海开源1-3年国开债A	-0.09	0.16	0.45	0.26	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	鹏扬淳开债券D	-0.07	0.09	0.67	-0.41	-0.07
4241	鹏扬淳享债券A	-0.03	0.09	0.37	-0.19	-0.03
4242	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
4243	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4244	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	-0.18	0.44	-1.07	0.11
3485	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.17	0.44	-0.12	0.03
3486	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
3487	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.03	0.16	0.44	0.03	-0.03
3488	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.44	0.54	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	南方祥元A	0.03	0.37	0.85	-0.05	0.03
4214	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.06	0.07	0.30	-0.05	-0.06
4215	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
4216	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.14	0.46	-0.05	0.00
4217	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.13	0.37	-0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安惠禧纯债A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.40	0.28	-0.09
4808	平安惠悦纯债	-0.09	0.14	0.49	0.25	-0.09
4809	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
4810	平安惠禧纯债C	-0.09	0.07	0.37	-0.20	-0.09
4811	前海开源1-3年国开债A	-0.09	0.16	0.45	0.26	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	汇添富鑫利定开债券C	0.07	3.52	6.02	11.42	25.93
4671	景顺长城政策性金融债C	0.07	7.14	0.00	-	9.33
4672	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
4673	泰康安欣纯债债券A	0.07	6.11	9.65	17.01	19.83
4674	天弘京津冀C	0.07	6.10	9.86	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	嘉实致诚纯债债券	-0.26	5.34	0.00	-	7.13
3210	南方昭元债券C	1.49	5.34	6.64	-	14.92
3211	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
3212	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
3213	永赢盈益债券C	0.83	5.34	9.05	14.64	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	平安合顺1年定开债发起式	0.96	5.16	0.00	-	8.24
5312	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
5313	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72
5314	平安利率债A	1.10	10.68	0.00	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	中银智享债券C	0.65	4.82	9.93	-	10.63
5036	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.30	2.32	4.68	-	4.04
5037	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
5038	平安惠禧纯债C	-0.22	4.71	0.00	-	5.72
5039	兴华安聚纯债A	2.44	7.37	0.00	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安惠禧纯债A一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	长城瑞利债券C	-3.55	2.53	6.06	-	6.53
5054	长信稳丰债券C	0.91	3.40	5.75	-	6.53
5055	平安惠禧纯债A	0.07	5.34	0.00	-	6.52
5056	中信建投景润3个月定开债券C	0.39	4.20	6.38	-	6.52
5057	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.72	5.36	0.00	-	6.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	193.00	19452.06	12.94%
25国开清发02	150.00	15048.34	10.01%
25农发31	140.00	14008.32	9.32%
23农发13	130.00	13113.69	8.73%
25农发05	130.00	12910.83	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140286.84	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0661	1.0662	1.0659	1.0660	1.0669
累计净值(元)	1.0661	1.0662	1.0659	1.0660	1.0669

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