我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2701.46 |
1783.60 |
1214.29 |
| 本期利润(万元) |
2798.28 |
2117.59 |
612.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1785.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147310.43 |
244670.39 |
210373.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
847.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
230324.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230324.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.08 |
| 应付托管费(万元) |
13.36 |
| 资产总计(万元) |
249777.92 |
| 负债合计(万元) |
5106.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
244671.24 |
| 未分配利润(万元) |
2779.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
595.65 |
| 投资收益(万元) |
1949.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2879.47 |
| 管理人报酬(万元) |
339.82 |
| 托管费(万元) |
113.27 |
| 其它费用(万元) |
16.35 |
| 费用合计(万元) |
761.87 |
| 利润总额(万元) |
2117.60 |
| 净利润(万元) |
2117.60 |
