我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426.57 8.29%
债券 4611.93 89.62%
银行存款和结算备付金 105.98 2.06%
其他资产 1.63 0.03%
资产总值:5146.11万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 10.00 1013.64 19.74%
24国债09 7.00 702.39 13.68%
21进出16 5.00 531.63 10.35%
浦发转债 4.20 463.16 9.02%
兴业转债 3.50 378.76 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2528.06 49.23%
可转债 1552.25 30.23%
金融债券 531.63 10.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 1.20 53.24 1.04%
农业银行 601288 10.30 44.91 0.87%
常熟银行 601128 5.22 39.55 0.77%
皖通高速 600012 2.52 35.20 0.69%
招商银行 600036 0.91 31.11 0.61%
宁波银行 002142 1.34 29.56 0.58%
国电电力 600795 4.72 28.27 0.55%
中国石油 601857 2.76 28.48 0.55%
浙商银行 601916 8.85 24.43 0.48%
紫金矿业 601899 1.39 24.42 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 4.05%
采矿业 0.01 2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.06 21.40 0.98%
中国银行 601988 4.19 18.44 0.84%
中国神华 601088 0.31 12.12 0.55%
江苏银行 600919 1.37 10.82 0.49%
皖通高速 600012 0.63 8.73 0.40%
招商银行 600036 0.25 8.05 0.37%
五粮液 000858 0.05 7.68 0.35%
平安银行 000001 0.61 6.42 0.29%
兖矿能源 600188 0.26 6.19 0.28%
万兴科技 300624 0.06 5.62 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.25%
制造业 0.00 0.85%
采矿业 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%