前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.86	9.87	0.06	0.06	0.07	0.08	0.04
季度净申购	-50.02	92827.80	-7.68	-137.50	-33.45	399.83	-337.45
总份额	93338.07	93388.09	560.29	567.96	705.47	738.92	339.09
季度总申购份额	11.45	92831.55	2.69	12.39	48.68	614.45	219.95
季度总赎回份额	61.47	3.74	10.37	149.89	82.14	214.62	557.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	华夏鼎兴债券A	9.90	97953.13	-	-	0.00
2129	天弘弘择短债A	9.90	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
2130	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
2131	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2132	融通增润三个月定开债券发起式	9.88	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
2133	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.88	99117.78	-	-	80294.18
2134	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12
2135	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.84	94869.20	-	1.87	-
2137	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2138	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
2140	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2141	平安高等级债A	9.78	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2142	鑫元广利定期开放	9.78	96905.49	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.02	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.67	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
2048	广发添财180天滚动持有债券A	10.69	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
2049	博时智臻纯债债券	10.32	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2050	国联安短债债券A	10.14	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
2051	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2052	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.77	93336.55	0.12	0.12	0.00
2053	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
2054	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
2055	兴银中短债C	11.49	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
2056	平安添润债券A	10.96	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
2057	中融恒惠纯债A	10.85	93153.23	-	-	0.01
2058	中泰安悦6个月定开债A	9.48	92927.96	-88.86	4890.62	4979.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.04	361.57	-47.86	430.32	478.18
1741	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
1742	宏利淘利债券C	0.04	363.31	-48.40	22.71	71.11
1743	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	921.45	-48.59	36.80	85.39
1744	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
1745	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
1746	浙商惠裕纯债A	0.03	239.57	-49.54	4.29	53.83
1747	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
1748	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23
1749	南方初元中短债E	0.03	234.48	-50.20	42.42	92.62
1750	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
1751	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1752	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
1753	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-51.20	0.01	51.21
1754	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	国泰聚享纯债债券	14.76	147381.86	3.44	12.11	8.66
3632	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3633	工银信用纯债三个月定开债券A	23.16	139863.16	-877.00	11.99	888.99
3634	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3635	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
3636	创金合信尊享纯债债券A	29.19	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3637	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3638	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3639	鹏华丰腾债券	1.65	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3640	大成中债1-3年国开债指数A	14.05	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3641	长城瑞利债券A	14.76	146200.25	3.92	11.21	7.29
3642	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
3643	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
3644	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
3645	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	西部利得聚享一年定开债券A	10.53	86679.69	-	-	63.03
3762	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
3763	华夏鼎禄三个月定开债券A	51.28	490838.99	-62.24	0.00	62.24
3764	财通资管双盈债券发起式C	0.01	104.52	6.18	68.38	62.20
3765	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3766	鹏扬富利增强债券A	0.32	2785.62	-38.47	23.27	61.74
3767	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3768	前海开源鼎瑞债券A	9.86	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3769	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
3770	国联安增顺纯债债券A	10.17	91134.90	-60.54	0.44	60.98
3771	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
3772	融通通安债券	10.25	99646.74	-55.18	3.91	59.09
3773	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
3774	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3775	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

4303598.6400

99.91%

0.09%

2024-12-31

242

23469.6200

84.73%

15.27%

2024-06-30

396

18659.6000

65.13%

34.87%

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

157

19647.0400

96.80%

3.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	4303598.6400	93303.92	99.91	84.18	0.09
2024-12-31	242	23469.6200	481.23	84.73	86.73	15.27
2024-06-30	396	18659.6000	481.23	65.13	257.69	34.87
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00
2023-06-30	157	19647.0400	298.58	96.80	9.88	3.20

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