前海开源鼎瑞债券A(003167)_规模评级

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.04	0.07	0.00	0.03	2.14	21.66	18.51
季度净申购	-337.45	668.25	-300.17	-20265.97	-187761.72	30222.58	-0.26
总份额	339.09	676.54	8.29	308.46	20574.42	208336.15	178113.57
季度总申购份额	219.95	673.76	0.43	299.42	0.66	30223.35	0.86
季度总赎回份额	557.40	5.51	300.60	20565.38	187762.38	0.76	1.12

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	建信鑫享短债债券F	0.04	403.86	-	403.86	-
4743	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
4744	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
4745	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
4746	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	395.85	-0.95	165.36	166.31
4747	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
4748	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	370.72	-7809.35	187.46	7996.82
4749	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
4750	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
4751	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4752	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
4753	西部利得祥盈债券A	0.04	251.59	-20.10	9.98	30.08
4754	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
4755	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
4756	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.04	357.53	-182.58	0.00	182.58
4757	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	355.05	-145.52	32.15	177.67
4758	中信证券增益十八个月A	0.04	353.07	-	-	30.33
4759	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.04	352.83	54.28	58.26	3.99
4760	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4761	海富通添鑫收益债券C	0.04	343.63	-50.79	10.16	60.95
4762	景顺长城稳定收益债券C	0.03	342.48	-25.37	6.86	32.23
4763	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
4764	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4765	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
4766	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4767	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
4768	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4769	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4770	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
2683	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
2684	汇安短债债券C	0.72	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2685	大成可转债增强债券	0.96	6533.01	-332.21	68.25	400.46
2686	泰信债券增强收益A	6.74	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2687	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
2688	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
2689	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2690	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2691	上证弘利债券A	0.41	3747.66	-341.06	124.93	465.99
2692	工银双盈债券C	0.09	895.00	-342.98	3.09	346.07
2693	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.48	4591.01	-347.29	2.00	349.29
2694	天弘季季兴三个月定开A	7.40	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49
2695	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61
2696	浙商惠裕纯债C	2.03	20245.48	-354.43	697.47	1051.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	泰信债券增强收益C	0.10	890.27	-292.51	226.47	518.98
2749	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
2750	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
2751	博远增强回报债券C	0.18	2048.76	164.41	224.20	59.79
2752	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
2753	广发集优9个月持有期债券C	5.47	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2754	平安可转债C	0.17	1511.15	-196.26	221.36	417.63
2755	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2756	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
2757	中银恒优12个月持有期债券C	0.19	1728.10	11.73	218.87	207.14
2758	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
2759	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
2760	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
2761	万家鑫悦纯债C	0.03	260.00	-1742.77	213.62	1956.39
2762	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
前海开源鼎瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
2865	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
2866	华安证券睿赢一年持有A	1.21	10603.22	-	-	563.28
2867	富国泓利纯债债券型发起式C	0.58	5532.45	2697.79	3259.35	561.56
2868	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2869	博时裕鹏纯债债券	10.93	105913.24	-	-	558.71
2870	南方臻元	15.44	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
2871	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2872	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2873	汇添富多元收益债券C	1.21	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
2874	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
2875	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2876	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
2877	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
2878	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

647

10456.5800

0.00%

100.00%

2023-06-30

157

19647.0400

96.80%

3.20%

2022-12-31

161

12940133.3500

99.99%

0.01%

2022-06-30

162

10994680.5300

99.99%

0.01%

2021-12-31

175

10178142.3500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	647	10456.5800	0.00	0.00	676.54	100.00
2023-06-30	157	19647.0400	298.58	96.80	9.88	3.20
2022-12-31	161	12940133.3500	208310.07	99.99	26.08	0.01
2022-06-30	162	10994680.5300	178089.29	99.99	24.54	0.01
2021-12-31	175	10178142.3500	178089.29	99.98	28.20	0.02

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