前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2546

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
债券型名次	3874	2934	2687	4266	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.11	9.90	-	26.80
债券型名次	3912	3505	2135	564	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.01	0.41	0.19	0.98
3873	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.53	0.40	1.09
3874	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3875	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3876	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银普瑞A	0.02	0.11	0.49	0.34	1.09
2933	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.40	0.58	1.36
2934	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2935	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2936	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.14	0.51	0.34	0.88
2686	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.11	0.51	0.14	0.39
2687	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
2689	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
4265	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.10	0.49	0.09	0.29
4266	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
4267	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.09	0.49	0.09	0.31
4268	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
3832	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
3833	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3834	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3835	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3911	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
3912	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
3913	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	-	29.29
3914	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	-	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.30	5.11	0.00	-	7.36
3504	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.11	8.00	-	11.76
3505	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
3506	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
3507	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	-	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	-	15.17
2134	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	-	37.89
2135	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
2136	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48
2137	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	-	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69
563	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
564	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
565	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66
566	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安短债A	1.61	4.57	8.79	-	26.80
1714	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
1715	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	-	26.80
1716	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79
1717	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	-	26.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[07-24]
标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19前海开源基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
07-18前海开源基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司合作关...
07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
06-28前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0584	1.0585	1.0592	1.0590	1.0590
累计净值(元)	1.2544	1.2545	1.2552	1.2550	1.2550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。