前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2535

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
债券型名次	1051	2226	2126	3968	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
债券型名次	3031	3514	3264	3152	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	-0.16	0.37	0.33	1.11
1050	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.05	0.59	0.12	0.23
1051	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
1053	前海开源鼎裕债券A	0.14	-0.44	0.76	3.64	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	平安元盛超短债E	0.06	0.01	0.16	0.34	0.93
2225	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.01	0.33	0.58	1.26
2226	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
2227	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.01	0.50	0.25	0.67
2228	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	平安季开鑫定开债C	0.04	0.02	0.47	0.51	1.11
2125	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11
2126	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
2127	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32
2128	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
3967	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3968	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
3969	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
3970	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.13	0.13	0.64	0.32	0.75
3867	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.11	0.41	0.55	0.75
3868	前海开源鼎瑞债券A	0.14	0.01	0.47	0.23	0.75
3869	前海联合泰瑞纯债A	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.75
3870	天弘中债1-3年国开债C	0.12	0.14	0.46	0.52	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
3030	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
3031	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3032	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
3033	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
3513	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
3514	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3515	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3516	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华夏稳定双利债券C	0.87	5.16	8.52	14.75	181.28
3263	鹏扬浦利中短债C	1.72	5.22	8.52	15.39	18.40
3264	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3265	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	5.20	8.52	15.99	19.99
3266	财通多利债券C	1.73	4.41	8.51	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
3151	凯石岐短债A	-0.80	1.51	3.69	7.48	8.81
3152	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3153	华夏鼎略债券C	-0.22	1.26	2.41	7.42	12.43
3154	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
1701	平安短债A	1.70	4.85	8.81	15.69	26.67
1702	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
1703	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
1704	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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07-12前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0569	1.0566	1.0560	1.0560	1.0555
累计净值(元)	1.2529	1.2526	1.2520	1.2520	1.2515

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