前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.042 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.212

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李炳智

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.04亿元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
债券型名次	4719	4246	4399	592	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
债券型名次	2343	3510	3173	1447	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	诺安优化收益债券	-0.03	-0.19	3.50	1.14	-0.18
4718	平安添悦债券A	-0.03	0.39	2.82	3.23	2.33
4719	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
4720	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.33	0.93	3.67	0.90
4721	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.26	-0.30	3.19	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	平安合慧定开债	0.03	0.34	0.61	1.38	0.76
4245	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.34	0.98	1.82	1.10
4246	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
4247	申万宏源双季增享6个月债券A	0.02	0.34	1.93	1.84	1.10
4248	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.34	0.81	1.78	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.40	0.96	1.80	1.14
4398	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.58	0.96	1.58	1.10
4399	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
4400	泰信汇盈债券A	0.05	0.41	0.96	1.77	1.13
4401	太平恒泽63个月定开	0.08	0.37	0.96	1.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.60	2.15	3.75	2.42
591	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.06	0.85	2.05	3.75	2.20
592	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
593	中信证券六个月债券A	0.07	0.70	1.96	3.75	2.50
594	泓德裕泰债券A	0.04	0.88	2.24	3.75	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	鹏扬淳兴三个月债券A	0.01	0.12	0.70	2.53	0.94
4310	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.30	0.83	1.59	0.94
4311	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
4312	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4313	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.29	0.76	1.61	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.90	6.81	0.00	-	7.87
2342	南方乐元中短利率债A	3.90	6.36	10.69	-	11.36
2343	前海开源鼎瑞债券A	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
2344	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.90	0.00	0.00	-	3.90
2345	泰信添鑫中短债债券C	3.90	0.00	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华夏卓享债券C	2.61	4.06	0.00	-	0.69
3509	建信泓利一年持有期债券	1.41	4.06	0.00	-	5.92
3510	前海开源鼎瑞债券A	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
3511	东兴兴财短债债券A	2.44	4.05	5.28	-	7.88
3512	平安高等级债C	2.16	4.05	6.20	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.68	1.22	1.47	-	2.03
3172	圆信永丰强化收益A	-0.53	4.64	1.41	18.50	34.97
3173	前海开源鼎瑞债券A	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
3174	平安季享裕定开债C	0.48	3.99	1.37	-	7.67
3175	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	长信利丰债券C	-2.56	1.88	-1.46	13.57	147.32
1446	交银境尚收益债券C	3.31	4.96	7.42	13.57	22.97
1447	前海开源鼎瑞债券A	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
1448	浦银普瑞C	2.60	4.45	7.85	13.55	14.10
1449	泓德裕和纯债债券A	4.35	6.45	5.74	13.54	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	农银金穗定开债券	2.74	4.87	7.09	-	21.81
1632	兴业短债债券C	2.74	5.09	8.49	15.72	21.78
1633	前海开源鼎瑞债券A	3.90	4.06	1.40	13.57	21.77
1634	博时富诚纯债债券	4.24	7.11	11.69	10.75	21.74
1635	安信永顺一年定开债券	6.95	11.50	19.02	-	21.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	3.00	304.93	13.90%
浦发转债	1.90	207.09	9.44%
23国债22	2.00	205.47	9.37%
青农转债	1.82	189.24	8.63%
重银转债	1.80	188.35	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：前海开源基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公...

查看全文[04-22]
标题：前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知

前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知为更好地服务广大投资者，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司 ”）将于2024...

查看全文[04-19]
标题：前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-30]
03-15前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
03-08前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知
03-05关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参...
01-22前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.212	1.212	1.211	1.210	1.210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。