前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.88亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
债券型名次	1302	1838	1582	2241	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
债券型名次	2671	2743	2243	2785	1729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	浦银普益A	0.08	0.24	0.54	0.88	0.48
1301	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
1302	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1303	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1304	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.25	0.60	0.99	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.08	0.29	0.66	0.92	0.71
1837	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.29	0.73	1.18	0.70
1838	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1839	前海开源乾盛定期开放债券A	0.11	0.29	0.63	0.83	0.55
1840	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1581	诺德增强收益债券	-0.20	0.40	0.81	-1.29	0.91
1582	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1583	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1584	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	鹏华金利债券	0.04	0.23	0.59	1.03	0.55
2240	鹏扬利泽债券D	0.02	0.13	0.45	1.03	0.31
2241	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
2242	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.26	0.52	1.03	0.81
2243	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1826	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
1827	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1828	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1829	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	平安季季享3个月持有债券C	2.06	3.95	8.15	-	13.84
2670	浦银安盛普天纯债债券C	2.06	4.59	9.34	11.79	13.56
2671	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2672	前海开源丰和债券C	2.06	2.37	4.94	-	8.73
2673	兴业60天滚动持有短债A	2.06	4.38	8.21	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	鹏华丰和债券A类(LOF)	5.02	5.35	3.84	1.85	42.48
2742	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.35	11.40	-	16.64
2743	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2744	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.18	39.77
2745	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	金信民兴债券A	4.63	8.12	9.88	12.16	30.34
2242	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
2243	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2244	泰康信用精选债券A	2.18	4.92	9.88	17.37	23.96
2245	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	南华瑞恒中短债债券A	2.11	4.74	8.48	6.32	11.10
2784	人保鑫裕增强债券A	6.16	8.55	5.97	6.29	19.73
2785	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
2786	长信利丰债券E	8.09	11.15	6.04	6.13	34.42
2787	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.13	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	前海联合添利债券C	0.04	6.03	3.46	7.59	27.67
1728	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65
1729	前海开源鼎瑞债券A	2.06	5.35	9.88	6.22	27.65
1730	中银安享债券	2.63	7.00	12.24	18.80	27.65
1731	华夏短债债券A	1.85	4.03	7.66	13.98	27.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	210.00	21487.92	21.61%
25国开08	80.00	7998.58	8.05%
17进出03	70.00	7435.52	7.48%
24国开08	70.00	7089.32	7.13%
25国开03	60.00	5966.56	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105367.60	105.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0649	1.0644	1.0650	1.0654	1.0649
累计净值(元)	1.2609	1.2604	1.2610	1.2614	1.2609

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