前海开源鼎瑞债券A(003167)_最新动态

前海开源鼎瑞债券A003167QIANHAI OPEN SOURCE DING RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0586 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2546

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李炳智

2025-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.07亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.7 元

前海开源鼎瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
债券型名次	3874	2934	2687	4266	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
债券型名次	3912	3505	2135	2706	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.01	0.41	0.19	0.98
3873	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.53	0.40	1.09
3874	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3875	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76
3876	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.16	0.89	0.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银普瑞A	0.02	0.11	0.49	0.34	1.09
2933	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.40	0.58	1.36
2934	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2935	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2936	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.14	0.51	0.34	0.88
2686	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.08	0.11	0.51	0.14	0.39
2687	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
2689	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.51	1.12	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40
4265	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.10	0.49	0.09	0.29
4266	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
4267	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.09	0.49	0.09	0.31
4268	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海开源鼎瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
3832	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
3833	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
3834	添富鑫成定开债A	-0.04	0.09	0.48	0.40	0.86
3835	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.06	0.39	0.39	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	平安季季享3个月持有债券A	0.86	4.27	8.57	-	14.04
3911	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.86	4.17	6.55	-	6.86
3912	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
3913	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29
3914	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	15.24	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.30	5.11	0.00	-	7.36
3504	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.11	8.00	-	11.76
3505	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
3506	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	16.10	21.77
3507	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	18.08	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	华夏鼎佳债券A	0.95	6.21	9.90	16.55	15.17
2134	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	18.24	37.89
2135	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
2136	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48
2137	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	8.11	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	海富通纯债债券C	4.36	9.85	8.09	5.21	157.18
2705	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	5.16	7.91
2706	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
2707	大摩灵动优选债券A	10.89	14.29	13.96	5.11	6.34
2708	前海开源瑞和债券C	2.42	6.40	10.51	5.04	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
前海开源鼎瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安短债A	1.61	4.57	8.79	15.29	26.80
1714	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
1715	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.11	9.90	5.14	26.80
1716	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	19.09	26.79
1717	易方达年年恒夏纯债A	2.10	6.44	11.68	19.72	26.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	200.00	20357.81	20.07%
25国开08	120.00	11920.09	11.75%
25国开03	110.00	10867.17	10.71%
17进出03	70.00	7400.80	7.29%
24国开08	70.00	7041.98	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99296.71	97.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0584	1.0585	1.0592	1.0590	1.0590
累计净值(元)	1.2544	1.2545	1.2552	1.2550	1.2550

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