我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.86 |
1388.82 |
0.09 |
1386.55 |
1273.87 |
| 本期利润(万元) |
1.78 |
1887.87 |
0.25 |
1884.18 |
1854.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351.67 |
698.10 |
8.32 |
309.48 |
20585.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.31 |
33.44 |
1400.02 |
3295.30 |
200.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2532.17 |
273.00 |
272598.19 |
262703.90 |
292417.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
21575.05 |
31087.61 |
26632.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2532.17 |
273.00 |
248979.95 |
231616.29 |
265785.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.16 |
105.54 |
103.20 |
110.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.04 |
26.39 |
25.80 |
27.74 |
| 资产总计(万元) |
2661.95 |
334.68 |
275334.53 |
266696.47 |
314556.07 |
| 负债合计(万元) |
46.99 |
19.49 |
69711.99 |
56017.96 |
96114.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2614.95 |
315.20 |
205622.54 |
210678.52 |
218441.64 |
| 未分配利润(万元) |
71.49 |
1.04 |
-2726.62 |
32550.67 |
40305.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.93 |
12.93 |
28.80 |
15.68 |
8723.32 |
| 投资收益(万元) |
1985.61 |
1978.26 |
-8646.62 |
-7691.79 |
2997.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.58 |
497.53 |
-1456.18 |
1368.55 |
-3191.48 |
| 其它收入(万元) |
10.28 |
7.56 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
2511.39 |
2496.28 |
-10073.86 |
-6307.43 |
8529.30 |
| 管理人报酬(万元) |
238.99 |
235.63 |
1264.33 |
628.40 |
1299.01 |
| 托管费(万元) |
59.75 |
58.91 |
316.08 |
157.10 |
324.75 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
11.93 |
25.55 |
12.68 |
27.18 |
| 费用合计(万元) |
612.93 |
611.97 |
2729.31 |
1445.44 |
3801.35 |
| 利润总额(万元) |
1898.47 |
1884.31 |
-12803.17 |
-7752.87 |
4727.95 |
| 净利润(万元) |
1898.47 |
1884.31 |
-12803.17 |
-7752.87 |
4727.95 |
