资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1039492.83 99.99%
银行存款和结算备付金 147.46 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1039640.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3160.00 322070.56 40.56%
22国开03 2880.00 293045.38 36.91%
20进出07 1410.00 145145.22 18.28%
21国开08 900.00 90354.76 11.38%
22进出05 730.00 74409.28 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039492.83 130.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%