前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_规模评级

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	79.07	79.07	53.05	53.05	53.05	53.05	53.05
季度净申购	0.10	258948.67	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12
总份额	786970.77	786970.68	528022.00	528021.89	528021.79	528021.68	528021.59
季度总申购份额	0.10	408951.69	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12
季度总赎回份额	0.00	150003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	南方恒新39个月A	79.49	775997.10	-	-	-
289	富国稳健增强债券A/B	79.46	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
290	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.37	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
291	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
292	中银证券安汇三年定期开放债券	79.36	786584.04	-	-	-
293	交银裕泰两年定期开放债券	79.29	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
294	招商招琪纯债A	79.10	755237.05	0.33	0.40	0.08
295	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
296	鹏华双季享180天持有期债券A	79.05	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
297	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.79	780003.15	-	0.00	-
298	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
299	兴银汇泽87个月定开债券	78.33	760004.45	-	-	-
300	博时富乾3个月定开债发起式	78.24	715068.73	-0.00	0.00	0.00
301	中金鑫裕A	77.68	769136.07	332359.95	359353.22	26993.27
302	易方达恒固18个月封闭式债券A	77.33	763943.25	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平

243	华润元大润禧39个月定开债A	80.80	790130.09	-	-	-
244	大摩丰裕63个月开放债券	82.33	790126.77	-	-	-
245	兴业稳泰66个月定开债券	81.41	790034.28	-	0.00	-
246	银河聚利87个月定开债券	85.75	789999.53	-	-	-
247	交银裕泰两年定期开放债券	79.29	788065.22	8795.40	123774.33	114978.93
248	德邦锐恒39个月定开债A	80.47	787275.81	-	-	-
249	招商招利一年理财债券	79.57	787189.07	-	-	-
250	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
251	中银证券安汇三年定期开放债券	79.36	786584.04	-	-	-
252	添富AAA级信用纯债A	89.47	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
253	博时富瑞纯债债券A	84.40	784563.01	150983.98	381718.40	230734.42
254	天弘荣享	81.73	782061.64	-	0.00	-
255	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.79	780003.15	-	0.00	-
256	永赢惠益债券A	83.24	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
257	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.10	778994.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.23	800026.36	-	-	-
4983	国金惠丰39个月定开	80.92	799245.01	-	-	-
4984	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.71	798456.67	-	-	-
4985	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4986	永赢瑞宁87个月定开债	86.21	799900.12	-	-	-
4987	华润元大润禧39个月定开债A	80.80	790130.09	-	-	-
4988	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
4989	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
4990	摩根瑞盛87个月定期开放债券	85.76	799007.77	-	-	-
4991	诺德安瑞39个月定开	80.74	797012.55	-	-	-
4992	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
4993	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
4994	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-
4995	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.86	799999.36	-	0.00	-
4996	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平

4055	博时富益纯债债券	20.24	198863.99	-0.02	0.10	0.12
4056	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4057	大成惠祥纯债债券	10.24	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4058	工银恒享纯债债券C	0.00	5.67	-	0.10	-
4059	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
4060	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
4061	汇安嘉汇纯债债券A	12.63	119462.58	0.10	0.10	0.00
4062	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
4063	泰康安泓纯债一年定开债券	28.59	279153.73	-	0.10	-
4064	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
4065	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-
4066	博时富璟一年定开债	63.42	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
4067	人保鑫泽纯债A	0.64	6003.84	-14.70	0.09	14.80
4068	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
4069	创金合信尊睿债券A	41.14	399846.69	0.07	0.08	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
前海开源惠盈39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	82.23	800026.36	-	-	-
5138	国金惠丰39个月定开	80.92	799245.01	-	-	-
5139	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	80.71	798456.67	-	-	-
5140	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5141	永赢瑞宁87个月定开债	86.21	799900.12	-	-	-
5142	华润元大润禧39个月定开债A	80.80	790130.09	-	-	-
5143	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5144	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.77	-	0.10	-
5145	摩根瑞盛87个月定期开放债券	85.76	799007.77	-	-	-
5146	诺德安瑞39个月定开	80.74	797012.55	-	-	-
5147	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
5148	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	0.01	-
5149	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.86	799999.36	-	0.00	-
5150	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5151	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.27	800046.97	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

293

26859067.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

280

18857924.7700

100.00%

0.00%

2022-12-31

280

18857917.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

280

18857909.8900

100.00%

0.00%

2021-12-31

280

18857902.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	293	26859067.4200	786940.16	100.00	30.52
2023-06-30	280	18857924.7700	527999.81	100.00	22.08
2022-12-31	280	18857917.2500	527999.81	100.00	21.87
2022-06-30	280	18857909.8900	527999.81	100.00	21.67
2021-12-31	280	18857902.9600	527999.81	100.00	21.47

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