前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0093 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
债券型名次	979	532	2007	2012	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.26	8.51	-	18.38
债券型名次	1653	2764	3080	3496	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
978	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
979	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
980	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.71	1.48	0.62
981	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
531	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
532	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
533	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.25	0.80	1.29	0.78
534	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.25	0.88	1.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.02	-0.24	0.65	1.31	0.65
2006	前海开源弘丰债券C	-0.09	-0.46	0.65	3.67	0.76
2007	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
2008	前海联合泳辉纯债A	-0.01	0.16	0.65	1.24	0.64
2009	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.02	-0.24	0.65	1.31	0.65
2011	前海开源1-3年国开债A	0.00	0.24	0.61	1.31	0.65
2012	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
2013	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
2014	天弘京津冀C	0.00	0.12	0.62	1.31	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.20	0.59	1.35	0.57
2801	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.02	-0.27	0.56	1.13	0.57
2802	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57
2803	融通增益债券C	0.02	0.16	0.58	0.99	0.57
2804	泰信汇盈债券C	-0.02	0.14	0.55	0.83	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	农银金益债券	2.68	7.11	12.29	20.95	27.73
1652	平安季添盈定开债E	2.68	5.23	9.13	15.80	22.86
1653	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
1654	前海开源祥和债券A	2.68	7.71	19.21	33.90	68.36
1655	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.68	6.97	12.88	21.56	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2763	鹏华丰启债券	2.30	5.26	9.13	-	9.86
2764	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
2765	融通通祺债券C	1.56	5.26	0.00	-	7.87
2766	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.71	5.30	8.51	-	9.37
3079	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.97	8.51	15.31	19.53
3080	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
3081	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.53	5.05	8.51	-	8.52
3082	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
3495	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
3496	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
3497	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
3498	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38
2825	金元顺安桉盛债券C	6.10	7.56	7.10	11.76	18.38
2826	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38
2827	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37
2828	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	324101.52	41.04%
22国开03	2880.00	294886.35	37.34%
20进出07	1410.00	146057.69	18.49%
21国开08	900.00	90941.55	11.51%
22进出05	730.00	74866.98	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046044.36	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0088	1.0083	1.0078	1.0068	1.0063
累计净值(元)	1.1692	1.1687	1.1682	1.1672	1.1667

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