前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0078 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
债券型名次	841	2380	1930	1458	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.25	8.58	-	18.21
债券型名次	1681	2873	3253	3482	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
840	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40
841	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
842	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
843	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2379	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2380	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
2381	融通通安债券	0.06	0.25	0.51	0.62	0.49
2382	融通通灿债券	0.05	0.25	0.58	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
1929	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
1930	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1931	融通债券A/B	0.06	0.27	0.71	0.88	0.57
1932	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.71	1.13	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.56	1.36	1.55
1457	平安季添盈定开债E	0.03	0.13	1.15	1.36	1.14
1458	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
1459	兴华安丰纯债A	0.05	0.18	0.67	1.36	0.42
1460	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.18	0.62	1.29	0.42
3362	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.26	0.65	1.16	0.42
3363	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
3364	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.55	0.95	0.42
3365	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.04	0.21	0.26	0.69	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.84	16.89
1680	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.67	6.32	11.24	-	17.30
1681	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
1682	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1683	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
2872	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2873	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
2874	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
2875	太平恒泰三个月定开债	1.71	5.25	0.00	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国寿安保泰荣纯债债券	1.30	4.83	8.58	14.58	20.28
3252	平安乐顺39个月定开债A	2.98	5.89	8.58	15.32	19.29
3253	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
3254	人保鑫瑞中短债债券A	2.20	4.94	8.58	13.73	19.72
3255	银华美元债精选债券(QDII)A	2.51	8.56	8.58	12.06	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
3481	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54
3482	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
3483	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.55	12.95	-	24.72
3484	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	中信建投3-5年政金债A	1.30	6.57	12.43	-	18.24
2862	工银尊享短债债券F	1.76	3.75	7.11	12.42	18.21
2863	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
2864	中邮纯债丰利债券C	1.13	4.04	9.21	17.70	18.20
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	324101.52	41.04%
22国开03	2880.00	294886.35	37.34%
20进出07	1410.00	146057.69	18.49%
21国开08	900.00	90941.55	11.51%
22进出05	730.00	74866.98	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046044.36	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0068	1.0063	1.0058	1.0053	1.0048
累计净值(元)	1.1672	1.1667	1.1662	1.1657	1.1652

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