前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0036 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1640

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李炳智

2025-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.41亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
债券型名次	2286	1940	2054	1292	266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
债券型名次	1409	3393	2993	1595	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.27	0.54	0.03	0.03
2285	前海开源鼎瑞债券C	0.03	0.27	0.51	-0.02	0.03
2286	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
2287	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
2288	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.66	0.82	0.01
1939	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.24	0.55	0.58	0.04
1940	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1941	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1942	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.24	0.57	0.25	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	平安惠合纯债	0.03	0.32	0.66	-0.01	0.03
2053	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.66	0.82	0.01
2054	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
2055	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
2056	天弘睿选利率债发起式C	-0.03	0.15	0.66	-1.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.22	0.72	1.33	0.06
1291	平安乐顺39个月定开债A	0.06	0.22	0.73	1.33	0.06
1292	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1293	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1294	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.71	1.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	光大保德信中高等级债券A	2.58	3.25	4.31	12.26	2.58
265	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
266	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
267	光大保德信中高等级债券C	2.57	3.22	4.20	12.05	2.57
268	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.57	4.69	1.96	6.46	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
1408	景顺长城景颐辰利债券C	2.58	8.47	0.00	-	7.02
1409	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
1410	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1411	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.39	14.85	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	交银纯债债券A/B	1.05	5.18	10.45	17.42	63.37
3392	摩根纯债丰利债券C	-0.29	5.18	5.99	10.77	30.65
3393	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
3394	永赢开泰中高等级中短债A	1.55	5.18	8.91	16.61	21.69
3395	招商招盛纯债A	0.71	5.18	8.54	15.33	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	平安元福短债发起式A	1.84	4.95	8.68	-	9.17
2992	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
2993	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
2994	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2995	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.69	4.87	8.68	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	鹏华丰颐债券	0.73	5.17	8.73	16.39	17.34
1594	平安合韵	0.78	5.52	9.14	16.39	28.03
1595	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
1596	华安鼎瑞定开债	0.06	5.65	9.43	16.38	32.51
1597	汇安鼎利纯债C	0.32	5.21	9.16	16.38	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	博时恒泰债券A	7.08	11.55	13.05	-	17.73
2850	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73
2851	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
2852	前海联合泰瑞纯债A	0.45	6.89	10.33	17.09	17.71
2853	东海祥瑞A	-2.08	1.07	7.41	1.08	17.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	322070.56	40.56%
22国开03	2880.00	293045.38	36.91%
20进出07	1410.00	145145.22	18.28%
21国开08	900.00	90354.76	11.38%
22进出05	730.00	74409.28	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039492.83	130.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0033	1.0028	1.0142	1.0137	1.0132
累计净值(元)	1.1637	1.1632	1.1626	1.1621	1.1616

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