前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李炳智

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-01 每10份派现金 0.0 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
债券型名次	1268	4517	4883	4648	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.75	10.43	-	12.83
债券型名次	3353	1544	1583	2877	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.18	0.59	1.30	0.79
1267	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.03	0.15	0.50	1.12	0.68
1268	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
1269	前海开源润和债券A	0.03	0.54	1.48	2.90	2.04
1270	前海开源润和债券C	0.03	0.53	1.45	2.85	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.22	0.63	1.26	0.81
4516	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.22	1.97	3.55	2.50
4517	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
4518	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.22	0.63	1.41	0.89
4519	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.03	0.22	0.69	1.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	金信民兴债券A	0.02	0.21	0.65	1.33	0.90
4882	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.01	0.21	0.65	1.38	0.87
4883	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
4884	融通通源短融债券B	0.00	0.31	0.65	1.28	0.94
4885	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.16	0.65	1.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	平安元盛超短债C	0.00	0.17	0.62	1.28	0.80
4647	前海开源弘泽债券A	-0.01	0.15	0.56	1.28	0.75
4648	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
4649	人保鑫裕增强债券C	0.23	0.84	3.53	1.28	1.93
4650	融通通源短融债券B	0.00	0.31	0.65	1.28	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.28	0.66	1.18	0.82
4608	平安元盛超短债A	0.00	0.15	0.63	1.31	0.82
4609	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.28	0.82
4610	天弘通享债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.36	0.82
4611	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	农银汇理金汇债券A	3.01	5.32	8.71	-	11.09
3352	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.01	5.55	9.52	-	12.85
3353	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
3354	天弘增利短债A	3.01	5.90	8.87	-	12.35
3355	兴证全球恒惠30天持有超短债A	3.01	6.20	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方浙利定开债券发起	3.81	6.75	10.85	-	26.81
1543	南方臻元	4.31	6.75	10.77	-	18.76
1544	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
1545	泰康信用精选债券C	4.38	6.75	11.00	-	17.46
1546	泰信债券增强收益C	2.97	6.75	16.69	-	64.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.78	5.93	10.43	-	15.13
1582	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.84	5.70	10.43	-	29.09
1583	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
1584	西部利得聚利6个月定开债券C	3.80	6.06	10.43	-	17.40
1585	中加瑞合纯债债券	3.86	6.76	10.43	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	华润元大润禧39个月定开债A	2.88	6.60	10.31	-	12.79
2876	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
2877	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
2878	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.06	8.42	12.70	-	15.66
2879	诺德安瑞39个月定开	2.81	6.38	9.90	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	创金合信恒利超短债债券E	2.94	5.32	9.06	-	12.83
2795	光大阳光稳债中短债债券C	3.27	6.24	10.33	-	12.83
2796	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
2797	中信保诚景华A	4.83	6.85	10.21	-	12.83
2798	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.79	6.66	10.97	-	12.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	318611.88	40.41%
22国开03	2880.00	289701.05	36.74%
20进出07	1410.00	144274.55	18.30%
21国开08	900.00	91946.21	11.66%
22进出05	730.00	73585.46	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1033155.44	131.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.002	1.002
累计净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.120	1.119

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