前海开源惠盈39个月定开债券(009894)_最新动态

前海开源惠盈39个月定开债券009894QIANHAI KAIYUAN HUIYING 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0137 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1621

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

前海开源惠盈39个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李炳智

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.41亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

前海开源惠盈39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
债券型名次	2964	293	915	1279	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
债券型名次	1397	3874	3033	1788	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
2963	浦银普瑞C	0.05	-0.07	0.24	0.13	0.59
2964	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
2965	前海联合添和纯债C	0.05	-0.12	0.13	-0.04	0.34
2966	人保利丰纯债A	0.05	0.09	0.42	0.71	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.88	3.58
292	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
293	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
294	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
295	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
914	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
915	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
916	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
917	天弘齐享债券发起C	0.12	-0.09	0.65	-0.07	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1278	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1279	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1280	天弘永利债券C	-0.31	-0.88	-0.96	1.36	2.24
1281	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海开源惠盈39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1294	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
1295	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1296	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
1297	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.31	-0.02	1.74	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90
1396	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1397	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
1398	西部利得双兴一年定开债券发起	2.61	9.20	14.53	-	12.06
1399	新华鼎利债券A	2.61	7.58	10.59	19.43	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华夏鼎琪三个月定开债券	0.80	5.19	8.77	16.01	23.78
3873	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.68	5.19	9.81	-	11.84
3874	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
3875	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41
3876	大摩多元收益债券C	3.00	5.18	4.16	1.14	97.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3032	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3033	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
3034	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3035	招商招和39个月定开债	2.92	5.84	8.79	15.39	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
1787	鹏华年年红一年持有期债券A	1.11	4.73	9.06	16.48	16.92
1788	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
1789	万家鑫悦纯债C	0.46	6.08	8.18	16.48	25.37
1790	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海开源惠盈39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
2851	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2852	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
2853	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
2854	天弘成享一年定开	0.28	6.48	9.11	15.94	17.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3160.00	322070.56	40.56%
22国开03	2880.00	293045.38	36.91%
20进出07	1410.00	145145.22	18.28%
21国开08	900.00	90354.76	11.38%
22进出05	730.00	74409.28	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1039492.83	130.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0132	1.0127	1.0122	1.0117	1.0112
累计净值(元)	1.1616	1.1611	1.1606	1.1601	1.1596

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