我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4868.93 |
17872.99 |
4551.65 |
9232.88 |
4551.26 |
| 本期利润(万元) |
4868.93 |
17872.99 |
4551.65 |
9232.88 |
4551.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3745.93 |
0.00 |
1261.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788502.89 |
790716.60 |
529083.27 |
529283.71 |
529354.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.86 |
222.98 |
153.11 |
399.73 |
138.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.46 |
65.70 |
67.62 |
65.68 |
67.64 |
| 应付托管费(万元) |
33.49 |
21.90 |
22.54 |
21.89 |
22.55 |
| 资产总计(万元) |
1051845.32 |
717148.21 |
705598.50 |
718861.88 |
707095.96 |
| 负债合计(万元) |
261128.72 |
187864.50 |
176149.09 |
189357.24 |
177815.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
790716.60 |
529283.71 |
529449.41 |
529504.64 |
529280.65 |
| 未分配利润(万元) |
3745.93 |
1261.82 |
1427.73 |
1483.16 |
1259.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21687.60 |
11481.28 |
23189.82 |
11505.76 |
23192.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21687.60 |
11481.28 |
23189.82 |
11505.76 |
23192.14 |
| 管理人报酬(万元) |
828.70 |
395.16 |
796.79 |
395.18 |
798.13 |
| 托管费(万元) |
276.23 |
131.72 |
265.60 |
131.73 |
266.04 |
| 其它费用(万元) |
24.96 |
12.41 |
24.90 |
12.36 |
24.90 |
| 费用合计(万元) |
3814.61 |
2248.40 |
4276.70 |
2305.60 |
5300.52 |
| 利润总额(万元) |
17872.99 |
9232.88 |
18913.12 |
9200.16 |
17891.62 |
| 净利润(万元) |
17872.99 |
9232.88 |
18913.12 |
9200.16 |
17891.62 |
