我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5269.00 97.14%
银行存款和结算备付金 154.84 2.85%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:5424.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21龙源电力MTN003 7.00 717.01 9.74%
21中能建MTN001 7.00 715.68 9.72%
21中财G2 7.00 703.68 9.56%
20光大银行永续债 5.00 527.40 7.16%
20江苏银行永续债 5.00 525.55 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2228.22 30.27%
可转债 327.21 4.44%
企业债 302.83 4.11%
国家债券 101.12 1.37%
央行票据 0.00 0.00%