我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.06 |
47.61 |
16.13 |
21.13 |
1.64 |
| 本期利润(万元) |
26.73 |
148.37 |
4.82 |
131.74 |
110.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.09 |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2699.02 |
2672.29 |
2671.82 |
2681.82 |
2632.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.99 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.20 |
22.99 |
12.18 |
18.69 |
398.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
10278.66 |
10690.42 |
4561.14 |
7254.62 |
4854.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10278.66 |
10690.42 |
4561.14 |
7254.62 |
4854.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.61 |
2.63 |
2.52 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.08 |
0.79 |
0.76 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
10456.20 |
10962.65 |
5333.92 |
7397.34 |
6457.66 |
| 负债合计(万元) |
3171.14 |
3629.94 |
33.67 |
2277.44 |
457.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
7285.06 |
7332.70 |
5300.25 |
5119.90 |
5999.72 |
| 未分配利润(万元) |
1260.96 |
1351.52 |
695.55 |
542.96 |
735.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.92 |
15.21 |
18.83 |
16.08 |
296.96 |
| 投资收益(万元) |
247.35 |
100.12 |
231.69 |
77.58 |
-152.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.19 |
295.10 |
105.38 |
-29.14 |
519.10 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
532.51 |
410.48 |
355.90 |
64.53 |
663.90 |
| 管理人报酬(万元) |
41.00 |
18.98 |
31.80 |
16.13 |
40.28 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
5.69 |
9.54 |
4.84 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
7.54 |
15.68 |
7.76 |
20.17 |
| 费用合计(万元) |
119.49 |
50.93 |
90.37 |
40.77 |
100.32 |
| 利润总额(万元) |
413.02 |
359.54 |
265.53 |
23.76 |
563.58 |
| 净利润(万元) |
413.02 |
359.54 |
265.53 |
23.76 |
563.58 |
