融通岁岁添利定期开放债券B(161619)_最新动态

融通岁岁添利定期开放债券B161619BUT ENCH TERMBRAY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.222 0.001(0.06%)

累计净值：1.676

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

融通岁岁添利定期开放债券B增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：王超

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.27亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.1 元

融通岁岁添利定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
债券型名次	777	1673	2744	2909	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
债券型名次	3754	22	5	242	192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	前海开源乾盛定期开放债券A	0.25	0.73	1.63	3.06	2.99
776	融通岁岁添利定期开放债券A	0.25	0.52	1.20	2.33	2.27
777	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
778	融通通宸债券	0.25	0.65	1.54	2.75	2.69
779	上银慧鼎利债券	0.25	0.56	1.00	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	平安惠韵纯债A	0.23	0.49	1.02	2.18	2.13
1672	浦银安盛盛达纯债债券A	0.20	0.49	1.20	2.14	2.11
1673	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
1674	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.28	0.49	1.22	2.37	2.33
1675	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.49	1.55	3.37	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	平安中债1-3年国开债指数A	0.20	0.52	1.12	2.69	2.64
2743	前海联合泓元定开债券	0.21	0.50	1.12	2.02	2.01
2744	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
2745	易方达丰和债券C	0.06	-1.10	1.12	2.45	2.24
2746	招商安泰债券B	0.12	0.40	1.12	2.54	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.30	1.07	2.16	2.09
2908	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.24	0.54	1.03	2.16	2.11
2909	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
2910	万家家享中短债A	0.11	0.29	1.06	2.16	2.09
2911	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.42	1.17	2.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	浦银普益C	0.22	0.47	1.04	2.14	2.10
2819	前海联合泓瑞定开债券	0.18	0.46	0.99	2.44	2.10
2820	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.49	1.12	2.16	2.10
2821	泰康稳健增利债券C	0.16	0.19	1.27	2.23	2.10
2822	天弘中债1-3年国开债C	0.16	0.38	0.99	2.14	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	浦银安盛盛达纯债债券C	2.80	4.69	7.58	14.06	28.77
3753	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3754	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
3755	太平中债1-3年政策性金融债C	2.80	5.65	8.90	-	12.10
3756	信诚优质纯债债券B	2.80	5.35	8.93	20.50	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	融通四季添利债券(LOF)A	3.00	14.75	23.19	26.19	93.96
21	汇安嘉汇纯债债券A	8.13	14.62	18.44	25.25	42.65
22	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
23	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.29	14.37	19.30	28.42	38.15
24	财通兴利12月定开债券发起	9.44	14.35	20.42	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	融通增益债券A/B	3.03	14.35	25.62	29.37	52.19
7	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
8	招商添利两年债券	6.16	13.31	24.23	44.67	55.49
9	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
10	东兴兴福一年定开A	9.54	16.77	23.33	28.52	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中信保诚稳鸿A	5.17	8.10	13.27	25.24	27.17
241	中银国有企业债A	4.00	6.66	12.71	25.24	43.42
242	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
243	兴全祥泰定期开放债券	4.48	7.88	13.44	25.22	38.74
244	北信瑞丰稳定收益C	6.62	8.46	18.92	25.15	69.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
融通岁岁添利定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	博时信用债纯债债券A	4.65	8.75	13.31	22.17	85.51
191	国联安增利债券B	1.85	2.66	6.20	11.70	84.98
192	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
193	鹏华双债加利债券A	0.04	-3.24	-1.75	24.42	84.77
194	银河领先债券A	2.99	5.32	9.58	19.48	84.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21龙源电力MTN003	7.00	717.01	9.74%
21中能建MTN001	7.00	715.68	9.72%
21中财G2	7.00	703.68	9.56%
20光大银行永续债	5.00	527.40	7.16%
20江苏银行永续债	5.00	525.55	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2228.22	30.27%
企业债	302.83	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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目录一、绪言 ............................................................. ...

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06-13融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定...
04-23融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
04-19融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.221	1.220	1.220	1.219	1.219
累计净值(元)	1.675	1.675	1.674	1.673	1.673

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