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最新净值:1.218 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.662

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 融通岁岁添利定期开放债券B增长自成立以来,共分红 38
基金经理:王超 2023-10-18 每10份派现金 0.1
基金规模:0.27亿元 2023-07-06 每10份派现金 0.1
    融通岁岁添利定期开放债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.15 1.03 1.44 0.95
债券型名次 3794 3204 3339 3853 2849
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 10.00 1087.78 14.93%
21海通02 7.00 719.78 9.88%
21中证04 7.00 718.09 9.86%
21中财G2 7.00 717.63 9.85%
21江西交投MTN003 7.00 717.85 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5811.89 79.78%
企业债 308.22 4.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2021-06-30评级说明
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