融通岁岁添利定期开放债券B(161619)_分红排行

融通岁岁添利定期开放债券B161619BUT ENCH TERMBRAY REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	0.10元	2024-07-05	-
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	0.10元	2024-04-11	0.82%
2023-10-20	2023-10-20	2023-10-24	0.10元	2023-10-18	0.83%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-12	0.13元	2023-07-06	1.06%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	0.19元	2022-10-14	1.66%
2022-04-12	2022-04-12	2022-04-14	0.10元	2022-04-08	0.89%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.12元	2022-01-07	1.06%
2020-07-08	2020-07-08	2020-07-10	0.11元	2020-07-06	1.01%
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	0.14元	2020-04-10	1.25%
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-13	0.13元	2020-01-07	1.18%
2019-10-15	2019-10-15	2019-10-17	0.14元	2019-10-11	1.26%
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	0.13元	2019-07-09	1.18%
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-19	0.26元	2019-04-15	2.31%
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	0.18元	2019-01-11	1.57%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	0.15元	2018-10-18	1.35%
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	0.10元	2018-01-12	0.94%
2017-04-19	2017-04-19	2017-04-21	0.09元	2017-04-17	0.87%
2016-10-26	2016-10-26	2016-10-28	0.15元	2016-10-24	1.33%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.17元	2016-07-13	1.56%
2016-04-20	2016-04-20	2016-04-22	0.17元	2016-04-18	1.55%
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	0.30元	2016-01-14	2.66%
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-22	0.40元	2015-10-16	3.55%
2015-07-14	2015-07-14	2015-07-16	0.50元	2015-07-10	4.43%
2014-10-29	2014-10-29	2014-10-31	0.05元	2014-10-27	0.47%
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-10	0.03元	2014-09-26	0.29%
2014-08-27	2014-08-27	2014-08-29	0.03元	2014-08-25	0.32%
2014-07-29	2014-07-29	2014-07-31	0.05元	2014-07-25	0.49%
2014-07-01	2014-07-01	2014-07-03	0.10元	2014-06-27	0.97%
2014-06-03	2014-06-03	2014-06-05	0.10元	2014-05-29	0.98%
2013-10-28	2013-10-28	2013-10-30	0.02元	2013-10-24	0.20%
2013-09-30	2013-09-30	2013-10-09	0.04元	2013-09-26	0.40%
2013-08-27	2013-08-27	2013-08-29	0.02元	2013-08-23	0.20%
2013-07-26	2013-07-26	2013-07-30	0.03元	2013-07-24	0.30%
2013-06-27	2013-06-27	2013-07-01	0.04元	2013-06-25	0.40%
2013-05-27	2013-05-27	2013-05-29	0.02元	2013-05-23	0.20%
2013-05-03	2013-05-03	2013-05-07	0.04元	2013-04-26	0.39%
2013-03-26	2013-03-26	2013-03-28	0.03元	2013-03-22	0.30%
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	0.03元	2013-02-25	0.30%
2013-01-30	2013-01-30	2013-02-01	0.03元	2013-01-28	0.30%
2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	0.02元	2012-12-25	0.20%

融通岁岁添利定期开放债券B自成立以来，累计分红40次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	11年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	11年12个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年7个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	7年9个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	7年9个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年5个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年5个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	2年10个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年4个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年4个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年5个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年4个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年1个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年7个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年7个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	1年11个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年5个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	6年12个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	7年10个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	6年12个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年8个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年8个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	21年10个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	14年10个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年8个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年8个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	13年9个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年5个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年8个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年2个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	1年12个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	4年12个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	2年11个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年8个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年2个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年1个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	4年12个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年4个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年5个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	9年12个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年1个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年5个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年2个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	9年12个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年2个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年5个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年5个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年1个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	4年11个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	5年10个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	1年10个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年4个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年5个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年5个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年2个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年7个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	10年9个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	10年12个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	13年9个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	10年9个月	2.20元	1.76%
南方浙利定开债券发起	13	6年5个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年5个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年5个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年2个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年4个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年5个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年5个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	9年12个月	3.00元	1.65%
南方交元债券	5	5年8个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	5年11个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	2年10个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年4个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年7个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年5个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	4年11个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	4年11个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年4个月	1.08元	1.31%
南方双元A	2	9年6个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年6个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年1个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	6年11个月	2.64元	1.22%
南方国利	13	5年7个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	2年10个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年4个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年4个月	0.25元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年1个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	4年9个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	4年9个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年7个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年2个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年7个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年5个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年7个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年1个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	5年8个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	5年8个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年8个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	2年10个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年8个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年8个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年5个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	5年9个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	4年9个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	5年9个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	4年9个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	3年12个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	3年12个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年8个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	4年11个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年7个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年2个月	0.00元	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年5个月	0.32元	0.00%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年5个月	0.35元	0.00%
南方通利C	31	10年3个月	4.00元	0.00%
南方通利A	31	10年3个月	4.33元	0.00%
南方金利C	42	12年3个月	7.00元	0.00%
南方金利定开债券A	42	12年3个月	7.37元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平

680	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.50	1.70	4.66	5.12
681	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.07	0.38	0.78	2.25	2.27
682	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.20	0.67	2.05	2.12
683	前海开源瑞和债券C	0.07	0.32	1.30	2.40	2.22
684	人保民富债券A	0.07	-0.73	-0.90	1.67	0.83
685	人保民富债券C	0.07	-0.76	-1.00	1.47	0.63
686	融通岁岁添利定期开放债券A	0.07	0.35	1.13	2.33	2.41
687	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
688	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.39	1.18	3.28	3.45
689	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.07	0.24	0.55	1.06	1.13
690	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.46	1.01	2.49	2.45
691	泰康瑞坤纯债债券	0.07	0.40	1.24	3.03	3.05
692	天弘合利债券发起A	0.07	0.40	1.00	2.39	2.46
693	天弘合利债券发起C	0.07	0.39	0.97	2.34	2.40
694	天弘信利债券A	0.07	0.48	1.03	2.61	2.72

截止日期：2024-07-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	平安合信定开债	0.03	0.32	1.09	2.66	2.86
1748	平安季添盈定开债A	0.04	0.32	1.06	2.62	2.92
1749	平安中短债债券E	0.03	0.32	0.79	1.93	2.11
1750	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.32	1.22	2.62	2.82
1751	浦银普瑞A	0.04	0.32	0.74	1.60	1.62
1752	浦银普益C	0.04	0.32	0.78	2.19	2.11
1753	前海开源瑞和债券C	0.07	0.32	1.30	2.40	2.22
1754	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
1755	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.32	0.99	2.63	2.71
1756	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.32	1.07	3.10	3.41
1757	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.32	0.80	1.45	1.61
1758	天弘弘利债券	0.05	0.32	0.97	5.22	5.33
1759	万家安弘A	0.03	0.32	0.90	2.24	2.37
1760	西部利得合享C	0.04	0.32	0.86	2.40	2.47
1761	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.32	1.04	2.34	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.41	1.03	2.71	2.70
1488	交银双利债券C	0.08	0.34	1.03	2.38	2.51
1489	南方交元债券	0.04	0.30	1.03	2.41	2.60
1490	诺安聚利债券A	0.04	0.33	1.03	2.47	2.71
1491	鹏扬淳享债券A	0.04	0.38	1.03	2.98	3.32
1492	平安季添盈定开债C	0.03	0.31	1.03	2.89	3.17
1493	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.35	1.03	2.43	2.60
1494	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
1495	融通通祺债券A	0.04	0.36	1.03	2.84	2.92
1496	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.03	2.04	2.17
1497	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.41	1.03	2.73	2.71
1498	天弘齐享债券发起A	0.04	0.52	1.03	2.86	2.85
1499	天弘信利债券A	0.07	0.48	1.03	2.61	2.72
1500	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.45	1.03	2.56	2.60
1501	兴业天融债券	0.06	0.46	1.03	2.97	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	南方贺元利率债A	0.06	0.22	0.76	2.15	2.11
2779	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.23	0.73	2.15	2.32
2780	鹏华信用增利债券B	0.08	0.37	1.14	2.15	2.34
2781	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.38	0.77	2.15	2.09
2782	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.83	2.15	2.24
2783	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.10	0.19	0.67	2.15	2.25
2784	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.42	1.10	2.15	2.28
2785	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
2786	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.37	0.96	2.15	2.23
2787	万家集利债券发起式C	0.02	-0.36	-0.34	2.15	1.53
2788	新华纯债添利债券A	0.03	0.26	0.95	2.15	2.35
2789	信诚稳泰C	0.05	0.39	0.74	2.15	2.18
2790	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.29	0.90	2.15	2.41
2791	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.50	1.17	2.76	2.15	2.65
2792	永赢荣益债券C	0.04	0.24	0.87	2.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
融通岁岁添利定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.30	0.71	2.27	2.21
2725	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.32	0.84	2.28	2.21
2726	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.02	0.51	0.84	2.19	2.21
2727	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.39	1.04	2.08	2.21
2728	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.31	0.91	2.18	2.21
2729	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.41	1.08	2.09	2.21
2730	平安惠文纯债	0.03	0.24	0.92	2.03	2.21
2731	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.32	1.03	2.15	2.21
2732	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.36	0.96	2.09	2.21
2733	添富鑫泽定开债A	0.05	0.31	0.94	2.13	2.21
2734	银华安盈短债债券A	0.03	0.23	0.78	2.07	2.21
2735	银华安盈短债债券D	0.03	0.23	0.78	2.06	2.21
2736	永赢裕益债券A	0.03	0.37	0.86	2.16	2.21
2737	招商招裕纯债C	0.04	0.26	0.82	2.01	2.21
2738	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.83	2.02	2.21

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