财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
834.69 |
1027.39 |
308.55 |
243.14 |
-129.28 |
| 本期利润(万元) |
1240.34 |
1759.71 |
1105.46 |
231.34 |
-450.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11148.36 |
0.00 |
5473.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114396.84 |
108885.12 |
86738.63 |
59752.39 |
50802.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.88 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7449.89 |
12632.37 |
5526.12 |
152.74 |
91.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
113676.47 |
52029.55 |
7396.61 |
4167.29 |
5001.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113676.47 |
52029.55 |
7396.61 |
4167.29 |
5001.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.60 |
43.88 |
5.71 |
4.15 |
4.26 |
| 应付托管费(万元) |
22.65 |
10.97 |
1.43 |
1.04 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
121814.09 |
65182.32 |
17806.33 |
4411.53 |
5243.96 |
| 负债合计(万元) |
1177.13 |
3995.75 |
1970.29 |
26.06 |
39.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
120636.96 |
61186.57 |
15836.04 |
4385.47 |
5204.12 |
| 未分配利润(万元) |
19018.84 |
8572.25 |
2225.72 |
578.53 |
639.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.29 |
10.11 |
1.20 |
3.81 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
2037.48 |
1154.03 |
140.88 |
91.30 |
-44.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
774.55 |
-3.10 |
-37.92 |
114.29 |
157.79 |
| 其它收入(万元) |
15.19 |
5.12 |
0.65 |
1.34 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
2450.90 |
586.92 |
88.74 |
214.41 |
124.70 |
| 管理人报酬(万元) |
432.73 |
251.99 |
27.28 |
52.42 |
26.77 |
| 托管费(万元) |
108.18 |
63.00 |
6.82 |
13.10 |
6.69 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
18.11 |
5.98 |
11.71 |
5.81 |
| 费用合计(万元) |
570.75 |
339.67 |
40.48 |
78.15 |
39.86 |
| 利润总额(万元) |
1880.15 |
247.25 |
48.27 |
136.26 |
84.85 |
| 净利润(万元) |
1880.15 |
247.25 |
48.27 |
136.26 |
84.85 |
