我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.17 |
21.97 |
-89.35 |
-72.94 |
8.19 |
| 本期利润(万元) |
-0.69 |
136.26 |
-99.96 |
84.85 |
44.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
354.58 |
0.00 |
327.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5392.11 |
4385.47 |
5099.95 |
5204.12 |
5244.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.74 |
91.44 |
669.90 |
1347.02 |
982.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4167.29 |
5001.58 |
5482.91 |
8363.37 |
9736.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4167.29 |
5001.58 |
5482.91 |
8363.37 |
9736.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.15 |
4.26 |
5.55 |
8.17 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.07 |
1.39 |
2.04 |
2.47 |
| 资产总计(万元) |
4411.53 |
5243.96 |
6530.34 |
9917.21 |
11318.01 |
| 负债合计(万元) |
26.06 |
39.84 |
33.06 |
526.79 |
31.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4385.47 |
5204.12 |
6497.28 |
9390.41 |
11286.99 |
| 未分配利润(万元) |
578.53 |
639.58 |
711.59 |
512.48 |
1044.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
2.18 |
1.83 |
0.38 |
743.00 |
| 投资收益(万元) |
91.30 |
-44.37 |
-154.33 |
-702.62 |
-1634.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.29 |
157.79 |
306.01 |
359.98 |
192.64 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
1.01 |
7.16 |
3.29 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
214.41 |
124.70 |
273.41 |
-270.39 |
-717.35 |
| 管理人报酬(万元) |
52.42 |
26.77 |
91.06 |
51.82 |
145.77 |
| 托管费(万元) |
13.10 |
6.69 |
22.77 |
12.95 |
36.44 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
5.81 |
16.47 |
8.15 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
78.15 |
39.86 |
131.86 |
73.93 |
206.45 |
| 利润总额(万元) |
136.26 |
84.85 |
141.55 |
-344.32 |
-923.80 |
| 净利润(万元) |
136.26 |
84.85 |
141.55 |
-344.32 |
-923.80 |
