融通中国概念债券(QDII)A(005243)_最新动态

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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累计净值：1.2493

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

融通中国概念债券(QDII)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邱小乐

2020-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.73亿元

融通中国概念债券(QDII)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
债券型名次	3842	4161	5458	5402	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
债券型名次	4920	4956	4877	3327	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	融通四季添利债券C	0.02	0.12	0.61	0.28	0.38
3841	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	0.24
3842	融通中国概念债券(QDII)	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
3843	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.43	0.79	0.25
3844	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	鹏扬利沣短债A	0.03	0.11	0.51	0.79	0.39
4160	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.35	0.97	0.24
4161	融通中国概念债券(QDII)	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
4162	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.27
4163	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5457	嘉实新兴市场A1	-0.93	-0.31	-1.08	0.00	-0.70
5458	融通中国概念债券(QDII)	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
5459	长城悦享回报债券C	-1.00	-1.30	-1.11	-1.33	-0.88
5460	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.79	-0.37	-1.17	0.10	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	新华鼎利债券A	-1.17	-0.62	-0.42	-0.74	-0.58
5401	华夏鼎源债券C	-1.21	-0.77	-0.32	-0.75	-0.68
5402	融通中国概念债券(QDII)	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
5403	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5404	华安全球美元收益债券C	-0.76	0.17	-1.52	-0.76	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
融通中国概念债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	国泰君安君得盛债券A	-1.65	-1.11	0.76	1.83	-0.37
5397	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5398	融通中国概念债券(QDII)	0.02	0.11	-1.09	-0.75	-0.37
5399	工银月月薪定期支付债券C	-0.72	-0.88	-0.32	1.47	-0.40
5400	江信汇福	0.02	-0.29	0.26	0.56	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	广发中债7-10年国开债指数C	0.94	8.78	16.62	28.42	43.46
4919	南方初元中短债C	0.94	2.71	5.23	11.12	17.16
4920	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
4921	亚洲美元债C(人民币)	0.94	4.82	6.46	-9.89	0.49
4922	银华美元债精选债券(QDII)C	0.94	6.61	6.50	8.90	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.90	3.36	8.23	17.86	68.51
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.56	3.36	6.40	-	9.78
4956	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
4957	中海纯债债券C	2.48	3.36	9.34	11.22	41.06
4958	贝莱德欣悦丰利债券A	1.54	3.35	4.65	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	光大保德信荣利纯债债券C	-1.03	1.49	4.69	-	4.54
4876	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.37	4.69	-	5.19
4877	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
4878	贝莱德欣悦丰利债券A	1.54	3.35	4.65	-	4.40
4879	汇安裕泰纯债债券C	1.39	2.16	4.65	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
3326	南华瑞恒中短债债券C	1.75	4.05	7.57	4.85	9.94
3327	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
3328	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
3329	银河强化债券	3.75	7.41	4.38	4.66	102.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
融通中国概念债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	广发中债1-3年国开债指数A	1.22	5.50	10.17	17.05	25.07
1959	平安季添盈定开债A	3.07	5.86	10.28	17.08	25.06
1960	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06
1961	英大智享债券C	3.30	11.62	18.05	22.38	25.05
1962	浦银普益A	1.18	5.46	9.62	16.23	25.04

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1905	1.1891	1.1858	1.1880	1.1916
累计净值(元)	1.2505	1.2491	1.2458	1.2480	1.2516

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