融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.68	11.32	10.90	8.74	6.11	5.26	1.62
季度净申购	11440.89	3560.20	18185.14	22114.32	7136.51	30638.76	8923.78
总份额	106678.56	95237.68	91677.48	73492.34	51378.02	44241.51	13602.75
季度总申购份额	15168.01	6673.49	21568.54	33918.21	11089.97	31553.08	9361.59
季度总赎回份额	3727.13	3113.29	3383.40	11803.89	3953.46	914.32	437.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	西部利得祥逸债券A	12.76	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1776	中银恒优12个月持有期债券A	12.74	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1777	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1778	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1779	广发景兴中短债C	12.71	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1780	南方臻元	12.71	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1781	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.70	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1782	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1783	中银恒悦180天持有期债券A	12.65	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1784	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1785	嘉实稳瑞纯债债券	12.62	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1786	大成景荣债券A	12.57	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1787	博时裕乾纯债C	12.55	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
1788	广发集远债券A	12.54	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
1789	蜂巢丰业一年定开	12.52	114623.45	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	长信利众债券(LOF)C	11.03	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1808	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1809	鑫元鸿利A	12.30	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1810	博时裕乾纯债A	13.09	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.54	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1812	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1813	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
1814	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1815	天弘增强回报C	15.84	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1816	东方中债1-5年政策性金融债A	11.38	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1817	长信利率债债券A	11.10	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1818	国泰君安君添利中短债发起A	10.89	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1819	银河沃丰债券	11.72	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1820	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1821	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.91	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	博时恒泰债券C	8.48	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
587	银华增强收益债券	24.02	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
588	新华增怡债券C	2.32	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
589	南方晖元6个月持有期债券A	2.39	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
590	圆信永丰强化收益C	2.63	21572.88	11634.20	12294.29	660.09
591	嘉实稳联纯债债券	20.47	201095.17	11616.99	11617.25	0.25
592	南方丰元信用增强债券A	8.39	59145.30	11462.96	18934.57	7471.61
593	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
594	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
595	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.12	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
596	天弘同利债券(LOF)D	2.16	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
597	永赢泰利债券C	3.41	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
598	融通收益增强债券A	2.01	16758.36	11291.44	11368.90	77.46
599	建信双息红利债券C	4.21	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
600	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	建信双息红利债券C	4.21	33202.93	11231.54	15323.93	4092.39
1372	浙商中短债A	4.76	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35
1373	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.12	68241.15	11398.04	15285.65	3887.61
1374	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.01	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1375	天弘招利短债C	10.99	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1376	汇添富丰和纯债A	2.22	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
1377	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.86	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1378	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1379	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
1380	易米和丰债券C	1.02	8061.49	4501.59	15147.19	10645.61
1381	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
1382	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83
1383	天弘同利债券(LOF)D	2.16	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
1384	添富短债债券A	9.12	78478.43	-87882.89	15063.37	102946.27
1385	西部利得汇盈债券A	17.08	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	金鹰元丰债券C	1.99	9873.75	8341.87	12119.80	3777.93
2416	招商添兴6个月定开债	20.23	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
2417	天弘同利债券(LOF)D	2.16	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
2418	工银尊享短债债券F	1.19	10734.29	-2653.38	1112.13	3765.51
2419	弘毅远方中短债A	0.07	668.13	-3617.74	130.00	3747.74
2420	泰康信用精选债券C	0.09	793.23	-3723.85	18.95	3742.80
2421	西部利得祥逸债券A	12.76	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
2422	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
2423	华夏聚利债券C	1.96	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
2424	国泰可转债债券	1.48	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
2425	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
2426	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
2427	汇添富90天短债B	3.92	33181.48	-1352.83	2350.83	3703.66
2428	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2429	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1910

479986.8000

99.02%

0.98%

2024-12-31

2904

176921.5500

95.75%

4.25%

2024-06-30

2756

49356.8600

94.02%

5.98%

2023-12-31

1180

32262.2600

92.66%

7.34%

2023-06-30

1316

34684.9600

93.06%

6.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1910	479986.8000	90775.95	99.02	901.53	0.98
2024-12-31	2904	176921.5500	49192.97	95.75	2185.04	4.25
2024-06-30	2756	49356.8600	12788.63	94.02	814.12	5.98
2023-12-31	1180	32262.2600	3527.66	92.66	279.28	7.34
2023-06-30	1316	34684.9600	4247.66	93.06	316.88	6.94

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