融通中国概念债券(QDII)A(005243)_规模评级

融通中国概念债券(QDII)A005243FINANCING CHINA'S CONCEPT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.54	0.44	0.53	0.53	0.54	0.67	0.90
季度净申购	872.02	-753.87	-3.73	-71.58	-1149.57	-1976.41	-1115.83
总份额	4678.97	3806.95	4560.82	4564.54	4636.12	5785.69	7762.10
季度总申购份额	994.08	89.04	139.46	112.70	114.68	528.01	2651.79
季度总赎回份额	122.05	842.90	143.18	184.27	1264.25	2504.43	3767.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平

3930	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3931	广发汇富一年定期债券A	0.54	5128.93	-	-	-
3932	恒越安裕纯债债券	0.54	5229.79	45.69	4189.90	4144.21
3933	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3934	华安年年盈定期开放债券A	0.54	5201.74	-	-	-
3935	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
3936	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3937	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3938	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3939	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3940	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3941	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3942	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
3943	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3944	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3970	中银转债增强债券B	1.18	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
3971	鹏扬丰利一年定开债券C	0.52	4735.06	-	-	-
3972	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.07	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3973	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.51	4710.95	984.29	1225.89	241.60
3974	华富安华债券C	0.48	4700.97	-677.86	11.02	688.88
3975	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.50	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
3976	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3977	西部利得聚盈一年定开债券A	0.48	4673.43	-	-	-
3978	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
3979	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3980	平安添裕债券A	0.48	4665.55	392.32	797.56	405.24
3981	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
3982	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
3983	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
1279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.50	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
1280	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
1281	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
1282	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1283	光大保德信超短债债券A	0.19	1764.30	879.49	2515.54	1636.05
1284	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
1285	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
1286	长盛盛和纯债A	21.44	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1287	兴业福鑫债券	68.20	658767.35	860.56	1159.79	299.23
1288	华夏鼎源债券C	0.16	1941.53	860.34	2461.18	1600.84
1289	平安元泓30天滚动持有短债A	0.76	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1290	博时恒乐债券A	1.80	16804.49	836.56	3762.29	2925.73
1291	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
1292	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	招商安本增利债券C	15.28	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
2372	江信祺福C	0.12	847.01	755.72	1000.58	244.87
2373	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
2374	鹏华双债加利债券A	35.88	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
2375	新华纯债添利债券B	0.21	1986.43	-820.13	996.91	1817.04
2376	建信信用增强债券C	1.18	7527.91	-152.63	996.87	1149.50
2377	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
2378	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
2379	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
2380	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2381	华商稳定增利债券C	1.54	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
2382	中融恒泰纯债A	5.23	50090.88	980.67	982.48	1.82
2383	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2384	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.47	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
2385	鹏华稳健添利债券A	0.24	2260.96	518.47	978.30	459.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
融通中国概念债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
3283	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
3284	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3285	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
3286	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3287	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3288	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	525.64	-120.13	2.00	122.13
3289	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3290	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3291	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
3292	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3293	平安季添盈定开债A	13.40	116522.48	-96.35	24.09	120.44
3294	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
3295	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
3296	大成安汇金融债C	0.26	2437.57	-27.88	91.48	119.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1180

32262.2600

92.66%

7.34%

2023-06-30

1316

34684.9600

93.06%

6.94%

2022-12-31

1144

50574.2000

92.65%

7.35%

2022-06-30

1072

82816.5300

95.83%

4.17%

2021-12-31

964

106246.9900

96.68%

3.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1180	32262.2600	3527.66	92.66	279.28	7.34
2023-06-30	1316	34684.9600	4247.66	93.06	316.88	6.94
2022-12-31	1144	50574.2000	5360.72	92.65	424.97	7.35
2022-06-30	1072	82816.5300	8507.49	95.83	370.44	4.17
2021-12-31	964	106246.9900	9902.18	96.68	340.03	3.32

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