我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 614366.85 99.99%
银行存款和结算备付金 51.84 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:614418.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行03 400.00 41435.95 8.20%
22民生银行01 400.00 41410.21 8.20%
23江苏银行债01 400.00 41170.45 8.15%
22北京银行绿色债01 400.00 41104.87 8.14%
22工商银行绿色金融债01 400.00 40996.87 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614366.85 121.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%