资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191183.87 99.99%
银行存款和结算备付金 19.16 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191203.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 200.00 20511.35 10.28%
24工银亚洲债01 160.00 16072.86 8.06%
24国开清发01 140.00 14801.35 7.42%
25农发13 120.00 12046.34 6.04%
22农业银行二级02 100.00 10847.60 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180228.55 90.35%
国家债券 6995.38 3.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%