我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2571.15 |
13025.72 |
2733.43 |
7715.59 |
3146.51 |
| 本期利润(万元) |
4650.28 |
15110.76 |
1910.86 |
9292.72 |
3367.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4179.66 |
0.00 |
5382.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505054.63 |
506416.46 |
502509.27 |
507111.52 |
506196.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.49 |
32.00 |
50.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
622258.79 |
682311.27 |
567184.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
622258.79 |
682311.27 |
567184.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.53 |
124.81 |
128.33 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
20.80 |
21.39 |
| 资产总计(万元) |
622411.28 |
682343.27 |
567234.81 |
| 负债合计(万元) |
115994.83 |
175231.74 |
61900.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
506416.46 |
507111.52 |
505333.94 |
| 未分配利润(万元) |
5407.66 |
6102.72 |
4325.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
0.81 |
618.40 |
| 投资收益(万元) |
17388.53 |
9500.39 |
5681.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2085.04 |
1577.13 |
-857.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19475.46 |
11078.32 |
5443.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1518.05 |
753.24 |
788.35 |
| 托管费(万元) |
253.01 |
125.54 |
131.39 |
| 其它费用(万元) |
22.83 |
11.02 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
4364.70 |
1785.60 |
1118.14 |
| 利润总额(万元) |
15110.76 |
9292.72 |
4325.14 |
| 净利润(万元) |
15110.76 |
9292.72 |
4325.14 |
