上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
债券型名次	3062	1842	2516	4483	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.64	7.68	-	8.72
债券型名次	4314	4068	3816	4624	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.36	0.01
3061	上银慧祥利债券A	0.01	0.16	1.00	0.04	0.01
3062	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
3063	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.49	0.70	0.01
3064	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
1841	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1842	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
1843	天弘京津冀A	0.03	0.24	0.83	-0.22	0.03
1844	天弘信益A	0.02	0.24	0.70	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.21	0.57	0.31	0.02
2515	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.23	0.57	0.24	0.03
2516	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
2517	泰康安和纯债6个月定开债券	0.00	0.15	0.57	0.06	1.28
2518	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	南方3-5年农发债E	-0.13	0.12	0.41	-0.20	-0.13
4482	平安惠禧纯债C	-0.09	0.07	0.37	-0.20	-0.09
4483	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
4484	天弘齐享债券发起A	-0.08	0.12	0.65	-0.20	-0.08
4485	永赢邦利债券C	-0.12	0.22	0.61	-0.20	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	上银慧佳盈债券	0.01	0.22	0.83	0.36	0.01
3282	上银慧祥利债券A	0.01	0.16	1.00	0.04	0.01
3283	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	-0.20	0.01
3284	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.49	0.70	0.01
3285	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.48	0.98	0.53	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	平安惠涌纯债	0.39	5.47	8.17	16.34	19.26
4313	融通四季添利债券(LOF)A	0.39	3.49	7.61	24.83	97.31
4314	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72
4315	同泰中短债A	0.39	4.15	5.05	-	7.28
4316	新华聚利A	0.39	5.81	8.95	9.04	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	平安元丰中短债债券E	0.83	4.64	8.71	13.81	15.44
4067	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.64	8.44	-	8.13
4068	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72
4069	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
4070	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	广发民丰一年定期开放债券	0.46	4.72	7.68	-	14.56
3815	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.74	7.68	-	10.41
3816	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72
3817	泰康安泽中短债A	1.60	4.12	7.68	-	12.45
3818	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.56	5.87	-	6.90
4623	南方光元债券	0.85	5.92	9.64	-	9.98
4624	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72
4625	信澳鑫享债券A	1.04	3.68	1.06	-	1.18
4626	信澳鑫享债券C	0.64	2.86	-0.13	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72
4617	恒生前海恒源嘉利债券C	5.15	5.88	9.10	-	8.72
4618	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.39	4.64	7.68	-	8.72
4619	华夏理财30天债券A	0.84	2.44	4.34	8.54	8.71
4620	华安沣悦债券C	4.02	9.57	9.08	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	10.28%
24工银亚洲债01	160.00	16072.86	8.06%
24国开清发01	140.00	14801.35	7.42%
25农发13	120.00	12046.34	6.04%
22农业银行二级02	100.00	10847.60	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180228.55	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0033	1.0029	1.0026	1.0025	1.0030
累计净值(元)	1.0848	1.0844	1.0841	1.0840	1.0845

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