最新净值:1.019 0.000(0.03%) 累计净值:1.059 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:葛沁沁 | 2024-03-20 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:50.50亿元 | 2023-09-19 每10份派现金 0.1 元 |
-
上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
债券型名次 | 3041 | 3211 | 3099 | 3145 | 3137 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
债券型名次 | 3170 | 2482 | 4528 | 4561 | 4352 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3041 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3039 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 0.03 | 0.29 | 0.80 | 1.72 | 1.90 |
3040 | 上银慧永利中短期债券A | 0.03 | 0.25 | 0.84 | 2.09 | 2.27 |
3041 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
3042 | 上银聚永益一年定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.92 | 2.58 | 2.81 |
3043 | 上证弘利债券C | 0.03 | 0.22 | 0.57 | 1.50 | 1.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3211 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3209 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 0.02 | 0.22 | 0.70 | 1.56 | 1.69 |
3210 | 山证裕睿6个月定开A | 0.06 | 0.22 | 0.72 | 1.54 | 1.74 |
3211 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
3212 | 上证弘利债券C | 0.03 | 0.22 | 0.57 | 1.50 | 1.66 |
3213 | 泰康安益纯债债券C | 0.03 | 0.22 | 0.69 | 2.38 | 2.48 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3099 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3097 | 人保鑫泽纯债C | -0.01 | 0.19 | 0.75 | 0.61 | -0.19 |
3098 | 融通通华五年定开债券A | 0.06 | 0.29 | 0.75 | 1.47 | 1.56 |
3099 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
3100 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 0.03 | 0.23 | 0.75 | 2.00 | 2.10 |
3101 | 申万菱信稳益宝债券C | 0.09 | 0.28 | 0.75 | 1.87 | 2.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3145 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3143 | 诺安圆鼎定开发起式债券 | 0.07 | 0.34 | 0.44 | 2.00 | 2.08 |
3144 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 0.08 | 0.40 | 1.04 | 2.00 | 2.15 |
3145 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
3146 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 0.03 | 0.23 | 0.75 | 2.00 | 2.10 |
3147 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 0.04 | 0.46 | 1.27 | 2.00 | 2.20 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3137 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3135 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 0.03 | 0.32 | 0.96 | 1.89 | 2.04 |
3136 | 景顺长城景盈双利债券C | 0.04 | -1.19 | 1.06 | 3.09 | 2.04 |
3137 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.03 | 0.22 | 0.75 | 2.00 | 2.04 |
3138 | 泰康丰盈债券 | -0.09 | -0.28 | 0.49 | 2.24 | 2.04 |
3139 | 万家添利 | -0.29 | -1.59 | 0.91 | 2.84 | 2.04 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3170 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3168 | 南方启元C | 3.07 | 4.39 | 7.70 | 14.05 | 34.71 |
3169 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 3.07 | 0.00 | 0.00 | - | 5.27 |
3170 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
3171 | 永赢增益债券C | 3.07 | 5.78 | 9.97 | 19.08 | 27.68 |
3172 | 安信鑫日享中短债C | 3.06 | 6.10 | 8.78 | 15.32 | 16.11 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2480 | 汇添富鑫禧债券 | 3.19 | 5.88 | 9.96 | - | 13.98 |
2481 | 交银施罗德中高等级信用债债券 | 3.43 | 5.88 | 9.38 | - | 13.46 |
2482 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
2483 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 3.24 | 5.88 | 9.16 | 15.66 | 15.99 |
2484 | 鑫元聚利 | 2.95 | 5.88 | 9.34 | 16.72 | 30.43 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4526 | 上银慧鑫利债券 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.86 |
4527 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | - | 6.62 |
4528 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
4529 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | - | 5.73 |
4530 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 5.56 | 9.67 | 0.00 | - | 9.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4559 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.19 | 4.44 | 0.00 | - | 4.58 |
4560 | 南方光元债券 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | - | 6.62 |
4561 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
4562 | 信澳鑫享债券A | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.09 |
4563 | 信澳鑫享债券C | -0.37 | 0.00 | 0.00 | - | -0.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4352 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4350 | 建信鑫享短债债券D | 3.04 | 0.00 | 0.00 | - | 6.04 |
4351 | 平安惠韵纯债C | 2.79 | 5.70 | 0.00 | - | 6.04 |
4352 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 3.07 | 5.88 | 0.00 | - | 6.04 |
4353 | 德邦锐兴债券E | 5.69 | 0.00 | 0.00 | - | 6.03 |
4354 | 信澳汇享三个月定开债券A | 3.79 | 0.00 | 0.00 | - | 6.03 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)