上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0034 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0849

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
债券型名次	1909	1911	2482	4398	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.63	7.73	-	8.76
债券型名次	4162	4043	3794	4622	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
1908	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1910	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
1911	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1910	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
1911	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1912	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07
1913	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2481	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.24	0.54	0.21	0.12
2482	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2483	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	0.11	0.54	0.03	0.00
2484	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.24	0.54	0.73	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.00	0.14	0.48	-0.10	0.00
4397	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.17	0.41	-0.10	0.04
4398	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
4399	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
4400	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.21	0.54	0.69	0.05
2068	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
2069	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2070	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
2071	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	交银纯债债券C	0.70	4.28	9.07	15.02	54.28
4161	金元顺安沣泰定开债发起式	0.70	5.83	9.53	-	32.82
4162	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76
4163	泰信汇盈债券A	0.70	4.54	8.08	-	9.76
4164	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.21	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	交银裕盈纯债债券A	-0.23	4.63	7.66	12.88	31.78
4042	平安惠安债券	-0.25	4.63	8.09	14.92	26.89
4043	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76
4044	永赢永益债券C	0.09	4.63	7.73	15.34	32.69
4045	招商鑫嘉中短债债券C	1.60	4.63	7.72	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	平安惠泽	-0.04	4.44	7.73	15.14	40.00
3793	山西证券裕泽债券发起式A	1.00	5.70	7.73	-	7.81
3794	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76
3795	永赢永益债券C	0.09	4.63	7.73	15.34	32.69
3796	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.56	3.34	7.73	13.65	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.52	5.86	-	6.91
4621	南方光元债券	1.02	5.86	9.68	-	10.02
4622	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76
4623	信澳鑫享债券A	1.41	4.13	1.14	-	1.25
4624	信澳鑫享债券C	1.03	3.33	-0.04	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中银荣享债券	0.68	5.19	8.00	-	8.77
4614	富国安慧短债债券C	1.46	4.35	7.78	-	8.76
4615	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.70	4.63	7.73	-	8.76
4616	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.99	4.31	7.43	-	8.76
4617	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	10.28%
24工银亚洲债01	160.00	16072.86	8.06%
24国开清发01	140.00	14801.35	7.42%
25农发13	120.00	12046.34	6.04%
22农业银行二级02	100.00	10847.60	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180228.55	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0031	1.0028	1.0030	1.0033	1.0029
累计净值(元)	1.0846	1.0843	1.0845	1.0848	1.0844

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