上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0029 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0844

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
债券型名次	2626	3920	2277	4422	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.60	7.78	-	8.71
债券型名次	4289	4135	3799	4625	4604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	上银慧添利债券	-0.01	0.14	0.73	0.57	1.64
2625	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15
2626	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
2627	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41
2628	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.01	0.01	0.59	0.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3919	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
3920	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
3921	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.06	0.25	0.22	0.74
3922	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
2276	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
2277	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
2278	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41
2279	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
4421	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88
4422	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
4423	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77
4424	泰信债券增强收益A	-0.02	0.04	0.43	0.01	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.17	0.45	0.07	0.64
4224	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64
4225	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
4226	申万菱信安泰丰利债券C	-0.18	0.42	-0.08	-0.07	0.64
4227	泰信汇盈债券A	-0.02	0.10	0.25	0.44	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	15.29	16.63
4288	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4289	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
4290	申万菱信安泰丰利债券C	0.64	5.94	9.11	15.83	22.91
4291	泰信汇盈债券A	0.64	4.61	8.26	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	13.92	20.14
4134	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	24.28	29.52
4135	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
4136	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	13.88	18.80
4137	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.40	16.94
3798	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.49	4.92	7.78	-	11.86
3799	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
3800	博时安祺6个月定开债C	0.21	4.27	7.77	-	21.85
3801	财通资管积极收益债券A	2.81	6.64	7.77	12.22	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4624	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98
4625	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
4626	信澳鑫享债券A	0.37	2.10	0.98	-	0.99
4627	信澳鑫享债券C	-0.03	1.31	-0.20	-	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
4603	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.07	5.02	9.10	-	8.72
4604	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
4605	兴银稳建90天持有期中短债A	2.14	6.20	0.00	-	8.71
4606	百嘉百顺纯债债券A	0.73	3.98	6.48	-	8.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	10.28%
24工银亚洲债01	160.00	16072.86	8.06%
24国开清发01	140.00	14801.35	7.42%
25农发13	120.00	12046.34	6.04%
22农业银行二级02	100.00	10847.60	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180228.55	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0026	1.0025	1.0030	1.0028	1.0029
累计净值(元)	1.0841	1.0840	1.0845	1.0843	1.0844

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