上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0022 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0837

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
债券型名次	800	2979	1935	4435	4198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.05	8.20	-	8.63
债券型名次	4405	4018	3513	4644	4595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	融通增悦债券	0.16	-0.04	0.31	-0.94	-0.42
799	山证裕利定开债发起式	0.16	-0.42	0.37	-3.54	-3.48
800	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
801	泰康信用精选债券A	0.16	0.05	0.42	-0.03	0.83
802	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
2978	上银慧添利债券	0.08	-0.05	0.51	0.54	1.50
2979	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
2980	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
2981	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	浦银中短债C	0.11	-0.05	0.49	0.62	0.99
1934	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
1935	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
1936	泰信鑫瑞债券发起式A	0.01	-0.47	0.49	1.33	1.91
1937	太平恒泰三个月定开债	0.26	-0.21	0.49	-0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
4434	融通通安债券	0.05	-0.09	0.37	0.05	0.91
4435	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
4436	天弘安益A	0.08	-0.06	0.49	0.05	0.72
4437	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
4197	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.18	0.39	0.57
4198	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
4199	天弘京津冀C	0.07	-0.07	0.41	-0.11	0.57
4200	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
4404	鹏华丰源债券	1.05	5.93	9.23	15.67	33.91
4405	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4406	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
4407	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	格林中短债A	1.92	5.05	9.19	16.47	16.90
4017	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
4018	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4019	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
4020	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
3512	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
3513	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
3514	银华绿色低碳债券	1.27	5.10	8.20	-	7.55
3515	永赢润益债券C	0.41	5.44	8.20	16.38	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78
4643	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
4644	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4645	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90
4646	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
4594	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63
4595	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.05	5.05	8.20	-	8.63
4596	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.07	4.54	7.65	-	8.63
4597	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	10.28%
24工银亚洲债01	160.00	16072.86	8.06%
24国开清发01	140.00	14801.35	7.42%
25农发13	120.00	12046.34	6.04%
22农业银行二级02	100.00	10847.60	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180228.55	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0015	1.0010	1.0005	1.0006	1.0002
累计净值(元)	1.0830	1.0825	1.0820	1.0821	1.0817

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