上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.06亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
债券型名次	1663	1948	2228	2987	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.43	8.16	-	9.30
债券型名次	3156	3875	3584	4631	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	人保安睿定开	0.07	0.21	0.50	0.85	0.40
1662	人保鑫裕增强债券A	0.07	0.92	2.13	3.09	1.74
1663	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
1664	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.21	0.45	0.38	0.41
1665	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.28	0.79	1.59	0.63
1947	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.28	0.74	1.20	0.55
1948	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
1949	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.28	0.84	1.50	0.62
1950	泰康长江经济带债券A	0.04	0.28	0.83	1.16	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
2227	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.26	0.65	1.18	0.60
2228	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
2229	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.24	0.65	1.10	0.52
2230	天弘信益A	0.06	0.23	0.65	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
2986	前海联合泳辉纯债C	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
2987	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
2988	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.04	0.21	0.55	0.87	0.52
2989	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.46	0.87	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	前海开源祥和债券C	0.05	0.74	-0.14	0.42	0.55
2376	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.28	0.74	1.20	0.55
2377	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.65	0.87	0.55
2378	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.15	0.55
2379	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.25	0.66	0.95	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.35	11.40	-	16.64
3155	浦银中短债A	1.87	4.54	8.45	14.31	23.79
3156	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
3157	泰信汇利三个月定开债券A	1.87	5.81	6.39	-	10.63
3158	天弘安利短债A	1.87	3.88	6.94	13.78	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	鹏扬利泽债券D	2.28	4.43	8.14	-	9.65
3874	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
3875	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
3876	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79
3877	兴华安恒纯债C	2.49	4.43	7.40	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	江信一年定开	2.68	4.88	8.16	-	32.36
3583	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.08	9.87	8.16	8.69	18.86
3584	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
3585	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.25	4.30	8.16	-	11.97
3586	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.15	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14
4630	南方光元债券	2.27	5.55	9.98	-	10.63
4631	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
4632	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69
4633	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.65	4.97	6.12	-	9.30
4606	前海开源丰和债券A	2.20	2.63	5.33	-	9.30
4607	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
4608	兴银合泰债券C	2.55	5.90	0.00	-	9.30
4609	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.58	3.94	7.72	-	9.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	160.00	16151.80	8.05%
23农发15	150.00	15468.68	7.71%
21兴业银行二级02	140.00	14286.10	7.12%
19国开05	130.00	14117.12	7.04%
21工商银行二级02	120.00	12217.16	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209380.65	104.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0084	1.0077	1.0075	1.0080	1.0084
累计净值(元)	1.0899	1.0892	1.0890	1.0895	1.0899

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