上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0031 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：葛沁沁

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
债券型名次	2835	1752	2486	4438	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.62	7.69	-	8.73
债券型名次	4307	4072	3809	4649	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
2834	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
2835	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
2836	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
2837	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.50	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05
1751	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
1752	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
1753	上银聚增富定开债券	0.01	0.26	0.39	-1.09	0.01
1754	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.01	0.26	0.11	-0.76	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.13	0.58	-0.15	0.02
2485	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.23	0.58	0.68	0.04
2486	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
2487	申万菱信安泰丰利债券C	0.67	0.89	0.58	0.25	0.67
2488	天治鑫利纯债债券A	0.00	0.14	0.58	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	融通通祺债券C	0.02	0.10	0.35	-0.14	0.02
4437	上银慧兴盈债券	-0.04	0.06	0.87	-0.14	-0.04
4438	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
4439	泰康长江经济带债券C	0.01	0.18	0.51	-0.14	0.01
4440	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
3112	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.23	1.00	-0.28	0.02
3113	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.58	-0.14	0.02
3114	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
3115	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.50	0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	南方3-5年农发债A	0.51	7.43	11.20	19.98	29.26
4306	农银金耀定开债券	0.51	6.05	9.50	-	9.85
4307	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.51	4.62	7.69	-	8.73
4308	西部利得合赢债券C	0.51	4.46	7.80	14.86	27.38
4309	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.51	6.11	9.17	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	平安季季享3个月持有债券A	1.10	4.62	8.72	-	14.51
4071	浦银中短债C	1.04	4.62	8.03	13.66	22.29
4072	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.51	4.62	7.69	-	8.73
4073	泰康润和两年定开债券	2.29	4.62	7.01	13.27	16.68
4074	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.44	4.62	7.39	13.68	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	财通资管双盈债券发起式A	4.90	7.82	7.69	-	10.63
3808	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.77	5.09	7.69	10.29	11.33
3809	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.51	4.62	7.69	-	8.73
3810	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	14.05	34.80
3811	中加颐鑫纯债债券C	0.87	5.98	7.69	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.54	5.88	-	6.91
4648	南方光元债券	0.91	5.88	9.64	-	9.98
4649	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.51	4.62	7.69	-	8.73
4650	信澳鑫享债券A	1.10	3.93	1.01	-	1.13
4651	信澳鑫享债券C	0.70	3.11	-0.18	-	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	创金合信利泽纯债债券A	-0.15	5.68	8.46	-	8.73
4615	海富通策略收益债券A	4.19	8.73	8.88	-	8.73
4616	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.51	4.62	7.69	-	8.73
4617	华夏理财30天债券A	0.86	2.42	4.34	8.53	8.71
4618	兴证全球恒远债券A	1.02	6.70	0.00	-	8.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	200.00	20511.35	10.28%
24工银亚洲债01	160.00	16072.86	8.06%
24国开清发01	140.00	14801.35	7.42%
25农发13	120.00	12046.34	6.04%
22农业银行二级02	100.00	10847.60	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180228.55	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0028	1.0030	1.0033	1.0029	1.0026
累计净值(元)	1.0843	1.0845	1.0848	1.0844	1.0841

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