上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_最新动态

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金操作：爆了[2024-04-29]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.50亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

上银聚恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
债券型名次	4064	2884	3465	3313	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	0.00	0.00	-	5.25
债券型名次	2866	4877	4593	4559	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	前海联合泓瑞定开债券	-0.10	0.32	1.01	4.11	1.37
4063	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.10	0.71	1.59	2.64	1.91
4064	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
4065	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.10	0.44	1.14	2.13	1.42
4066	申万菱信合利纯债A	-0.10	0.36	1.13	2.13	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.01	0.47	1.38	2.36	1.64
2883	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.47	1.19	2.35	1.54
2884	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
2885	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	-0.09	0.47	1.24	2.34	1.56
2886	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.04	0.47	1.10	2.30	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.09	0.49	1.11	1.96	1.32
3464	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.53	1.11	2.44	1.32
3465	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
3466	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.37	1.11	2.45	1.49
3467	新华纯债添利债券B	-0.02	0.54	1.11	2.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.43	1.20	2.07	1.50
3312	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.05	0.34	1.29	2.07	1.46
3313	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
3314	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	0.04	0.89	2.07	1.26
3315	万家鑫璟纯债C	-0.50	-0.07	0.17	2.07	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银聚恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	浦银安盛盛煊定开债券	-0.15	0.42	1.07	2.02	1.28
3374	浦银中短债A	-0.07	0.44	1.06	2.20	1.28
3375	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.47	1.11	2.07	1.28
3376	申万宏源双季增享6个月债券B	0.11	0.55	1.53	1.93	1.28
3377	天弘合益C	-0.03	0.40	1.01	2.58	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	平安合丰定开债	3.44	5.90	9.59	17.77	24.05
2865	上银慧兴盈债券	3.44	5.86	10.53	-	10.57
2866	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
2867	泰康安惠纯债债券A	3.44	7.29	11.34	19.16	32.34
2868	中融恒泽纯债A	3.44	5.59	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	上银慧鑫利债券	4.35	0.00	0.00	-	5.32
4876	上银聚合益一年定开债券发起式	5.56	0.00	0.00	-	5.28
4877	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
4878	上银聚嘉益一年定开债券发起式	4.13	0.00	0.00	-	4.06
4879	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	上银慧鑫利债券	4.35	0.00	0.00	-	5.32
4592	上银聚合益一年定开债券发起式	5.56	0.00	0.00	-	5.28
4593	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
4594	上银聚嘉益一年定开债券发起式	4.13	0.00	0.00	-	4.06
4595	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.08	0.00	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.42	0.00	0.00	-	4.10
4558	南方光元债券	4.25	0.00	0.00	-	5.63
4559	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
4560	信澳鑫享债券A	0.44	0.00	0.00	-	0.31
4561	信澳鑫享债券C	0.06	0.00	0.00	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
上银聚恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	中邮鑫溢中短债债券A	3.07	4.81	0.00	-	5.26
4360	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.24	0.00	0.00	-	5.25
4361	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.44	0.00	0.00	-	5.25
4362	鑫元惠丰纯债债券A	4.15	0.00	0.00	-	5.25
4363	大成景泽中短债债券A	4.30	0.00	0.00	-	5.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行03	400.00	41435.95	8.20%
22民生银行01	400.00	41410.21	8.20%
23江苏银行债01	400.00	41170.45	8.15%
22北京银行绿色债01	400.00	41104.87	8.14%
22工商银行绿色金融债01	400.00	40996.87	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614366.85	121.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

　　投资者对《基金法》修订的关注度正持续提升。　　近期发布的新“国九条”明确提出，要推动修订《证券投资基金法》（下称《基金法》），推动形成促进资本市场高质量发展合力。加上近期公募行业出现的一些违规乱象，业内对《基金法》修订的探讨，聚焦到了基

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　　步入2024年，人工智能行情剧烈波动、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。在此背景下，部分此前凭借微盘股取得优秀业绩的基金及时调整以期跟上行情。　　细究多只去年的绩优基金，为了能够保持成绩，能够在年

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04-29 市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金
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标题：上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
03-29上银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-20上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
02-08上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
02-08上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.013	1.013	1.014	1.013	1.013
累计净值(元)	1.053	1.053	1.054	1.053	1.053

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