上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.02	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15	50.15
季度净申购	-300999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	200008.83	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	301000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
1307	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1308	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1309	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1310	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1311	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1312	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.02	194552.42	-	-	0.00
1316	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72
1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平

1142	信诚稳泰A	20.39	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
1143	博时富鸿金融债3个月定开债	20.11	200075.10	-16.34	0.55	16.89
1144	国泰信瑞纯债债券	20.09	200073.67	-0.01	0.00	0.01
1145	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1146	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1147	平安合顺1年定开债发起式	20.72	200034.69	-	-	-
1148	华夏鼎成一年定开债券	23.02	200008.92	-	-	-
1149	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1150	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
1152	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1153	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1154	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
1155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
1156	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
4208	兴全稳泰债券A	94.35	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
4209	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4210	招商安华债券A	38.11	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
4211	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
4212	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.46	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
4213	兴全稳泰债券C	44.40	374726.59	-300631.56	383449.28	684080.84
4214	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4215	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
4216	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
4217	富国增利债券发起式A	49.29	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
4218	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4219	平安元丰中短债债券A	35.22	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
4220	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.40	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
4221	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
4162	东方臻善纯债债券C	0.00	0.81	-0.01	0.03	0.05
4163	工银恒享纯债债券C	0.00	23.62	-1.45	0.03	1.47
4164	华润元大润丰纯债债券A	3.21	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
4165	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
4166	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15
4167	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
4168	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
4169	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4170	兴全兴泰债券	80.69	793349.73	-196170.07	0.03	196170.10
4171	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4172	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平

148	同泰恒利纯债C	0.90	8575.78	-305642.60	4147.95	309790.55
149	银华安盈短债债券D	15.11	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
150	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
151	长信利保债券C	13.58	111940.39	-87758.10	217810.39	305568.49
152	华泰保兴尊利债券A	50.44	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
153	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
154	建信短债债券A	44.08	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
155	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
156	广发汇瑞3个月定期开放债券	43.46	433144.57	-300000.00	0.00	300000.01
157	华夏鼎茂债券C	43.43	314010.61	-197977.40	101416.66	299394.06
158	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
159	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
160	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
161	华商鸿盛纯债债券	35.17	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
162	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2024-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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