上银聚恒益一年定开债券发起式(015949)_规模评级

上银聚恒益一年定开债券发起式015949SHANGHAI BANK JUHENGYI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	51.05	51.05	51.05	51.05	51.05	51.05	51.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80	501008.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.50	487504.29	-	486504.19	-
524	兴银合盈债券A	51.34	495183.93	-1.19	16.29	17.48
525	博时信用债券A/B	51.32	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
526	兴业安和6个月定开债券发起式	51.29	490551.93	-	-	0.02
527	工银瑞祥定开发起式债券	51.24	495148.95	-	0.00	-
528	上银慧丰利债券	51.19	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
529	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.17	490458.67	-0.00	0.00	0.00
530	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
531	上银聚永益一年定开债券	51.03	499460.46	-	0.00	-
532	银华季季盈3个月滚动持有债券B	51.03	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
533	中欧纯债(LOF)E	51.00	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
534	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
535	广发中债1-3年国开债指数A	50.91	484044.57	-98308.02	164421.56	262729.58
536	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
537	广发汇成一年定期开放债券	50.85	497045.39	396982.83	396982.84	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.47	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
467	易方达丰和债券A	67.79	505653.53	-71695.83	5636.07	77331.90
468	新沃安鑫87个月定期开放债券	50.82	505022.24	-	-	-
469	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.74	501999.90	-	-	-
470	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.74	501037.79	-	10.18	-
471	上银聚合益一年定开债券发起式	52.38	501018.59	-	-	-
472	永赢浩益一年定开债券发起	52.14	501018.02	-	-	-
473	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
474	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
475	中银证券汇福定期开放债券	56.42	500999.95	-	-	-
476	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
477	英大安惠纯债A	52.68	500002.02	-	-	0.03
478	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
479	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.10	500000.00	-	-	-
480	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5289	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.41	184759.79	-	183755.70	-
5290	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5291	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5292	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5293	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5294	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5295	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5296	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.07	465853.74	-	-	1001.97
5297	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5298	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
5299	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
5300	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5301	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5302	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.66	351047.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5333	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5334	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5335	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5337	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5338	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5339	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5340	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.07	465853.74	-	-	1001.97
5341	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5342	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5343	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5344	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.66	351047.28	-	-	-
5345	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
5346	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银聚恒益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.41	184759.79	-	183755.70	-
5376	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5377	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5378	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5379	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
5380	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
5381	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-
5382	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
5383	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.66	351047.28	-	-	-
5384	兴业添益6个月定开债券	68.44	674998.99	-	59.65	-
5385	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.26	30999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505044000.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

2505044000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2023-06-30	2	2505044000.0000	501008.80	100.00
2022-12-31	2	2505044000.0000	501008.80	100.00

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