资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 479797.07 99.59%
银行存款和结算备付金 550.36 0.11%
其他资产 1439.10 0.30%
资产总值:481786.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20信达二级资本债01 150.00 15638.53 2.89%
23农发13 120.00 12104.94 2.24%
23国开02 110.00 11237.18 2.08%
21水发优 148.60 10407.01 1.93%
23进出13 100.00 10333.78 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125816.96 23.28%
企业债 89550.88 16.57%
国家债券 177.67 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%