上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡唯峰

基金规模：23.83亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
债券型名次	1739	4044	4409	3755	3793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	0.00	0.00	-	6.91
债券型名次	2674	4873	4589	4556	3945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	山证裕睿6个月定开A	0.01	0.37	0.79	1.86	1.11
1738	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.35	0.91	1.99	1.24
1739	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
1740	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.21	0.72	1.57	0.85
1741	尚正臻元债券	0.01	0.41	1.19	3.13	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.05	0.34	1.29	2.07	1.46
4043	融通通源短融债券A	0.01	0.34	0.69	1.16	0.85
4044	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
4045	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.30	0.34	1.59	2.86	1.99
4046	太平恒泰三个月定开债	-0.15	0.34	1.45	2.35	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	交银稳安60天滚动持有债券C	0.00	0.37	0.87	1.93	1.12
4408	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.31	0.87	1.81	1.14
4409	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
4410	上证弘利债券C	0.05	0.29	0.87	1.79	1.19
4411	天弘增利短债A	0.00	0.33	0.87	1.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.40	0.95	1.90	1.22
3754	平安季季享3个月持有债券C	-0.04	0.35	0.94	1.90	1.22
3755	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
3756	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.05	0.43	1.90	0.51
3757	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	-0.58	-0.39	1.90	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.41	0.95	1.91	1.17
3792	融通增益债券A/B	0.01	0.40	0.93	1.92	1.17
3793	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.34	0.87	1.90	1.17
3794	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.43	1.01	1.94	1.17
3795	天弘优利短债发起C	-0.02	0.33	0.90	1.86	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	平安合韵	3.56	6.36	10.91	18.44	23.34
2673	平安惠智纯债	3.56	8.08	14.13	-	15.41
2674	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
2675	兴证全球恒远债券C	3.56	0.00	0.00	-	3.56
2676	银河嘉裕债券	3.56	5.93	9.51	11.71	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.41	0.00	0.00	-	0.74
4872	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28
4873	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
4874	上银慧信利三个月定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.65
4875	上银慧鑫利债券	4.35	0.00	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	上银慧嘉利债券	4.53	7.41	0.00	-	9.93
4588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28
4589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
4590	上银慧信利三个月定开债券	4.72	0.00	0.00	-	5.65
4591	上银慧鑫利债券	4.35	0.00	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	广发景华纯债C	3.88	0.00	0.00	-	5.52
4555	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	3.76	0.00	0.00	-	7.28
4556	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
4557	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.42	0.00	0.00	-	4.10
4558	南方光元债券	4.25	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.73	0.00	0.00	-	6.93
3944	东兴兴盈三个月定开债A	4.73	6.69	0.00	-	6.91
3945	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	3.56	0.00	0.00	-	6.91
3946	天弘多元收益A	-5.61	-0.47	3.62	-	6.91
3947	达诚腾益债券C	6.93	0.00	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	310.00	31659.76	3.50%
23农发06	160.00	16305.01	1.80%
23农发清发04	160.00	16039.25	1.77%
23农发11	155.00	15713.70	1.74%
19中国银行二级01	150.00	15424.93	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276053.45	30.53%
企业债	140845.53	15.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.069	1.069	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.070	1.069	1.069

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