上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_最新动态

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

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累计净值：1.1113

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王辉

基金规模：23.90亿元

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
债券型名次	4177	4430	4305	3360	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.43	8.67	-	11.12
债券型名次	2775	3874	3170	4628	4178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	融通增享纯债债券C	0.02	0.19	0.57	1.14	0.51
4176	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
4177	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4178	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
4179	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	融通通和债券	0.03	0.14	0.41	0.72	0.29
4429	融通通玺债券	0.05	0.14	0.44	0.72	0.31
4430	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4431	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.36	0.66	0.27
4432	太平恒利纯债	0.02	0.14	0.42	0.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	平安短债C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.29
4304	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.68	0.30
4305	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4306	太平恒泽63个月定开	0.01	0.12	0.39	0.80	0.26
4307	万家1-3年政策性金融债C	0.06	0.18	0.39	0.55	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
3359	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.81	0.34
3360	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
3361	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.16	0.47	0.81	0.33
3362	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.40	0.25
4848	前海开源鼎欣债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.25
4849	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	0.81	0.25
4850	天弘招利短债C	0.02	0.13	0.33	0.73	0.25
4851	天弘鑫利三年定开	0.06	0.15	0.41	1.18	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.20	41.79
2774	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.25	33.68
2775	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
2776	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.92	34.37
2777	天弘增利短债A	2.01	4.03	7.30	13.58	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	诺德中短债A	2.05	4.43	10.34	-	10.81
3873	鹏扬利泽债券D	2.28	4.43	8.14	-	9.65
3874	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
3875	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.87	4.43	8.16	-	9.30
3876	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国寿安保尊恒利率债债券C	1.56	5.00	8.67	14.83	17.76
3169	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.57	47.68
3170	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
3171	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3172	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	广发景华纯债C	1.68	5.06	9.40	-	10.12
4627	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.21	4.84	9.32	-	11.92
4628	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
4629	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14
4630	南方光元债券	2.27	5.55	9.98	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	博时富泽金融债	1.47	6.09	10.72	-	11.12
4177	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.83	9.74	-	11.12
4178	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
4179	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.76	4.24	8.39	-	11.11
4180	永赢湖北国企债一年定开发起	2.89	6.29	11.69	-	11.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	200.00	21219.45	3.46%
21工商银行二级01	120.00	12488.17	2.04%
23农发13	120.00	12158.02	1.98%
25国新租赁SCP003	120.00	12080.17	1.97%
25一汽租赁SCP003	120.00	12110.26	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168219.02	27.42%
企业债	68392.62	11.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1112	1.1110	1.1109	1.1109	1.1109
累计净值(元)	1.1112	1.1110	1.1109	1.1109	1.1109

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