上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.26	23.99	32.15	48.14	41.09	25.71	24.78
季度净申购	-24665.79	-73580.38	-144189.76	63517.99	138734.53	8459.13	48626.18
总份额	191770.25	216436.04	290016.42	434206.17	370688.18	231953.65	223494.52
季度总申购份额	34020.03	54889.11	339048.51	318716.70	412227.36	96862.62	120009.54
季度总赎回份额	58685.82	128469.49	483238.26	255198.71	273492.83	88403.48	71383.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	招商招景纯债A	21.39	196697.97	0.85	1.07	0.22
1182	海富通稳固收益债券A	21.38	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
1183	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
1184	博时中债5-10农发行A	21.35	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1185	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
1186	鹏华尊悦定开债发起式	21.29	204177.35	-	-	400000.00
1187	安信聚利增强债券C	21.26	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1188	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1189	东海祥苏短债A	21.23	180679.32	-168077.61	63941.19	232018.80
1190	华夏鼎信债券A	21.22	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1191	国金惠盈纯债债券A	21.21	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1192	中泰安益利率债A	21.19	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
1193	天弘永利债券A	21.16	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1194	国泰君安君得盈债券A	21.14	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1195	永赢卓利债券	21.13	199362.29	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	国泰君安君得盈债券A	21.14	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1252	大成景优中短债A	21.51	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1253	中邮纯债丰利债券A	20.07	192870.50	0.00	0.00	0.00
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.84	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1256	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
1257	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
1259	兴业优债增利债券A	20.34	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1260	嘉实短债债券C	20.91	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
1261	博时中债5-10农发行A	21.35	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
1262	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.98	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1263	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.71	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1264	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1265	华夏鼎优债券A	19.29	191374.53	-	-	79577.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	鹏华丰恒债券	88.07	808186.20	-23918.18	436979.63	460897.81
3470	鹏扬利沣短债D	6.18	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
3471	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.26	21527.69	-24054.47	742.23	24796.70
3472	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
3473	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
3474	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
3475	华安众悦60天滚动持有短债A	5.94	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
3476	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
3477	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.58	24860.45	-24859.20	0.50	24859.71
3478	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.63	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
3479	东方红短债债券E	16.48	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
3480	华夏鼎融债券A	10.86	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
3481	中融聚汇定期开放债券	20.95	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
3482	鹏扬汇利债券A	12.18	103871.28	-25009.11	9092.35	34101.46
3483	博时裕荣纯债债券	25.26	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
957	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
958	嘉实多元债券A	10.96	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
959	诺德短债债券A	15.33	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
960	华宝增强收益债券A	5.03	27288.76	23703.33	34350.97	10647.64
961	广发添财180天滚动持有债券A	10.71	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
962	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
963	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
964	广发招财短债A	6.90	68316.67	-65175.08	33996.34	99171.42
965	华夏鼎融债券A	10.86	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
966	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.49	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
967	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.45	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
968	创金尊隆纯债A	9.17	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
969	万家家享中短债D	5.15	48865.67	-31477.95	33801.72	65279.67
970	国寿安保尊耀纯债债券A	4.90	42018.51	23343.22	33786.20	10442.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	博时中债5-10农发行A	21.35	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
941	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.81	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
942	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
943	兴业定开债券A	29.58	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
944	景顺长城景颐尊利债券C	10.07	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
945	华夏鼎融债券A	10.86	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
946	长信利鑫债券(LOF)C	14.87	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
947	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	21.26	191770.25	-24665.79	34020.03	58685.82
948	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.33	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
949	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11339.88	-	-	58616.69
950	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
951	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
952	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
953	鹏华双季享180天持有期债券A	30.58	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
954	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.94	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104559

20699.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

194860

22282.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

71289

32537.0900

0.15%

99.85%

2023-12-31

63643

27476.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

44450

20178.7700

1.61%

98.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104559	20699.9000	0.00	0.00	216436.04	100.00
2024-12-31	194860	22282.9800	0.00	0.00	434206.17	100.00
2024-06-30	71289	32537.0900	343.38	0.15	231610.27	99.85
2023-12-31	63643	27476.4500	0.00	0.00	174868.34	100.00
2023-06-30	44450	20178.7700	1444.29	1.61	88250.33	98.39

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