上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	23.93	18.72	12.81	9.60	0.83	1.73	2.19
季度净申购	48626.18	55226.24	29947.48	81912.91	-8381.12	-4302.60	20364.83
总份额	223494.52	174868.34	119642.10	89694.63	7781.72	16162.84	20465.44
季度总申购份额	120009.54	125887.18	101805.62	110918.39	3544.90	2258.93	23372.27
季度总赎回份额	71383.36	70660.94	71858.15	29005.49	11926.02	6561.53	3007.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1114	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.22	229199.09	-	-	129488.71
1115	平安短债E	24.21	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1116	国信安泰中短债债券A	24.09	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	24.08	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1118	丰润纯债债券C	24.05	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1119	嘉实长三角ESG纯债债券	23.97	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1120	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1121	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
1122	泰康安益纯债债券A	23.88	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1123	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1124	富国汇泽一年定期开放债券A	23.84	230004.32	-	-	-
1125	中邮尊佑一年定开债券	23.84	225065.27	-	-	-
1126	诺德短债债券A	23.80	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
1127	交银施罗德安心收益债券	23.78	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.63	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1083	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
1084	中邮尊佑一年定开债券	23.84	225065.27	-	-	-
1085	德邦锐兴债券A	27.63	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1086	南方广利回报债券A/B	32.67	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1087	永赢昭利债券A	23.78	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1088	国泰聚盈三年定期开放债券	22.49	223911.45	-	0.00	-
1089	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1090	南方惠利6个月定开债券A	27.08	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1091	泰康安惠纯债债券A	26.25	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1092	汇安中短债债券C	24.78	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1093	鹏华丰康债券	24.29	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.75	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1095	鹏华双债加利债券A	36.41	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16
1096	中海丰盈三个月定期开放债券	23.56	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	南方卓元债券A	30.46	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
425	兴银中短债C	27.38	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
426	天弘增利短债A	31.38	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
427	嘉实汇鑫中短债债券A	187.41	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
428	永赢悦利债券	96.00	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
429	天风六个月滚动债A	19.56	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
430	东证融汇鑫享30天滚动A	15.15	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
431	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
432	中银臻享债券	42.31	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
433	汇添富中债7-10年国开债A	14.30	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
434	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.36	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
435	汇添富丰润中短债A	5.78	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
436	中欧短债债券A	48.11	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
437	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.15	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
438	富国天利增长债券C	23.65	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	国融添益增强债券C	13.56	130918.80	47594.35	123747.62	76153.27
518	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.08	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
519	天弘齐享债券发起A	53.95	511260.42	-61655.40	122338.13	183993.53
520	易方达富华纯债债券A	17.49	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
521	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	12.00	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
522	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.79	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
523	永赢安泰中短债A	6.85	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
525	华宝中短债债券A	23.58	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
526	华商瑞丰短债债券A	23.02	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
527	交银信用添利债券(LOF)	25.92	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
528	恒生前海恒源泓利债券A	14.53	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
529	天弘优选债券	19.39	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
530	易方达纯债债券A	20.85	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
531	蜂巢丰嘉债券A	47.75	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
729	中银纯债债券C	14.00	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
730	鹏华普天债券B	9.98	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
731	国泰中债1-3年国开债A	35.53	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
732	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
733	中金恒瑞债券C	38.17	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
734	鹏华丰尚定期开放债券A	12.03	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
735	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
736	建信双息红利债券A	15.59	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
737	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.49	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
738	天弘弘丰增强回报A	8.36	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
739	招商安心收益债券C	50.22	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
740	财通资管鸿益中短债债券C	53.17	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
741	易方达增强回报债券B	36.38	260239.02	-25107.26	45464.05	70571.31
742	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

63643

27476.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

44450

20178.7700

1.61%

98.39%

2022-12-31

3686

43849.2653

0.00%

100.00%

2022-06-28

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	63643	27476.4500	0.00	0.00	174868.34	100.00
2023-06-30	44450	20178.7700	1444.29	1.61	88250.33	98.39
2022-12-31	3686	43849.2653	0.00	0.00	16162.84	100.00
2022-06-28	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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