上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)_规模评级

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C015943BANK OF SHANGHAI HUIHENGLI 30-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.96	21.31	24.05	32.23	48.25	41.19	25.77
季度净申购	23856.10	-24665.79	-73580.38	-144189.76	63517.99	138734.53	8459.13
总份额	215626.36	191770.25	216436.04	290016.42	434206.17	370688.18	231953.65
季度总申购份额	73873.64	34020.03	54889.11	339048.51	318716.70	412227.36	96862.62
季度总赎回份额	50017.54	58685.82	128469.49	483238.26	255198.71	273492.83	88403.48

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	24.18	210039.97	-22268.28	10169.13	32437.41
1065	银华增强收益债券	24.16	180374.08	11757.68	63704.99	51947.31
1066	华夏鼎航债券A	24.13	187373.31	-32.67	2.78	35.45
1067	东海祥苏短债E	24.11	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1068	汇添富中债7-10年国开债A	24.07	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1069	平安惠泰纯债	24.01	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1070	广发景兴中短债A	23.97	235286.60	35187.74	156355.32	121167.58
1071	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1072	蜂巢添鑫纯债A	23.91	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
1073	华泰柏瑞锦乾债券	23.85	216183.05	-	-	40024.16
1074	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-	-	20000.00
1075	招商安心收益债券A	23.83	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1076	招商安心收益债券C	23.82	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1077	太平恒利纯债	23.77	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1078	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	南方涪利定开债券发起	27.91	217295.11	-	-	0.00
1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.06	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.97	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1038	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.67	216541.64	-	-	-
1039	东海祥苏短债E	24.11	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1040	华泰柏瑞锦乾债券	23.85	216183.05	-	-	40024.16
1041	富国信用债债券C	28.08	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
1042	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1043	工银中债1-5年进出口行A	22.99	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1044	太平恒久纯债	22.22	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1045	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.35	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1046	英大安悦纯债债券A	21.91	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1047	财通多利债券A	24.98	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1048	中航瑞旭3个月定开债A	22.49	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1049	财通资管睿盈债券A	21.97	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	国泰君安中债1-3年政金债A	9.39	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
482	天弘中债3-5年政策性金融债	61.98	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
483	蜂巢丰瑞债券A	10.58	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
484	中欧鼎利债券A	17.07	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
485	兴合锦安利率债A	9.09	61845.52	23937.43	85611.22	61673.80
486	博时中债3-5年国开行C	3.99	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
487	工银双玺6个月持有期债券A	7.92	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
488	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
489	宏利中短债债券A	4.89	44948.15	23721.30	33185.70	9464.39
490	工银产业债债券B	8.85	57322.54	23544.53	33189.26	9644.73
491	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
492	国泰民安增利债券C	3.97	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
493	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	8.36	78071.66	23239.68	46846.32	23606.65
494	财通资管鸿达纯债债券I	2.70	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
495	交银双利债券A/B	17.18	129880.65	23167.44	23246.89	79.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	上银政策性金融债债券	93.83	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
572	鹏华畅享债券C	11.76	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
573	南方7-10年国开债C	41.21	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
574	平安惠铭纯债	26.61	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
575	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.01	74824.20	-802.78	74401.81	75204.59
576	国富恒瑞债券A	53.95	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
577	天弘合益D	10.47	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
578	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
579	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.35	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
580	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.74	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
581	长盛安鑫中短债A	16.26	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
582	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.21	66879.59	41022.30	72926.08	31903.77
583	东方红短债债券E	13.94	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
584	交银中债1-3年农发债指数A	54.94	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
585	招商享诚增强债券A	29.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平

843	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
844	安信目标收益债券C	9.33	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
845	创金合信双季享6个月持有期A	31.15	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
846	长信利保债券C	13.38	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
847	鹏扬淳明债券A	18.91	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
848	中信建投景益债券A	11.35	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
849	中融恒信纯债A	10.15	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
850	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.96	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
851	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
852	平安惠锦债券	9.65	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.34	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.69	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
855	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.31	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
856	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.88	45972.24	-	-	50000.00
857	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104559

20699.9000

0.00%

100.00%

2024-12-31

194860

22282.9800

0.00%

100.00%

2024-06-30

71289

32537.0900

0.15%

99.85%

2023-12-31

63643

27476.4500

0.00%

100.00%

2023-06-30

44450

20178.7700

1.61%

98.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104559	20699.9000	0.00	0.00	216436.04	100.00
2024-12-31	194860	22282.9800	0.00	0.00	434206.17	100.00
2024-06-30	71289	32537.0900	343.38	0.15	231610.27	99.85
2023-12-31	63643	27476.4500	0.00	0.00	174868.34	100.00
2023-06-30	44450	20178.7700	1444.29	1.61	88250.33	98.39

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