我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1378.79 |
2462.33 |
903.72 |
385.91 |
57.10 |
| 本期利润(万元) |
1793.94 |
2740.99 |
862.90 |
481.19 |
98.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8110.03 |
0.00 |
2746.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238270.66 |
184781.69 |
125301.28 |
93250.51 |
7995.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.09 |
249.02 |
406.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
673465.96 |
176149.59 |
18150.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
670054.70 |
171228.42 |
17595.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.31 |
26.92 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
24.83 |
6.73 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
711821.13 |
192480.31 |
19947.56 |
| 负债合计(万元) |
111204.08 |
15550.33 |
639.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
600617.05 |
176929.98 |
19308.33 |
| 未分配利润(万元) |
33353.57 |
6900.43 |
278.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.38 |
16.15 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
6924.25 |
1048.39 |
421.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
914.16 |
223.69 |
-87.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7895.79 |
1288.23 |
340.75 |
| 管理人报酬(万元) |
376.91 |
53.69 |
20.59 |
| 托管费(万元) |
94.23 |
13.42 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
28.00 |
12.05 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
1069.94 |
190.47 |
104.92 |
| 利润总额(万元) |
6825.86 |
1097.76 |
235.83 |
| 净利润(万元) |
6825.86 |
1097.76 |
235.83 |
