资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407746.84 99.70%
银行存款和结算备付金 1208.67 0.30%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:408956.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 190.00 19084.40 5.55%
24交行债02BC 160.00 16045.94 4.66%
24长沙银行债01 120.00 12200.95 3.55%
23绍兴公用MTN001 120.00 12174.52 3.54%
25超长特别国债05 130.00 12156.65 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195865.90 56.92%
企业债 61835.42 17.97%
国家债券 12156.65 3.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%