安泰惠利纯债A(005936)_规模评级

安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.07	50.07	50.07	50.07	50.07	50.27	50.27
季度净申购	-2.17	-0.30	-0.57	-0.46	-1951.32	-11.29	-4.96
总份额	491190.68	491192.85	491193.15	491193.72	491194.18	493145.50	493156.78
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	2.19	0.30	0.57	0.46	1951.32	11.29	4.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
548	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
549	永赢增益债券A	50.31	499500.47	-	-	0.01
550	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
551	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
552	嘉实致兴定期纯债债券	50.20	480704.11	-	-	-
553	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
554	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
555	银河家盈债券	49.91	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
556	农银汇理金禄债券	49.74	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
557	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
558	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
559	中融泓安3个月定开债券A	49.66	484708.78	-149997.68	3.00	150000.69
560	国泰丰鑫纯债债券	49.60	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
561	兴业鼎泰一年定开债券发起式	49.41	483760.28	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	兴银合盈债券A	51.37	495183.93	-1.19	16.29	17.48
494	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
495	国联安增祺纯债A	52.09	494707.63	-0.00	0.00	0.00
496	德邦短债C	55.79	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
497	招商添裕纯债A	58.07	492675.14	-	622.39	-
498	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
499	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
500	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
501	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.89	491023.23	-	-	-
502	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
503	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
504	金信民安两年债券	50.31	490006.02	-	-	-
505	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
506	上银慧丰利债券	51.23	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
507	上银聚嘉益一年定开债券发起式	51.56	487504.29	-	486504.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平

2211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
2212	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2213	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
2214	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00
2215	南方赢元	10.36	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2216	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2217	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43
2218	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
2219	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
2220	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
2221	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2222	鹏华信用增利债券B	0.12	924.62	-2.30	13.91	16.21
2223	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
2224	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.42	798105.39	-2.50	0.11	2.61
2225	光大永利纯债C	0.00	16.81	-2.52	1.02	3.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4145	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
4146	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4147	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-0.26	0.02	0.28
4148	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
4149	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00
4150	山证裕泰3个月定开	15.36	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
4151	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
4152	天弘鑫利三年定开	120.36	1174096.32	-	0.02	-
4153	同泰恒兴纯债C	0.00	1.66	-10635.13	0.02	10635.15
4154	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.02	147.18	-4454.10	0.02	4454.12
4155	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
4156	招商添轩1年定开债	64.55	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
4157	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4158	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
安泰惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
3925	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
3926	格林泓景债券A	19.26	210579.63	-	-	2.25
3927	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3928	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
3929	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.70	6503.52	-2.21	0.00	2.21
3930	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
3931	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.07	491190.68	-2.17	0.02	2.19
3932	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
3933	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
3934	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3935	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
3936	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
3937	博时富诚纯债债券	5.65	50014.88	0.33	2.36	2.03
3938	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

127

38676602.1200

99.99%

0.01%

2023-06-30

131

37495703.6800

99.98%

0.02%

2022-12-31

141

34974857.8400

99.98%

0.02%

2022-06-30

149

33098103.6200

99.98%

0.02%

2021-12-31

162

30053942.8500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	127	38676602.1200	491119.87	99.99	72.98	0.01
2023-06-30	131	37495703.6800	491119.87	99.98	73.85	0.02
2022-12-31	141	34974857.8400	493069.28	99.98	76.22	0.02
2022-06-30	149	33098103.6200	493069.28	99.98	92.47	0.02
2021-12-31	162	30053942.8500	486761.28	99.98	112.60	0.02

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