财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2437.41 |
5891.89 |
3013.08 |
12731.85 |
3460.61 |
| 本期利润(万元) |
-1425.37 |
2591.16 |
-421.61 |
17709.98 |
939.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4184.10 |
0.00 |
4109.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
344036.61 |
345491.69 |
342469.91 |
495361.62 |
501191.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.48 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.96 |
114.75 |
102.14 |
123.28 |
169.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
398421.47 |
495697.59 |
527750.15 |
643045.35 |
534080.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
396936.52 |
493764.05 |
525129.20 |
632030.33 |
507997.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.13 |
126.77 |
122.84 |
131.42 |
125.82 |
| 应付托管费(万元) |
14.19 |
21.13 |
20.47 |
21.90 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
398478.82 |
495821.24 |
527861.07 |
643177.32 |
534259.47 |
| 负债合计(万元) |
52931.54 |
380.97 |
27577.55 |
125213.06 |
23379.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
345547.28 |
495440.27 |
500283.52 |
517964.25 |
510879.96 |
| 未分配利润(万元) |
4184.78 |
4109.52 |
9029.05 |
26728.42 |
19643.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.20 |
9.24 |
3.27 |
3.58 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
7072.93 |
15475.18 |
8111.43 |
17308.35 |
8153.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3301.25 |
4978.64 |
3810.87 |
3763.92 |
3681.24 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3812.88 |
20463.20 |
11925.57 |
21075.85 |
11836.41 |
| 管理人报酬(万元) |
605.80 |
1510.74 |
754.36 |
1530.08 |
753.31 |
| 托管费(万元) |
100.97 |
251.79 |
125.73 |
255.01 |
125.55 |
| 其它费用(万元) |
12.21 |
22.57 |
10.94 |
22.51 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
1221.22 |
2751.28 |
1575.69 |
3584.62 |
1430.39 |
| 利润总额(万元) |
2591.66 |
17711.93 |
10349.88 |
17491.23 |
10406.02 |
| 净利润(万元) |
2591.66 |
17711.93 |
10349.88 |
17491.23 |
10406.02 |