财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2437.41 5891.89 3013.08 12731.85 3460.61
本期利润(万元) -1425.37 2591.16 -421.61 17709.98 939.65
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.64 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4184.10 0.00 4109.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 344036.61 345491.69 342469.91 495361.62 501191.12
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00 3.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.48 0.00 27.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 47.96 114.75 102.14 123.28 169.88
交易性金融资产(万元) 398421.47 495697.59 527750.15 643045.35 534080.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 396936.52 493764.05 525129.20 632030.33 507997.57
应付管理人报酬(万元) 85.13 126.77 122.84 131.42 125.82
应付托管费(万元) 14.19 21.13 20.47 21.90 20.97
资产总计(万元) 398478.82 495821.24 527861.07 643177.32 534259.47
负债合计(万元) 52931.54 380.97 27577.55 125213.06 23379.51
所有者权益合计(万元) 345547.28 495440.27 500283.52 517964.25 510879.96
未分配利润(万元) 4184.78 4109.52 9029.05 26728.42 19643.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 41.20 9.24 3.27 3.58 1.63
投资收益(万元) 7072.93 15475.18 8111.43 17308.35 8153.55
公允价值变动收益(万元) -3301.25 4978.64 3810.87 3763.92 3681.24
其它收入(万元) 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3812.88 20463.20 11925.57 21075.85 11836.41
管理人报酬(万元) 605.80 1510.74 754.36 1530.08 753.31
托管费(万元) 100.97 251.79 125.73 255.01 125.55
其它费用(万元) 12.21 22.57 10.94 22.51 11.10
费用合计(万元) 1221.22 2751.28 1575.69 3584.62 1430.39
利润总额(万元) 2591.66 17711.93 10349.88 17491.23 10406.02
净利润(万元) 2591.66 17711.93 10349.88 17491.23 10406.02