申万菱信安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

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虽未任职仍担责！杭州私募及责任人双双领罚款[2026-03-28]

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最新净值：1.0018 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：乔健生

2026-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
债券型名次	1727	2526	1960	2171	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
债券型名次	3380	3835	3378	1935	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.33	1.04	2.09	0.98
1726	上银聚增富定开债券	0.08	0.36	1.08	1.48	1.06
1727	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
1728	泰康长江经济带债券A	0.08	0.32	0.95	1.59	0.97
1729	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.25	0.69	1.30	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.74	5.95	6.42	6.94	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
2525	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.21	0.50	1.03	0.47
2526	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
2527	申万菱信合利纯债A	0.05	0.21	0.59	1.10	0.56
2528	申万菱信合利纯债C	0.04	0.21	0.57	1.05	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	山证超短债基金A	0.08	0.26	0.69	1.14	0.68
1959	上银慧丰利债券	0.09	0.32	0.69	1.68	0.75
1960	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
1961	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.25	0.69	1.30	0.70
1962	太平恒睿纯债	0.07	0.27	0.69	1.42	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	民生加银鑫享债券A	2.30	-4.59	3.42	11.81	4.22
4	民生加银鑫享债券D	2.28	-4.63	3.32	11.59	4.12
5	民生加银鑫享债券C	2.29	-4.62	3.32	11.58	4.13
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	融通通灿债券	0.05	0.28	0.70	1.35	0.71
2170	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.09	0.30	0.81	1.35	0.78
2171	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
2172	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.18	0.61	1.35	0.57
2173	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.22	0.65	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.40	-3.71	11.42	14.32	11.78
2	工银添慧债券C	-0.41	-3.74	11.30	14.09	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.23	-7.16	6.16	9.79	6.85
申万菱信安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	融通通灿债券	0.05	0.28	0.70	1.35	0.71
2189	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.70	1.29	0.71
2190	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.21	0.69	1.35	0.71
2191	天弘通享债券发起C	0.08	0.29	0.73	1.00	0.71
2192	万家鑫橙纯债债券A	0.04	0.33	0.57	1.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	招商安瑞进取债券	33.25	45.76	27.53	29.23	152.90
4	民生加银增强收益债券A	29.56	48.87	34.08	31.48	232.52
5	民生加银增强收益债券C	29.01	47.70	32.48	28.93	212.84
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	华夏彭博政金债1-5年A	1.82	5.91	11.20	-	14.59
3379	平安元悦60天滚动持有短债A	1.82	4.31	8.76	-	10.22
3380	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
3381	天弘中债1-5年政策性金融债	1.82	6.50	10.22	-	16.72
3382	银河睿丰定开债券	1.82	7.03	10.42	16.88	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.84	58.46	35.61	46.09	106.47
2	南方昌元转债C	38.15	56.88	33.58	42.48	99.13
3	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
4	华夏可转债增强债券A	28.24	50.94	24.25	9.20	75.82
5	光大保德信中高等级债券C	16.62	50.18	38.33	50.19	79.00
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	建信鑫享短债债券C	1.90	4.42	7.95	-	11.18
3834	鹏扬浦利中短债C	2.01	4.42	7.91	15.17	19.14
3835	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
3836	新华纯债添利债券A	2.19	4.42	8.17	12.31	74.76
3837	永赢荣益债券C	2.10	4.42	8.04	17.07	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.81	44.58	45.27	10.71	31.91
2	民生加银鑫享债券C	25.30	43.44	43.55	8.54	27.88
3	民生加银鑫享债券D	25.31	43.43	43.55	8.53	10.88
4	光大保德信中高等级债券A	17.06	51.35	39.99	53.20	85.22
5	工银可转债债券	7.84	19.73	39.03	37.43	84.15
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.86	5.12	8.16	15.49	30.64
3377	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.45	8.16	-	9.03
3378	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
3379	天弘合益A	1.89	4.31	8.16	12.80	13.19
3380	万家家享中短债A	1.97	4.51	8.16	14.72	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.75	49.23	36.50	124.16	176.83
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.27	47.94	34.88	119.75	166.34
3	华商信用增强债券A	19.49	41.21	30.81	79.35	91.90
4	华商信用增强债券C	19.02	40.14	29.30	75.91	84.00
5	财通收益增强债券A	25.35	41.78	36.63	63.64	143.94
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	广发中债1-3年农发债指数C	1.86	5.00	9.06	15.76	28.52
1934	国寿安保尊荣中短债债券A	2.10	4.45	8.86	15.76	24.08
1935	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
1936	添富中债1-3年国开债A	1.94	5.02	9.10	15.76	22.76
1937	易方达恒信定开债券发起式	1.40	4.36	8.56	15.76	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.20	9.79	16.12	34.68	430.24
2	富国天利增长债券A	3.12	7.52	11.03	20.54	378.65
3	博时信用债券A/B	19.43	29.90	24.12	21.42	316.89
4	易方达安心回报债券A	7.49	15.86	15.37	18.53	316.51
5	汇丰晋信2016周期混合	8.64	13.48	14.55	23.26	296.57
申万菱信安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	前海开源瑞和债券A	4.07	7.62	11.32	8.95	29.66
1555	鑫元双债增强债券A	2.32	5.37	8.63	15.18	29.66
1556	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.82	4.42	8.16	15.76	29.63
1557	中邮纯债优选一年定开债C	4.31	8.03	14.43	23.23	29.62
1558	西部利得得尊债券C	4.69	9.90	13.14	21.87	29.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	160.00	16142.45	8.02%
24长沙银行债01	120.00	12270.52	6.09%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	100.00	10374.89	5.15%
23威海银行绿色债	100.00	10177.83	5.05%
24深业03	100.00	10134.97	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144016.27	71.52%
企业债	31336.97	15.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.0013	1.0012	1.0012	1.0012	1.0010
累计净值(元)	1.2666	1.2665	1.2665	1.2665	1.2663

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