安泰惠利纯债A(005936)_最新动态

安泰惠利纯债A005936SHEN WAN LING LETTER AETNA HUILI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9997 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2595

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安泰惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：乔健生

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.40亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

安泰惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
债券型名次	2146	2980	2323	3971	3309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
债券型名次	3643	3812	3175	1872	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
2145	上银慧添利债券	0.08	-0.05	0.51	0.54	1.50
2146	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
2147	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43
2148	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	上银慧添利债券	0.08	-0.05	0.51	0.54	1.50
2979	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.16	-0.05	0.49	0.05	0.57
2980	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
2981	泰信鑫益定期开放A	-0.09	-0.05	0.23	0.52	1.33
2982	天弘丰益债券发起C	0.12	-0.05	0.57	0.37	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	前海开源鼎瑞债券C	0.14	-0.00	0.45	0.19	0.66
2322	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.09	0.45	1.52	3.34
2323	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
2324	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.13	0.45	0.14	0.92
2325	泰康裕泰债券A	-0.35	-0.80	0.45	2.08	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63
3970	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
3971	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3972	太平恒久纯债	0.07	-0.15	0.28	0.23	1.38
3973	添富鑫永定开债A	0.07	-0.05	0.37	0.23	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安泰惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03
3308	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
3309	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3310	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03
3311	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	平安合锦定开债	1.35	5.93	8.62	14.62	23.78
3642	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.35	5.45	8.40	-	10.00
3643	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
3644	泰康安益纯债债券C	1.35	6.11	9.60	16.37	33.45
3645	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	华夏稳鑫增利80天债券C	1.36	5.25	8.40	-	11.25
3811	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
3812	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
3813	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3814	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
3174	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3175	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
3176	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
3177	永赢荣益债券A	1.06	5.75	8.63	18.63	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	财通安瑞短债债券A	1.79	4.46	8.28	16.22	23.20
1871	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81
1872	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
1873	西部利得合享A	0.83	5.60	8.78	16.22	37.79
1874	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安泰惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
1548	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66
1549	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.35	5.25	8.63	16.22	28.65
1550	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
1551	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	190.00	19084.40	5.55%
24交行债02BC	160.00	16045.94	4.66%
24长沙银行债01	120.00	12200.95	3.55%
23绍兴公用MTN001	120.00	12174.52	3.54%
25超长特别国债05	130.00	12156.65	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195865.90	56.92%
企业债	61835.42	17.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股...

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(安泰惠利纯债A)产品资料概...

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金（安泰惠利纯债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

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04-23关于申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入、...
04-22申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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03-06申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9993	0.9991	0.9988	0.9989	0.9989
累计净值(元)	1.2591	1.2589	1.2586	1.2587	1.2587

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